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TLS Advisors LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
TLS Advisors LLCCIK: 0001768824
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3400.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
TLS Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3400.8万，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.16
- 持仓稳定性
- 23.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 89.03
TLS Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOMA
-63.3% -US$181.1万
加仓 META
0.0% -US$9.3万
减仓 RIO
-32.1% -US$211.9万
减仓 PICK
-32.1% -US$172.5万
加仓 XENE
0.0% US$6.9万
加仓 FISV
+4.2% -US$22.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 21.23% | +0.72% | — | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 17.54% | +3.16% | — | |
| 3 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 13.96% | -2.33% | -32.06% | |
| 4 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 11.73% | -1.83% | -32.06% | |
| 5 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 7.21% | +0.85% | +4.17% | |
| 6 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 5.49% | +1.22% | — | |
| 7 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 5.27% | -3.28% | -63.29% | |
| 8 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 5.24% | +0.10% | — | |
| 9 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.99% | -0.76% | -32.06% | |
| 10 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 2.90% | +0.47% | — | |
| 11 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | 股票-其他 | 1.62% | +0.60% | — | |
| 12 | OABI | Omniab Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.67% | -11.79% | |
| 13 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.27% | — | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.11% | +0.08% | — | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.74% | -0.03% | -32.06% | |
| 16 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.05% | — | |
| 17 | BRLT | Brilliant Earth Group Inc-a | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.5%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -21.9%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.7
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +23.7%
- 下行标准差
- +15.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +43.4%
- 最差12个月
- -6.8%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.75
- 峰度
- +2.7
- 上行潜力
- +2.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$3400.8万 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$4213.9万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$3812.5万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$3440.9万 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$3204.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$4429.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$4373.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$4733.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$3995.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$4295.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$3013.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$2472.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$2331.3万 | — | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$1944.4万 | — | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$2028.9万 | 0 |
TLS Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Brilliant Earth Group Inc-a (BRLT); 减仓: Xoma Royalty Corporation (XOMA) — 股数 -63.29%; 减仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股数 -32.06%; 减仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK) — 股数 -32.06%; 加仓: Fiserv Inc (FISV) — 股数 +4.17%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.2% | — | 不变 |
| 2 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | +0.9% | +4.17% | 加仓 |
| 4 | EQT | Eqt CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | OABI | Omniab Inc | +0.7% | -11.79% | 减仓 |
| 6 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | ALIT | Alight Inc - Class A | +0.5% | — | 不变 |
| 8 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | BRLT | Brilliant Earth Group Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 0% | -32.06% | 减仓 |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.8% | -32.06% | 减仓 |
| 15 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | -1.8% | -32.06% | 减仓 |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -2.3% | -32.06% | 减仓 |
| 17 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | -3.3% | -63.29% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
TLS Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TLS Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3400.8万，分布在 17 个已申报仓位之中。
TLS Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TLS Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eqt CORP (EQT) — US$722.0万 (21.2%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$596.5万 (17.5%)
3. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$474.6万 (14.0%)
4. Ishares Msci Global Metals & (PICK) — US$399.0万 (11.7%)
5. Fiserv Inc (FISV) — US$245.3万 (7.2%)
TLS Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TLS Advisors LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Brilliant Earth Group Inc-a (BRLT); 减仓: Xoma Royalty Corporation (XOMA) — 股数 -63.29%; 减仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股数 -32.06%; 减仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK) — 股数 -32.06%; 加仓: Fiserv Inc (FISV) — 股数 +4.17%
TLS Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TLS Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 42.9%
• Materials: 28.7%
• Communication Services: 28.4%
投资风格解析
TLS Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.7%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 42.9% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XENE，累计增持 US$156.2万，目前持仓市值达 US$186.9万。
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