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Tanglewood Wealth Management, Inc. 13F 持仓（44 只股票，Q2 2026）
Tanglewood Wealth Management, Inc.CIK: 0001454308
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$11.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Tanglewood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.03
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 79.95
Tanglewood Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SHY
加仓 VTI
+8.8% US$4864.0万
新建仓 19249U609
清仓 QLTY
加仓 VEA
+1.4% US$2374.8万
减仓 IAU
-15.0% -US$2196.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.35% | +4.57% | +8.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 17.90% | +2.44% | +1.38% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 14.44% | -1.25% | -9.49% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.15% | -1.17% | -19.87% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.01% | -1.69% | -14.95% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.93% | +1.35% | +0.64% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.77% | +1.11% | -0.43% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.62% | +1.00% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.70% | +2.78% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.43% | -1.07% | -13.22% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.17% | -20.15% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | ||
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.27% | +2.55% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.24% | +0.32% | -0.62% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.42% | +12.74% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -0.67% | |
| 17 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | +1.63% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.10% | +75.57% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -10.94% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.15% | +0.06% | +11.61% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 24 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.14% | — | -13.50% | |
| 25 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.12% | -1.18% | -91.56% | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -0.00% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 34 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.03% | — | — | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.73
- 峰度
- +0.64
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$12.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$10.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$10.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$5.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$5.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$4.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$4.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$3.5亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$5.2亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$4.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$4.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$4.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$4.0亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$3.5亿 | 4 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$3.2亿 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$3.1亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$3.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$3.1亿 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$2.9亿 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 10 | US$2.5亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 6 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 5 | US$1.5亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 5 | US$1.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$9440.0万 | 48 | ||
| 2013 Q4 | 6 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: ; 清仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
申报历史
FAQ
Tanglewood Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tanglewood Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Tanglewood Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4亿 (20.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.1亿 (17.9%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1.7亿 (14.4%)
4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$6052.7万 (5.2%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5890.6万 (5.0%)
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: ; 清仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Tanglewood Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tanglewood Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Communication Services: 32.5%
• Industrials: 9.3%
• Real Estate: 7.6%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Tanglewood Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$5017.8万，现达 US$2.4亿），同时减持 FPAG（-US$3864.3万，仍持有 US$163.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tanglewood-wealth-management-incCLI 命令
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