TP
TenCore Partners, LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
TenCore Partners, LPCIK: 0001755784
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
TenCore Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.92
- 持仓稳定性
- 31.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.91
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 91.92
TenCore Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CRM
加仓 AMZN
+162.4% US$606.2万
减仓 MSFT
-20.9% -US$592.6万
新建仓 SPGI
减仓 APPF
-19.7% -US$319.1万
减仓 WDAY
-36.1% -US$252.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.12% | -4.56% | -20.91% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 15.84% | -0.19% | +0.11% | |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 11.02% | -2.46% | -19.69% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.50% | +1.87% | — | |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 7.76% | +1.18% | +19.80% | |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 7.55% | +0.26% | -1.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.08% | +4.73% | +162.42% | |
| 8 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 6.52% | +1.32% | -14.27% | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 6.14% | +1.18% | +0.56% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 11 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.98% | -1.96% | -36.08% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.30% | +0.30% | +1.17% | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.07% | +12.71% | |
| 14 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.5%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -24.8%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.55
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.8
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +16.4%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +51%
- 最差12个月
- -17.4%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$1.3亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$6.9亿 | 25 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$5.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$5.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$4.0亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$2.2亿 | — |
TenCore Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +162.42%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -20.91%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.7% | +162.42% | 加仓 |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.9% | — | 不变 |
| 4 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +1.3% | -14.27% | 减仓 |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | +0.56% | 加仓 |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | +1.2% | +19.80% | 加仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +1.17% | 加仓 |
| 8 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.3% | -1.38% | 减仓 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | +12.71% | 加仓 |
| 11 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.11% | 加仓 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | -2% | -36.08% | 减仓 |
| 14 | APPF | Appfolio Inc - A | -2.5% | -19.69% | 减仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -4.6% | -20.91% | 减仓 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | -6.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
TenCore Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TenCore Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
TenCore Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TenCore Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2326.7万 (18.1%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2034.2万 (15.8%)
3. Appfolio Inc - A (APPF) — US$1415.4万 (11.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1220.1万 (9.5%)
5. Mercadolibre Inc (MELI) — US$996.0万 (7.8%)
TenCore Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TenCore Partners, LP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +162.42%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -20.91%
TenCore Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TenCore Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Communication Services: 27.1%
• Consumer Discretionary: 22.4%
• Financials: 7.5%
• Industrials: 0.3%
• Health Care: 0.2%
投资风格解析
TenCore Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$1758.0万，但目前仍持有 US$2326.7万。
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