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SYM FINANCIAL Corp SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL INTERNATIONAL CO
SYM FINANCIAL CorpCIK: 0000764739
趋势追踪型
申报总市值
US$12.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 531
SYM FINANCIAL Corp在最新一期 13F 报告中披露了 531 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.24
- 持仓稳定性
- 28.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 29.46
SYM FINANCIAL Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 531 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAU
+2359.3% US$1.5亿
减仓 DFAI
+3.2% US$2362.1万
减仓 NTSI
+0.9% US$733.2万
减仓 GOVT
+3.3% US$228.8万
减仓 VOE
+0.3% US$791.8万
减仓 DOW
+0.4% -US$782.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 531 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 22.31% | -3.06% | +3.23% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 12.62% | +12.06% | +2359.31% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 9.23% | -1.50% | +0.89% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.04% | -1.40% | +0.32% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.85% | -2.58% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 7.04% | -1.48% | +3.27% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.23% | -0.37% | |
| 8 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.22% | -1.08% | +0.43% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.20% | -7.71% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -1.83% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | -0.66% | -34.12% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.22% | -13.08% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | +0.47% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -0.23% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.03% | +0.35% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.24% | -14.65% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +11.72% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +1.50% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.10% | -9.27% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.07% | -14.52% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | -16.42% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.22% | -2.17% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +1.96% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +6.85% | |
| 26 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +0.23% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | +1.70% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.08% | -1.17% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.02% | +3.18% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.02% | +0.38% | |
| 31 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +2.22% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.19% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | +1.55% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +13.59% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.04% | -0.31% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | +3.81% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.13% | -27.58% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.07% | -0.45% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | +18.30% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.02% | +5.05% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +1.09% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.06% | +920.43% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.68% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | +9.36% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +10.11% | |
| 46 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.22% | -52.88% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.07% | +2.46% | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | +0.20% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | +820.39% | |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | +3.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 531 | US$12.4亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 415 | US$10.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 416 | US$9.7亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 409 | US$9.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 420 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 352 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 333 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 263 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 262 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 178 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 186 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 126 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 115 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 84 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$9946.2万 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$1.6亿 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 80 | US$2.5亿 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 81 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$2.2亿 | — |
SYM FINANCIAL Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Eversource Energy (ES); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 570 项）
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申报历史
FAQ
SYM FINANCIAL Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SYM FINANCIAL Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 531 个已申报仓位之中。
SYM FINANCIAL Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SYM FINANCIAL Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Co (DFAI) — US$2.8亿 (22.3%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.6亿 (12.6%)
3. Wisdomtree International Eff (NTSI) — US$1.1亿 (9.2%)
4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1.1亿 (9.0%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9973.4万 (8.0%)
SYM FINANCIAL Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SYM FINANCIAL Corp 共进行了 199 项显著调整：新建仓 88 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Eversource Energy (ES); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN)
SYM FINANCIAL Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SYM FINANCIAL Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 10.4%
• Materials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
SYM FINANCIAL Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$1.5亿，现达 US$1.6亿），同时减持 VEA（-US$460.1万，仍持有 US$103.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sym-financial-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get sym-financial-corp