QC
Quantessence Capital LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Quantessence Capital LLCCIK: 0002009590
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$3396.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
Quantessence Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3396.9万，季度换手率为 183.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.95
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.45
Quantessence Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，与其实际披露的 75 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SUNB
新建仓 AMZN
新建仓 GLW
清仓 PAAS
新建仓 AAPL
清仓 HAL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 4 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 6 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.48% | +0.26% | -25.02% | |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 12 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 17 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 19 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.77% | -43.69% | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 24 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 26 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 27 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.33% | -1.36% | -45.88% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 31 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 34 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 36 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 37 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 38 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 39 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 40 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 42 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 43 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 44 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 45 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 46 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 48 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.93% | -2.32% | -46.77% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.81% | -1.40% | -29.53% |
1–50 of 75
投资组合表现
Q3 2026表现
+9%
近4个季度表现
+60%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- +14.9%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +47.4%
- 对标普胜率
- +77.8%
- 索提诺比率
- +5.98
- 斯图泽指数
- +0.64
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.91
- 卡玛比率
- +7.56
- 信息比率
- +2.08
- 跟踪误差
- +10.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +66.2%
- 最差12个月
- +28.3%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.83
- 峰度
- +1.33
- 上行潜力
- +7.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Quantessence Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Salesforce Inc (CRM).
1–50 of 133
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Quantessence Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quantessence Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3396.9万，分布在 75 个已申报仓位之中。
Quantessence Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quantessence Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$101.8万 (3.0%)
2. Corning Inc (GLW) — US$100.5万 (3.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$98.7万 (2.9%)
4. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$97.2万 (2.9%)
5. Salesforce Inc (CRM) — US$96.5万 (2.8%)
Quantessence Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quantessence Capital LLC 共进行了 133 项显著调整：新建仓 69 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 58 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Salesforce Inc (CRM)
Quantessence Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quantessence Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Industrials: 23.9%
• Financials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 7.3%
• Health Care: 5.5%
投资风格解析
Quantessence Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 47.4%，跑赢 S&P 500 14.9 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 78%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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