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Avitas Wealth Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Avitas Wealth Management LLCCIK: 0001734565
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 190
Avitas Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.14
Avitas Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.24% | — | -1.50% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.10% | — | -1.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | — | -1.16% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.81% | — | -0.83% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.47% | — | -1.49% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.02% | — | +0.17% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.29% | — | +0.56% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | — | -1.71% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.10% | — | +8.97% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.06% | — | +0.65% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | — | -0.63% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | -1.65% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.89% | — | -0.83% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | — | +0.61% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.38% | — | +0.71% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.32% | — | +0.70% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | — | +340.28% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.20% | — | +10.13% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.16% | — | +0.74% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | -1.08% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | +24.79% | |
| 22 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.12% | — | +2.38% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.07% | — | +1.86% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.91% | — | -0.76% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | — | -0.31% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +0.57% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | — | -1.01% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | — | +0.37% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | — | -5.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -0.75% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +16.48% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +0.80% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | — | -1.81% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | -0.79% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | +0.65% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | +0.78% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -0.68% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | — | -0.94% | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +13.57% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +0.66% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +0.61% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -0.90% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.13% | |
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.56% | — | +0.61% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +0.53% | |
| 46 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.53% | — | +0.74% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | — | -0.16% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.70% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -1.06% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.9%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 190 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 204 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 197 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 201 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 195 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 198 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 185 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 179 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 190 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 190 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 175 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 193 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$5.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 207 | US$5.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 208 | US$4.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 183 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 170 | US$3.0亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 128 | US$2.2亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 166 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 165 | US$3.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 160 | US$3.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 148 | US$3.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 154 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 154 | US$3.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Avitas Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avitas Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 190 个已申报仓位之中。
Avitas Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avitas Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4508.3万 (6.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4413.0万 (6.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3524.6万 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2753.0万 (3.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2508.4万 (3.5%)
Avitas Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Avitas Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Avitas Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avitas Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Financials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 7.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Avitas Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$752.2万，现达 US$1541.5万），同时减持 MSFT（-US$338.1万，仍持有 US$3524.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/avitas-wealth-management-llcCLI 命令
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