CW
C2C Wealth Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
C2C Wealth Management, LLCCIK: 0001868903
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 90
C2C Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.96
- 持仓稳定性
- 13.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.53
C2C Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
0.0% US$220.8万
加仓 CVX
0.0% US$136.9万
加仓 AAPL
-0.0% US$136.7万
减仓 IBM
-1.7% -US$121.7万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.16% | +0.17% | +0.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.13% | +1.02% | -0.02% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.59% | +0.24% | +1.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.31% | +1.70% | — | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.66% | +1.03% | — | |
| 6 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 5.30% | -0.68% | -0.23% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.97% | -0.43% | -1.84% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.97% | -1.69% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.21% | +0.00% | |
| 10 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 2.50% | -0.12% | -0.65% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | -0.80% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.11% | -16.94% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | -5.41% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | -2.21% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.52% | +0.07% | — | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.41% | -0.11% | — | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.33% | -0.01% | -2.48% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.30% | -0.11% | -6.83% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.03% | — | |
| 21 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.02% | -0.05% | -0.40% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 23 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 25 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.90% | -0.12% | -2.61% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.01% | -0.57% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | -3.29% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | +0.04% | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.89% | +0.08% | +7.16% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.03% | +0.05% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 36 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.17% | +3.18% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | +0.04% | |
| 40 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | -1.90% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.48% | -0.06% | +0.09% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.01% | +2.56% | |
| 47 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.03% | -8.03% |
1–50 of 90
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +5.12
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +2.02
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +6.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 90 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 95 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 87 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 232 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 248 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 237 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 226 | US$7.0亿 | 0 |
C2C Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
C2C Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
C2C Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
C2C Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，C2C Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1047.9万 (8.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1043.7万 (8.1%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$974.9万 (7.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$809.8万 (6.3%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$727.3万 (5.7%)
C2C Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，C2C Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD)
C2C Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，C2C Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.0%
• Energy: 19.5%
• Health Care: 7.8%
• Financials: 7.1%
• Consumer Staples: 6.4%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
C2C Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$358.3万，现达 US$974.9万），同时减持 AGG（-US$27.1万，仍持有 US$203.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/c2c-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get c2c-wealth-management-llc