CIK: 0001768824
申报总市值
US$4213.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
TLS Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4213.9万，季度换手率为 100.3%。
TLS Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 EQT
+182.9% US$541.8万
加仓 XOMA
+139.7% US$191.3万
加仓 XENE
+64.2% US$149.3万
加仓 RRC
+54.8% US$77.8万
减仓 OVID
+38.7% -US$33.3万
加仓 RIO
0.0% US$97.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 20.51% | +12.05% | +182.92% | |
| 2 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 16.29% | +0.84% | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 14.38% | +14.38% | NEW | |
| 4 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 13.56% | -0.04% | — | |
| 5 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 8.55% | +4.12% | +139.69% | |
| 6 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 6.36% | +6.36% | NEW | |
| 7 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 5.14% | +1.50% | +54.81% | |
| 8 | XENE | Xenon Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 4.27% | +3.46% | +64.15% | |
| 9 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 3.75% | +0.35% | — | |
| 10 | ALIT | Alight INC - Class A | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.03% | +0.50% | +177.15% | |
| 12 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 13 | OABI | Omniab INC | 股票-其他 | 0.93% | +0.57% | +257.41% | |
| 14 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +251.24% | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.77% | +0.06% | — | |
| 16 | OVID | Ovid Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.10% | -0.88% | +38.66% |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+27.9%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$4213.9万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$3812.5万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$3440.9万 | 57 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$3204.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$4429.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$4373.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$4733.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$3995.0万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$4295.1万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$3013.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$2472.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$2331.3万 | — | |
| 2023-03-31 | 14 | US$1944.4万 | — | |
| 2022-12-31 | 21 | US$2028.9万 | 0 |
TLS Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Singularity Future Technolog (SGLY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Fiserv INC (FISV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | +12.1% | +182.92% | 加仓 |
| 2 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | +4.1% | +139.69% | 加仓 |
| 3 | XENE | Xenon Pharmaceuticals INC | +3.5% | +64.15% | 加仓 |
| 4 | RRC | Range Resources CORP | +1.5% | +54.81% | 加仓 |
| 5 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.8% | — | 不变 |
| 6 | OABI | Omniab INC | +0.6% | +257.41% | 加仓 |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.5% | +177.15% | 加仓 |
| 8 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | 0% | — | 不变 |
| 11 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | -0.1% | +251.24% | 加仓 |
| 12 | OVID | Ovid Therapeutics INC | -0.9% | +38.66% | 加仓 |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SGLY | Singularity Future Technolog | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | FISV | Fiserv INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ALIT | Alight INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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