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Tensile Capital Management LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Tensile Capital Management LPCIK: 0001598843
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Tensile Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 35.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.87
- 持仓稳定性
- 35.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 92.93
Tensile Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TYL
+377.0% US$5407.6万
加仓 COMP
+100.9% US$3487.2万
清仓 CWAN
清仓 NE
清仓 CVCO
减仓 VVV
-26.0% -US$925.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 11.21% | +1.05% | — | |
| 2 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 9.90% | +7.38% | +376.97% | |
| 3 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 8.94% | +0.97% | — | |
| 4 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 8.48% | -1.64% | -25.97% | |
| 5 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 6.83% | +4.74% | +100.88% | |
| 6 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 6.30% | -0.84% | -17.56% | |
| 7 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 6.13% | -0.52% | -7.80% | |
| 8 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 5.77% | -0.26% | -2.36% | |
| 9 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 5.40% | +0.79% | — | |
| 10 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 5.12% | +1.34% | +9.95% | |
| 11 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.63% | -1.62% | -31.02% | |
| 12 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 4.59% | -1.20% | -14.71% | |
| 13 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 3.51% | -0.19% | -7.58% | |
| 14 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 2.69% | -1.29% | -7.45% | |
| 15 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 2.52% | +0.08% | -16.99% | |
| 16 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | +0.23% | -3.58% | |
| 17 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 2.39% | +0.23% | +5.12% | |
| 18 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 1.62% | +0.42% | +37.74% | |
| 19 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 股票-其他 | 0.59% | -0.61% | -42.32% | |
| 20 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 0.25% | -0.06% | -14.54% | |
| 22 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 0.09% | -0.47% | -82.85% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
-35%
- 标准差
- +24.9%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- -43.3%
- 最大回撤
- -61.8%
- 年化表现
- -18.6%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- -0.94
- 斯图泽指数
- -0.2
- 特雷诺比率
- -0.14
- 斯特林比率
- -0.48
- 卡玛比率
- -0.3
- 信息比率
- -1.99
- 跟踪误差
- +18.8%
- 下行标准差
- +18.6%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- -50.1%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- -0.7
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +1.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$7.2亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$7.0亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$7.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$8.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$8.8亿 | 26 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$7.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$8.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$7.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$6.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$5.1亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$7.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$7.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$7.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$7.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$6.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$6.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$5.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$4.6亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$4.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$3.3亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$4.0亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 18 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$3.5亿 | 0 |
Tensile Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Noble Corporation plc (NE); 清仓: Cavco Industries Inc (CVCO); 清仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新建仓: Vistance Networks Inc (VISN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYL | Tyler Technologies Inc | +7.4% | +376.97% | 加仓 |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | +4.7% | +100.88% | 加仓 |
| 3 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | +1.3% | +9.95% | 加仓 |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 5 | LAD | Lithia Motors Inc | +1% | — | 不变 |
| 6 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.8% | — | 不变 |
| 7 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | APPF | Appfolio Inc - A | +0.4% | +37.74% | 加仓 |
| 9 | SKY | Champion Homes Inc | +0.2% | -3.58% | 减仓 |
| 10 | NCNO | Ncino Inc | +0.2% | +5.12% | 加仓 |
| 11 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.1% | -16.99% | 减仓 |
| 12 | ALIT | Alight Inc - Class A | -0.1% | -14.54% | 减仓 |
| 13 | EQIX | Equinix Inc | -0.2% | -7.58% | 减仓 |
| 14 | QTWO | Q2 Holdings Inc | -0.3% | -2.36% | 减仓 |
| 15 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | -0.5% | -82.85% | 减仓 |
| 16 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -0.5% | -7.80% | 减仓 |
| 17 | HLX | Helix Energy Solutions Group | -0.6% | -42.32% | 减仓 |
| 18 | USFD | US Foods Holding CORP | -0.8% | -17.56% | 减仓 |
| 19 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | VERX | Vertex Inc - Class A | -1.2% | -14.71% | 减仓 |
| 21 | BL | Blackline Inc | -1.3% | -7.45% | 减仓 |
| 22 | CCK | Crown Holdings Inc | -1.6% | -31.02% | 减仓 |
| 23 | VVV | Valvoline Inc | -1.6% | -25.97% | 减仓 |
| 24 | CVCO | Cavco Industries Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | NE | Noble Corporation plc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tensile Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tensile Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Tensile Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tensile Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Dick's Sporting Goods Inc (DKS) — US$8116.3万 (11.2%)
2. Tyler Technologies Inc (TYL) — US$7166.5万 (9.9%)
3. Lithia Motors Inc (LAD) — US$6476.9万 (8.9%)
4. Valvoline Inc (VVV) — US$6143.9万 (8.5%)
5. Compass Inc - Class A (COMP) — US$4947.3万 (6.8%)
Tensile Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tensile Capital Management LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Noble Corporation plc (NE); 清仓: Cavco Industries Inc (CVCO); 清仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新建仓: Vistance Networks Inc (VISN)
Tensile Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tensile Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 49.0%
• Information Technology: 28.2%
• Real Estate: 14.2%
• Consumer Staples: 8.6%
投资风格解析
Tensile Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -18.6%，跑输 S&P 500 43.3 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBI（+US$2651.7万，现达 US$3709.8万），同时减持 VERX（-US$3502.1万，仍持有 US$3327.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tensile-capital-management-lpCLI 命令
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