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Tradewinds, LLC. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Tradewinds, LLC.CIK: 0001932342
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 216
Tradewinds, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 77.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.07
- 持仓稳定性
- 77.94
- 动能倾向
- 13.23
- 行业集中度
- 41.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.22
Tradewinds, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MSFT
新建仓 DFIV
新建仓 JPST
新建仓 MTUM
新建仓 VTV
清仓 BRK-B
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 216 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.87% | -1.84% | -65.21% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.85% | -2.35% | -99.26% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | -1.69% | -87.11% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | -1.51% | -97.35% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | -0.94% | -0.13% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.61% | -0.52% | -83.17% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -1.45% | -99.30% | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.29% | -0.48% | -94.70% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.14% | -0.04% | +9.69% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | -0.60% | +826.03% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.89% | -0.31% | -37.86% | |
| 16 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.89% | -0.38% | -99.33% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.74% | -0.37% | -94.54% | |
| 19 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.73% | -1.10% | -99.05% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.60% | -63.99% | |
| 21 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.56% | -0.37% | -91.29% | |
| 22 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 23 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.40% | -0.28% | -52.57% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.16% | -30.18% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.16% | -82.98% | |
| 26 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 28 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.25% | -96.02% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 34 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 35 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.02% | -73.72% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.14% | -3.55% | |
| 41 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | +236.15% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.62% | NEW | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | -90.09% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.17% | +401.02% | |
| 46 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | +225.54% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | -5.88% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.01% | -94.21% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 216 | US$4.4亿 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 153 | US$3.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 214 | US$4.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 210 | US$4.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 211 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 215 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 160 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 210 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 118 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$8472.6万 | — |
Tradewinds, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 270 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Tradewinds, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tradewinds, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 216 个已申报仓位之中。
Tradewinds, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tradewinds, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2165.0万 (4.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2153.4万 (4.8%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1339.5万 (3.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1318.6万 (3.0%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1292.0万 (2.9%)
Tradewinds, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tradewinds, LLC. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 95 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 41 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)
Tradewinds, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tradewinds, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.9%
• Financials: 18.3%
• Industrials: 15.2%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Staples: 9.0%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Tradewinds, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$400.9万，现达 US$840.2万），同时减持 DASH（-US$608.4万，仍持有 US$71.0万）。
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