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Tortoise Investment Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Tortoise Investment Management, LLCCIK: 0001599511
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$13.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 255
Tortoise Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.65
- 持仓稳定性
- 12.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.87
Tortoise Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-8.9% -US$259.8万
新建仓 NYM
加仓 AVUS
+6.0% US$962.1万
减仓 STIP
+7.2% US$514.0万
加仓 JPIE
+1349.7% US$341.8万
减仓 BTT
+1.4% US$51.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 255 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.98% | +0.14% | -1.63% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.86% | -0.32% | +7.23% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.37% | +5.95% | |
| 4 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 2.66% | +0.07% | +14.59% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.07% | +12.36% | |
| 6 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 2.41% | -0.22% | +1.38% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.04% | +0.04% | +13.04% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.97% | -0.43% | -8.95% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.11% | +5.27% | |
| 10 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.17% | +2.36% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.82% | +0.05% | -3.60% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.04% | -1.10% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.56% | +0.07% | +0.80% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.03% | +1.71% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.42% | +0.06% | +0.90% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | -0.95% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | +12.61% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.03% | -96.59% | |
| 19 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +5.24% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | +1.30% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.21% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.01% | -2.67% | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | +0.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.05% | +4.49% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -1.98% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | -1.38% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | +2.77% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.04% | -2.84% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.08% | +0.85% | |
| 30 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +0.81% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.13% | +6.35% | |
| 32 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | -1.75% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +1.68% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +1.50% | |
| 35 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.21% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.49% | |
| 37 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +8.45% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.59% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -2.99% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.05% | -1.81% | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.01% | +0.82% | |
| 42 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +6.29% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -1.22% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | -0.02% | -2.31% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.45% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.02% | +2.69% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | -1.77% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.01% | -1.98% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | +8.26% | |
| 50 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | -2.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 255 | US$13.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 252 | US$12.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 240 | US$11.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1569 | US$11.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 1311 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 831 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 873 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 892 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 894 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 876 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 801 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 810 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 782 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 785 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 777 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 767 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 751 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 697 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 674 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 633 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 616 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 597 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 554 | US$4.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 539 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 523 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 571 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 615 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 624 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 646 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 646 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 555 | US$3.7亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 555 | US$3.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 581 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 560 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 576 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 504 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 507 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 490 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 504 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 451 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 509 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 407 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 435 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 424 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 455 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 442 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 496 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 420 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 456 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 382 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 340 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 364 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 383 | US$1.5亿 | 29 |
Tortoise Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AB New York Inter Muni ETF (NYM); 新建仓: Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF (JOYT); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 266 项）
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申报历史
FAQ
Tortoise Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tortoise Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 255 个已申报仓位之中。
Tortoise Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tortoise Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (8.0%)
2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$9204.5万 (6.9%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5323.5万 (4.0%)
4. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$3573.0万 (2.7%)
5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$3364.6万 (2.5%)
Tortoise Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tortoise Investment Management, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AB New York Inter Muni ETF (NYM); 新建仓: Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF (JOYT); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Tortoise Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tortoise Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Financials: 26.2%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Communication Services: 6.6%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
Tortoise Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 STIP（+US$3404.1万，现达 US$9204.5万），同时减持 DMBS（-US$2118.4万，仍持有 US$94.9万）。
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