TC
Thomist Capital Management, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Thomist Capital Management, LPCIK: 0001767809
高频交易型分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
THOMIST CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 135.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.36
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.13
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 89.03
Thomist Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DAR
清仓 237266901
减仓 DINO
-82.9% -US$2855.8万
新建仓 GPRE
加仓 DHT
+474.7% US$1854.6万
新建仓 HBM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 9.83% | +9.83% | NEW | |
| 2 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 8.30% | +2.56% | +52.60% | |
| 3 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 7.30% | +6.11% | +474.73% | |
| 4 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 6.78% | +0.44% | +18.56% | |
| 5 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 6 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 7 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 5.23% | +2.23% | +14.01% | |
| 8 | ✓ | Pilgrims Pride CORP | 股票-其他 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 9 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 10 | MOS | The Mosaic Company | 股票-原材料 | 3.37% | +3.37% | NEW | |
| 11 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 12 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 3.27% | -1.25% | -45.75% | |
| 13 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 3.10% | +1.05% | +82.43% | |
| 14 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 2.23% | -0.07% | +31.78% | |
| 15 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 16 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 2.15% | -7.36% | -82.85% | |
| 17 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 2.13% | +1.38% | +143.05% | |
| 18 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 19 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 1.81% | +0.37% | +5.00% | |
| 20 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | ||
| 23 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 1.18% | +0.43% | +47.62% | |
| 25 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | ||
| 27 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.93% | -0.27% | -14.91% | |
| 28 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 29 | CVI | Cvr Energy Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 30 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.78% | +0.41% | -28.37% | |
| 31 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.71% | -0.15% | -37.49% | |
| 32 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 0.58% | +0.24% | +53.57% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | ||
| 34 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.10% | -45.78% | |
| 35 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.05% | +17.93% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 38 | IYK | iShares US Consumer Staples ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | GLND | Greenland Energy Co | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | ||
| 41 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 43 | FF | Futurefuel CORP | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | -21.24% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | ||
| 45 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
+69.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -44.9%
- 年化表现
- +6.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.55
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.15
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +24.5%
- 下行标准差
- +17.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +82.2%
- 最差12个月
- -35.8%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +2.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$1.0亿 | 0 |
Thomist Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Darling Ingredients Inc (DAR); 清仓: Darling Ingredients Inc; 新建仓: Green Plains Inc (GPRE); 清仓: Cf Inds Hldgs Inc; 清仓: Steel Dynamics Inc (STLD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients Inc | +9.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GPRE | Green Plains Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +6.1% | +474.73% | 加仓 |
| 4 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | Pilgrims Pride CORP | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FRO | Frontline plc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MOS | The Mosaic Company | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Ishares Tr | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ARIS | Aris Mining CORP | +2.6% | +52.60% | 加仓 |
| 10 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | +2.2% | +14.01% | 加仓 |
| 11 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | IAG | Iamgold CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PPG | Ppg Industries Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | +1.4% | +143.05% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | MTDR | Matador Resources Co | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AAL | American Airlines Group Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | BTU | Peabody Energy CORP | +1.1% | +82.43% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | CC | Chemours Co/the | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CVI | Cvr Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | CNR | Core Natural Resources Inc | +0.4% | +18.56% | 加仓 |
| 25 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +0.4% | +47.62% | 加仓 |
| 26 | HUT | Hut 8 CORP | +0.4% | -28.37% | 减仓 |
| 27 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | +0.4% | +5.00% | 加仓 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | +0.2% | +53.57% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | IYK | iShares US Consumer Staples ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GLND | Greenland Energy Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.1% | -45.78% | 减仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | SOC | Sable Offshore CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FF | Futurefuel CORP | 0% | -21.24% | 减仓 |
| 40 | SLSR | Solaris Resources Inc | -0.1% | +17.93% | 加仓 |
| 41 | INR | Infinity Natural Resour-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | WLK | Westlake CORP | -0.1% | +31.78% | 加仓 |
| 43 | ✓ | Put 2 Fermi Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | Frontier Group Hldgs Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.2% | -37.49% | 减仓 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | IREN | IREN Limited | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | AMPY | Amplify Energy CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | ✓ | Jetblue Awys CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ✓ | Mp Materials CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Thomist Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thomist Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Thomist Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thomist Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Darling Ingredients Inc (DAR) — US$3092.0万 (9.8%)
2. Aris Mining CORP (ARIS) — US$2611.1万 (8.3%)
3. DHT Holdings, Inc. (DHT) — US$2296.2万 (7.3%)
4. Core Natural Resources Inc (CNR) — US$2132.8万 (6.8%)
5. Green Plains Inc (GPRE) — US$1954.2万 (6.2%)
Thomist Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thomist Capital Management, LP 共进行了 84 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Darling Ingredients Inc (DAR); 清仓: Darling Ingredients Inc; 新建仓: Green Plains Inc (GPRE); 清仓: Cf Inds Hldgs Inc; 清仓: Steel Dynamics Inc (STLD)
Thomist Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thomist Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 38.7%
• Consumer Staples: 26.3%
• Materials: 22.1%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 2.9%
• Information Technology: 0.8%
投资风格解析
Thomist Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.8%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.7% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VLRS（+US$752.5万，现达 US$1644.2万），同时减持 Ferroglobe PLC（-US$376.8万，仍持有 US$293.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/thomist-capital-management-lpCLI 命令
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