SA
Share Andrew L. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Share Andrew L.CIK: 0001693672
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Share Andrew L.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 73.27
Share Andrew L. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.409——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EQT
0.0% -US$2000.3万
加仓 SEGXX
-2.1% -US$149.6万
加仓 NPWR
0.0% US$107.4万
减仓 CRK
-42.3% -US$162.1万
加仓 NPWR-WS
0.0% US$10.7万
新建仓 QDEC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 52.52% | -4.21% | — | |
| 2 | SEGXX | UBS Select Government Ins | 股票-其他 | 35.46% | +2.76% | -2.13% | |
| 3 | NPWR | Net Power Inc | 股票-其他 | 8.43% | +1.32% | — | |
| 4 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | 股票-其他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 5 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.70% | -42.31% | |
| 6 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 7 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 9 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 10 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 11 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 12 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 13 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 15 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 16 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 18 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 19 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+3.1%
- 标准差
- +35.4%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -22.3%
- 最大回撤
- -46.4%
- 年化表现
- -10.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.22
- 斯图泽指数
- -0.04
- 特雷诺比率
- -0.06
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡玛比率
- -0.22
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +33.6%
- 下行标准差
- +21.8%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- -37.5%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.14
- 行业分散度
- +49.8%
- 偏度
- +1.13
- 峰度
- +2.34
- 上行潜力
- +1.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$2.0亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$8772.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$6777.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$7146.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$9787.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$8703.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$9801.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$9890.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$9571.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$9869.2万 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$9291.6万 | 21 | 1EQT2762594 | |
| 2020 Q4 | 2 | US$7657.7万 | 16 | 1EQT2762594 | |
| 2020 Q3 | 1 | US$6708.7万 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$6344.5万 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$4067.4万 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$6270.8万 | 2 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$6121.2万 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$8973.8万 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$2.2亿 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$3.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$4.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$8.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$7.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$7.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$6.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Share Andrew L. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 减仓: UBS Select Government Ins (SEGXX) — 股数 -2.13%; 减仓: Comstock Resources Inc (CRK) — 股数 -42.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGXX | UBS Select Government Ins | +2.8% | -2.13% | 减仓 |
| 2 | NPWR | Net Power Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 3 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | 0% | — | 不变 |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | 0% | — | 不变 |
| 11 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | 0% | — | 不变 |
| 12 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | 0% | — | 不变 |
| 13 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | 0% | — | 不变 |
| 14 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | 0% | — | 不变 |
| 15 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | 0% | — | 不变 |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | 0% | — | 不变 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 18 | CRK | Comstock Resources Inc | -0.7% | -42.31% | 减仓 |
| 19 | EQT | Eqt CORP | -4.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Share Andrew L. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Share Andrew L. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Share Andrew L. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Share Andrew L. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eqt CORP (EQT) — US$1.0亿 (52.5%)
2. UBS Select Government Ins (SEGXX) — US$6858.7万 (35.5%)
3. Net Power Inc (NPWR) — US$1631.2万 (8.4%)
4. Rice Acquisition CORP Ii-cw (NPWR-WS) — US$154.9万 (0.8%)
5. Comstock Resources Inc (CRK) — US$111.9万 (0.6%)
Share Andrew L. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Share Andrew L. 共进行了 5 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 减仓: UBS Select Government Ins (SEGXX) — 股数 -2.13%; 减仓: Comstock Resources Inc (CRK) — 股数 -42.31%
Share Andrew L. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Share Andrew L. 的主要板块分布如下：
• Energy: 99.8%
• Information Technology: 0.2%
投资风格解析
Share Andrew L.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -10.1%，跑输 S&P 500 22.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 99.8% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 GRID（+US$9.6万，现达 US$47.7万），同时减持 CRK（-US$189.4万，仍持有 US$111.9万）。
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