Townsend &amp; Associates, Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

减仓 GLD
+1.4%　-US$663.5万
加仓 MYRG
-1.6%　US$553.1万
减仓 HCA
+2.5%　-US$391.5万
加仓 GWW
+1.0%　US$344.6万
减仓 TTE
+0.1%　-US$276.2万
减仓 NTR
+1.3%　-US$249.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 115 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.24%	+0.09%	+2.86%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.08%	+0.03%	+2.91%
3	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	4.25%	-0.05%	+0.09%
4	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	3.99%	+0.01%	+2.42%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.86%	-0.07%	+2.63%
6	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.55%	-0.26%	+1.29%
7	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	3.55%	+0.44%	-1.60%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.36%	-0.62%	+1.37%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.15%	+0.12%	+396.70%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.00%	+0.06%	-0.95%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.93%	+0.03%	+2.58%
12	AIG	American International Group	股票-金融	2.91%	+0.18%	+2.66%
13	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	2.72%	+0.12%	-0.20%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.62%	-0.02%	-0.75%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.30%	+0.15%	+0.79%
16	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	2.19%	-0.27%	+0.12%
17	GNRC	Generac Holdings Inc	股票-工业	2.17%	-0.04%	-0.31%
18	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	2.12%	—	+0.41%
19	SNA	Snap-on Inc	股票-工业	1.90%	+0.11%	+0.89%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.87%	+0.12%	+0.90%
21	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	1.76%	+0.27%	+1.01%
22	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.60%	-0.03%	+1.13%
23	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.58%	+0.11%	+2.11%
24	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.55%	+0.02%	+2.59%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.54%	+0.13%	+2.41%
26	GRW	Tcw Durable Growth ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	-1.04%
27	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.47%	+0.07%	+1.97%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	+0.09%	+2.02%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.40%	-0.10%	+2.31%
30	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	1.38%	-0.36%	+2.53%
31	CME	Cme Group Inc	股票-金融	1.38%	-0.20%	+2.85%
32	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	ETF-其他	1.37%	-0.16%	-0.50%
33	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.36%	+0.11%	+2.55%
34	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	1.32%	+0.01%	+2.59%
35	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.22%	+0.10%	+3.94%
36	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.16%	-0.15%	-0.15%
37	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	1.13%	+0.03%	+3.89%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.12%	-0.01%	-1.80%
39	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.11%	-0.15%	+3.95%
40	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	1.00%	-0.16%	+4.58%
41	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	0.92%	+0.21%	+6.63%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.83%	-0.16%	+0.62%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	+0.02%	—
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	-0.04%	-0.14%
45	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.35%	+0.05%	+0.01%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	-0.01%	+0.27%
47	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	0.31%	+0.02%	+11.93%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.01%	—
49	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.27%	-0.04%	-1.62%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.03%	-0.90%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.5%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.59
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.37
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	115	US$11.7亿	7	1SHV 2ISTB 3BHP 主要持股2026 Q2 1.SHV 2.ISTB 3.BHP 4.JIII 5.TLT 6.NTR 7.MYRG 8.GLD 9.HDV 10.IUSV
2026 Q1	117	US$11.6亿	15	1SHV 2ISTB 3BHP 主要持股2026 Q1 1.SHV 2.ISTB 3.BHP 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.NTR 8.MYRG 9.HDV 10.IUSV
2025 Q4	115	US$11.2亿	18	1SHV 2ISTB 3GLD 主要持股2025 Q4 1.SHV 2.ISTB 3.GLD 4.JIII 5.TLT 6.NTR 7.BHP 8.HDV 9.IUSV 10.EFV
2025 Q3	112	US$10.5亿	28	1SHV 2ISTB 3TLT 主要持股2025 Q3 1.SHV 2.ISTB 3.TLT 4.JIII 5.GLD 6.HDV 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.BHP
2025 Q2	112	US$10.1亿	0	1SHV 2ISTB 3JIII 主要持股2025 Q2 1.SHV 2.ISTB 3.JIII 4.IUSV 5.HDV 6.TLT 7.EFV 8.NTR 9.BHP 10.PFF
2025 Q1	99	US$9.6亿	100	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2025 Q1 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.AIG
2024 Q4	102	US$9.8亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024 Q4 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.JIII 6.GLD 7.AIG 8.TLT 9.MHK 10.NTR
2024 Q3	103	US$9.7亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024 Q3 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.MHK 6.LQD 7.AIG 8.GLD 9.TLT 10.NOMD
2024 Q2	104	US$9.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024 Q2 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.MHK 5.HDV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.NOMD
2024 Q1	104	US$8.6亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024 Q1 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.AIG 7.TLT 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023 Q4	105	US$8.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2023 Q4 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.TLT 7.AIG 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023 Q3	98	US$4.7亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023 Q3 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.PFF
2023 Q2	123	US$3.9亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023 Q2 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.IYE 7.AIG 8.LQD 9.TLT 10.NTR
2023 Q1	116	US$2.5亿	0	1IUSV 2HDV 3AIG 主要持股2023 Q1 1.IUSV 2.HDV 3.AIG 4.NTR 5.EFV 6.GNK 7.SNA 8.BHP 9.SHV 10.IYE
2022 Q4	109	US$2.0亿	0	1IUSV 2HDV 3GNK 主要持股2022 Q4 1.IUSV 2.HDV 3.GNK 4.LMT 5.NTR 6.BHP 7.SNA 8.EFV 9.MRK 10.IYE
2022 Q3	91	US$2.2亿	0	1IVV 2TIP 3LMT 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.TIP 3.LMT 4.MRK 5.UNH 6.CVS 7.DGRO 8.HDV 9.AZO 10.BHP
2022 Q2	78	US$2.2亿	0	1TIP 2IVV 3LMT 主要持股2022 Q2 1.TIP 2.IVV 3.LMT 4.MRK 5.CVS 6.DGRO 7.HDV 8.IVW 9.AZO 10.AAPL
2022 Q1	76	US$2.2亿	0	1TIP 2LMT 3IVV 主要持股2022 Q1 1.TIP 2.LMT 3.IVV 4.CVS 5.DGRO 6.BALL 7.HDV 8.IVW 9.AAPL 10.INTC
2021 Q4	72	US$1.8亿	0	1TIP 2CVS 3LMT 主要持股2021 Q4 1.TIP 2.CVS 3.LMT 4.INTC 5.BALL 6.DGRO 7.F 8.AAPL 9.IVV 10.SLQD
2021 Q3	70	US$2.0亿	0	1TIP 2QQQ 3CVS 主要持股2021 Q3 1.TIP 2.QQQ 3.CVS 4.LMT 5.BALL 6.INTC 7.DGRO 8.PVH 9.SLQD 10.IVV
2021 Q2	67	US$1.7亿	95	1QQQ 2PVH 3CVS 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.PVH 3.CVS 4.IVW 5.AN 6.LMT 7.DGRO 8.F 9.IVV 10.INTC
2021 Q1	70	US$1.5亿	78	1QQQ 2PVH 3LMT 主要持股2021 Q1 1.QQQ 2.PVH 3.LMT 4.IVW 5.AN 6.DGRO 7.BALL 8.IVV 9.MO 10.F
2020 Q4	69	US$1.4亿	17	1IYY 2IVV 3PVH 主要持股2020 Q4 1.IYY 2.IVV 3.PVH 4.LMT 5.IVW 6.AGG 7.AN 8.FDX 9.DIS 10.AAPL
2020 Q3	67	US$1.3亿	32	1IYY 2IVV 3LMT 主要持股2020 Q3 1.IYY 2.IVV 3.LMT 4.PVH 5.AGG 6.IVW 7.FDX 8.AN 9.MO 10.AAPL
2020 Q2	70	US$1.2亿	45	1IYY 2LMT 3IVV 主要持股2020 Q2 1.IYY 2.LMT 3.IVV 4.AAPL 5.IVW 6.LOW 7.AGG 8.ADBE 9.EA 10.F
2020 Q1	71	US$9619.1万	28	1LMT 2RDS-A 3IVV 主要持股2020 Q1 1.LMT 2.RDS-A 3.IVV 4.JNJ 5.CL 6.IVW 7.T 8.CVS 9.LOW 10.PFE
2019 Q4	71	US$1.1亿	15	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2019 Q4 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.T 5.CVS 6.USB 7.JNJ 8.UPS 9.CM 10.PFE
2019 Q3	72	US$1.0亿	50	1LMT 2MO 3T 主要持股2019 Q3 1.LMT 2.MO 3.T 4.LOW 5.O 6.USB 7.CM 8.AEP 9.CVS 10.JNJ
2019 Q2	76	US$1.3亿	38	1IVE 2LMT 3AEP 主要持股2019 Q2 1.IVE 2.LMT 3.AEP 4.WM 5.IUSV 6.MDLZ 7.MO 8.DEO 9.CBRL 10.LOW
2019 Q1	75	US$9910.6万	19	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2019 Q1 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.WM 6.MDLZ 7.DEO 8.IVW 9.CVX 10.JNJ
2018 Q4	71	US$8721.5万	29	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2018 Q4 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.CBRL 6.WM 7.WBA 8.DEO 9.IFF 10.JNJ
2018 Q3	159	US$1.0亿	46	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2018 Q3 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.CVS 5.WBA 6.T 7.RCL 8.UPS 9.AEP 10.DAL
2018 Q2	159	US$8912.8万	58	1LMT 2MO 3MSI 主要持股2018 Q2 1.LMT 2.MO 3.MSI 4.OGE 5.WPC 6.LOW 7.KHC 8.AEP 9.RDS-A 10.DEO
2018 Q1	169	US$1.3亿	48	1IJH 2IJS 3IVW 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IJS 3.IVW 4.LMT 5.MO 6.IPG 7.LOW 8.T 9.AEP 10.F
2017 Q4	191	US$1.2亿	0	1IJH 2IJS 3LOW 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IJS 3.LOW 4.LMT 5.CLX 6.IVW 7.WM 8.CYEUR 9.GME 10.DEO

本季持股变动

Townsend & Associates, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +1.37%; 减仓: Myr Group Inc/delaware (MYRG) — 股数 -1.60%.

Townsend & Associates, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MYRG	Myr Group Inc/delaware	+0.4%	-1.60%	减仓
2	GWW	Ww Grainger Inc	+0.3%	+1.01%	加仓
3	NOMD	Nomad Foods Limited	+0.2%	+6.63%	加仓
4	AIG	American International Group	+0.2%	+2.66%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.79%	加仓
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+2.41%	加仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+396.70%	加仓
8	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	+0.1%	-0.20%	减仓
9	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+0.90%	加仓
10	WM	Waste Management Inc	+0.1%	+2.11%	加仓
11	WRB	Wr Berkley CORP	+0.1%	+2.55%	加仓
12	SNA	Snap-on Inc	+0.1%	+0.89%	加仓
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+3.94%	加仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.86%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+2.02%	加仓
16	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+1.97%	加仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-0.95%	减仓
18	GRW	Tcw Durable Growth ETF	+0.1%	-1.04%	减仓
19	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
20	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-1.44%	减仓
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+2.91%	加仓
22	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+2.58%	加仓
23	BKNG	Booking Holdings Inc	0%	+3.89%	加仓
24	VTR	Ventas Inc	0%	-1.78%	减仓
25	MCK	Mckesson CORP	0%	+2.59%	加仓
26	NVR	Nvr Inc	0%	+11.93%	加仓
27	SJM	Jm Smucker Co/the	0%	-0.94%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.37%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新建仓
30	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	0%	NEW	新建仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.28%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
33	INTC	Intel CORP	0%	-8.11%	减仓
34	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	0%	+2.42%	加仓
35	MHK	Mohawk Industries Inc	0%	+2.59%	加仓
36	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	-1.76%	减仓
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	+4.61%	加仓
38	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
39	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+18.24%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
41	GE	General Electric	0%	—	不变
42	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
43	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
44	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
45	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	—	不变
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
48	MA	Mastercard Inc - A	0%	-0.41%	减仓
49	USB	US Bancorp	0%	—	不变
50	FANG	Diamondback Energy Inc	—	+0.41%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-29	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	修正案
2017 Q4	2018-01-26	13F-HR

FAQ

Townsend & Associates, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Townsend & Associates, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Townsend & Associates, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Townsend & Associates, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$7326.1万 (6.2%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$5962.5万 (5.1%) 3. Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP) — US$4984.5万 (4.3%) 4. Jns Hndrsn Incm ETF (JIII) — US$4687.5万 (4.0%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4526.6万 (3.9%)

Townsend & Associates, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Townsend & Associates, Inc 共进行了 81 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +1.37%; 减仓: Myr Group Inc/delaware (MYRG) — 股数 -1.60%

Townsend & Associates, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Townsend & Associates, Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 32.8% • Materials: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 6.4%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Townsend & Associates, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Industrials。

过去两个季度，该机构持续加码 FANG（+US$2272.3万，现达 US$2488.4万），同时减持 IAU（-US$431.0万，仍持有 US$972.8万）。

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申报总市值

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集中度16.4

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/townsend-associates-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get townsend-associates-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Townsend & Associates, Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001729359

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115

Townsend & Associates, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 6.5%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.72
持仓稳定性: 6.5
动能倾向: 100
行业集中度: 53.42
多样化: 100
仓位均衡度: 85.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 GLD
+1.4%　-US$663.5万
加仓 MYRG
-1.6%　US$553.1万
减仓 HCA
+2.5%　-US$391.5万
加仓 GWW
+1.0%　US$344.6万
减仓 TTE
+0.1%　-US$276.2万
减仓 NTR
+1.3%　-US$249.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 115 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.24%	+0.09%	+2.86%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.08%	+0.03%	+2.91%
3	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	4.25%	-0.05%	+0.09%
4	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	3.99%	+0.01%	+2.42%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.86%	-0.07%	+2.63%
6	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.55%	-0.26%	+1.29%
7	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	3.55%	+0.44%	-1.60%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.36%	-0.62%	+1.37%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.15%	+0.12%	+396.70%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.00%	+0.06%	-0.95%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.93%	+0.03%	+2.58%
12	AIG	American International Group	股票-金融	2.91%	+0.18%	+2.66%
13	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	2.72%	+0.12%	-0.20%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.62%	-0.02%	-0.75%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.30%	+0.15%	+0.79%
16	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	2.19%	-0.27%	+0.12%
17	GNRC	Generac Holdings Inc	股票-工业	2.17%	-0.04%	-0.31%
18	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	2.12%	—	+0.41%
19	SNA	Snap-on Inc	股票-工业	1.90%	+0.11%	+0.89%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.87%	+0.12%	+0.90%
21	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	1.76%	+0.27%	+1.01%
22	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.60%	-0.03%	+1.13%
23	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.58%	+0.11%	+2.11%
24	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.55%	+0.02%	+2.59%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.54%	+0.13%	+2.41%
26	GRW	Tcw Durable Growth ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	-1.04%
27	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.47%	+0.07%	+1.97%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	+0.09%	+2.02%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.40%	-0.10%	+2.31%
30	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	1.38%	-0.36%	+2.53%
31	CME	Cme Group Inc	股票-金融	1.38%	-0.20%	+2.85%
32	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	ETF-其他	1.37%	-0.16%	-0.50%
33	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.36%	+0.11%	+2.55%
34	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	1.32%	+0.01%	+2.59%
35	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.22%	+0.10%	+3.94%
36	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.16%	-0.15%	-0.15%
37	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	1.13%	+0.03%	+3.89%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.12%	-0.01%	-1.80%
39	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.11%	-0.15%	+3.95%
40	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	1.00%	-0.16%	+4.58%
41	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	0.92%	+0.21%	+6.63%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.83%	-0.16%	+0.62%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	+0.02%	—
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	-0.04%	-0.14%
45	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.35%	+0.05%	+0.01%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	-0.01%	+0.27%
47	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	0.31%	+0.02%	+11.93%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.01%	—
49	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.27%	-0.04%	-1.62%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.03%	-0.90%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.5%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.59
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.37
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	115	US$11.7亿	7	1SHV 2ISTB 3BHP 主要持股2026 Q2 1.SHV 2.ISTB 3.BHP 4.JIII 5.TLT 6.NTR 7.MYRG 8.GLD 9.HDV 10.IUSV
2026 Q1	117	US$11.6亿	15	1SHV 2ISTB 3BHP 主要持股2026 Q1 1.SHV 2.ISTB 3.BHP 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.NTR 8.MYRG 9.HDV 10.IUSV
2025 Q4	115	US$11.2亿	18	1SHV 2ISTB 3GLD 主要持股2025 Q4 1.SHV 2.ISTB 3.GLD 4.JIII 5.TLT 6.NTR 7.BHP 8.HDV 9.IUSV 10.EFV
2025 Q3	112	US$10.5亿	28	1SHV 2ISTB 3TLT 主要持股2025 Q3 1.SHV 2.ISTB 3.TLT 4.JIII 5.GLD 6.HDV 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.BHP
2025 Q2	112	US$10.1亿	0	1SHV 2ISTB 3JIII 主要持股2025 Q2 1.SHV 2.ISTB 3.JIII 4.IUSV 5.HDV 6.TLT 7.EFV 8.NTR 9.BHP 10.PFF
2025 Q1	99	US$9.6亿	100	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2025 Q1 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.AIG
2024 Q4	102	US$9.8亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024 Q4 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.JIII 6.GLD 7.AIG 8.TLT 9.MHK 10.NTR
2024 Q3	103	US$9.7亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024 Q3 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.MHK 6.LQD 7.AIG 8.GLD 9.TLT 10.NOMD
2024 Q2	104	US$9.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024 Q2 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.MHK 5.HDV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.NOMD
2024 Q1	104	US$8.6亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024 Q1 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.AIG 7.TLT 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023 Q4	105	US$8.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2023 Q4 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.TLT 7.AIG 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023 Q3	98	US$4.7亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023 Q3 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.PFF
2023 Q2	123	US$3.9亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023 Q2 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.IYE 7.AIG 8.LQD 9.TLT 10.NTR
2023 Q1	116	US$2.5亿	0	1IUSV 2HDV 3AIG 主要持股2023 Q1 1.IUSV 2.HDV 3.AIG 4.NTR 5.EFV 6.GNK 7.SNA 8.BHP 9.SHV 10.IYE
2022 Q4	109	US$2.0亿	0	1IUSV 2HDV 3GNK 主要持股2022 Q4 1.IUSV 2.HDV 3.GNK 4.LMT 5.NTR 6.BHP 7.SNA 8.EFV 9.MRK 10.IYE
2022 Q3	91	US$2.2亿	0	1IVV 2TIP 3LMT 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.TIP 3.LMT 4.MRK 5.UNH 6.CVS 7.DGRO 8.HDV 9.AZO 10.BHP
2022 Q2	78	US$2.2亿	0	1TIP 2IVV 3LMT 主要持股2022 Q2 1.TIP 2.IVV 3.LMT 4.MRK 5.CVS 6.DGRO 7.HDV 8.IVW 9.AZO 10.AAPL
2022 Q1	76	US$2.2亿	0	1TIP 2LMT 3IVV 主要持股2022 Q1 1.TIP 2.LMT 3.IVV 4.CVS 5.DGRO 6.BALL 7.HDV 8.IVW 9.AAPL 10.INTC
2021 Q4	72	US$1.8亿	0	1TIP 2CVS 3LMT 主要持股2021 Q4 1.TIP 2.CVS 3.LMT 4.INTC 5.BALL 6.DGRO 7.F 8.AAPL 9.IVV 10.SLQD
2021 Q3	70	US$2.0亿	0	1TIP 2QQQ 3CVS 主要持股2021 Q3 1.TIP 2.QQQ 3.CVS 4.LMT 5.BALL 6.INTC 7.DGRO 8.PVH 9.SLQD 10.IVV
2021 Q2	67	US$1.7亿	95	1QQQ 2PVH 3CVS 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.PVH 3.CVS 4.IVW 5.AN 6.LMT 7.DGRO 8.F 9.IVV 10.INTC
2021 Q1	70	US$1.5亿	78	1QQQ 2PVH 3LMT 主要持股2021 Q1 1.QQQ 2.PVH 3.LMT 4.IVW 5.AN 6.DGRO 7.BALL 8.IVV 9.MO 10.F
2020 Q4	69	US$1.4亿	17	1IYY 2IVV 3PVH 主要持股2020 Q4 1.IYY 2.IVV 3.PVH 4.LMT 5.IVW 6.AGG 7.AN 8.FDX 9.DIS 10.AAPL
2020 Q3	67	US$1.3亿	32	1IYY 2IVV 3LMT 主要持股2020 Q3 1.IYY 2.IVV 3.LMT 4.PVH 5.AGG 6.IVW 7.FDX 8.AN 9.MO 10.AAPL
2020 Q2	70	US$1.2亿	45	1IYY 2LMT 3IVV 主要持股2020 Q2 1.IYY 2.LMT 3.IVV 4.AAPL 5.IVW 6.LOW 7.AGG 8.ADBE 9.EA 10.F
2020 Q1	71	US$9619.1万	28	1LMT 2RDS-A 3IVV 主要持股2020 Q1 1.LMT 2.RDS-A 3.IVV 4.JNJ 5.CL 6.IVW 7.T 8.CVS 9.LOW 10.PFE
2019 Q4	71	US$1.1亿	15	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2019 Q4 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.T 5.CVS 6.USB 7.JNJ 8.UPS 9.CM 10.PFE
2019 Q3	72	US$1.0亿	50	1LMT 2MO 3T 主要持股2019 Q3 1.LMT 2.MO 3.T 4.LOW 5.O 6.USB 7.CM 8.AEP 9.CVS 10.JNJ
2019 Q2	76	US$1.3亿	38	1IVE 2LMT 3AEP 主要持股2019 Q2 1.IVE 2.LMT 3.AEP 4.WM 5.IUSV 6.MDLZ 7.MO 8.DEO 9.CBRL 10.LOW
2019 Q1	75	US$9910.6万	19	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2019 Q1 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.WM 6.MDLZ 7.DEO 8.IVW 9.CVX 10.JNJ
2018 Q4	71	US$8721.5万	29	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2018 Q4 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.CBRL 6.WM 7.WBA 8.DEO 9.IFF 10.JNJ
2018 Q3	159	US$1.0亿	46	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2018 Q3 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.CVS 5.WBA 6.T 7.RCL 8.UPS 9.AEP 10.DAL
2018 Q2	159	US$8912.8万	58	1LMT 2MO 3MSI 主要持股2018 Q2 1.LMT 2.MO 3.MSI 4.OGE 5.WPC 6.LOW 7.KHC 8.AEP 9.RDS-A 10.DEO
2018 Q1	169	US$1.3亿	48	1IJH 2IJS 3IVW 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IJS 3.IVW 4.LMT 5.MO 6.IPG 7.LOW 8.T 9.AEP 10.F
2017 Q4	191	US$1.2亿	0	1IJH 2IJS 3LOW 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IJS 3.LOW 4.LMT 5.CLX 6.IVW 7.WM 8.CYEUR 9.GME 10.DEO

本季持股变动

Townsend & Associates, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MYRG	Myr Group Inc/delaware	+0.4%	-1.60%	减仓
2	GWW	Ww Grainger Inc	+0.3%	+1.01%	加仓
3	NOMD	Nomad Foods Limited	+0.2%	+6.63%	加仓
4	AIG	American International Group	+0.2%	+2.66%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.79%	加仓
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+2.41%	加仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+396.70%	加仓
8	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	+0.1%	-0.20%	减仓
9	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+0.90%	加仓
10	WM	Waste Management Inc	+0.1%	+2.11%	加仓
11	WRB	Wr Berkley CORP	+0.1%	+2.55%	加仓
12	SNA	Snap-on Inc	+0.1%	+0.89%	加仓
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+3.94%	加仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.86%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+2.02%	加仓
16	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+1.97%	加仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-0.95%	减仓
18	GRW	Tcw Durable Growth ETF	+0.1%	-1.04%	减仓
19	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
20	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-1.44%	减仓
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+2.91%	加仓
22	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+2.58%	加仓
23	BKNG	Booking Holdings Inc	0%	+3.89%	加仓
24	VTR	Ventas Inc	0%	-1.78%	减仓
25	MCK	Mckesson CORP	0%	+2.59%	加仓
26	NVR	Nvr Inc	0%	+11.93%	加仓
27	SJM	Jm Smucker Co/the	0%	-0.94%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.37%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新建仓
30	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	0%	NEW	新建仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.28%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
33	INTC	Intel CORP	0%	-8.11%	减仓
34	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	0%	+2.42%	加仓
35	MHK	Mohawk Industries Inc	0%	+2.59%	加仓
36	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	-1.76%	减仓
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	+4.61%	加仓
38	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
39	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+18.24%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
41	GE	General Electric	0%	—	不变
42	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
43	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
44	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
45	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	—	不变
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
48	MA	Mastercard Inc - A	0%	-0.41%	减仓
49	USB	US Bancorp	0%	—	不变
50	FANG	Diamondback Energy Inc	—	+0.41%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-29	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	修正案
2017 Q4	2018-01-26	13F-HR

FAQ

Townsend & Associates, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Townsend & Associates, Inc 目前前几大持股有哪些？

Townsend & Associates, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Townsend & Associates, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Industrials。

过去两个季度，该机构持续加码 FANG（+US$2272.3万，现达 US$2488.4万），同时减持 IAU（-US$431.0万，仍持有 US$972.8万）。

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