SH
Safe Harbor Fiduciary, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Safe Harbor Fiduciary, LLCCIK: 0002036114
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Safe Harbor Fiduciary, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 38.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.48
- 持仓稳定性
- 38.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.6
Safe Harbor Fiduciary, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RSP
清仓 AWK
清仓 VNQ
清仓 PNC
减仓 JEPI
-13.2% -US$77.2万
新建仓 MNST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.32% | -1.14% | -2.52% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.77% | +0.38% | +0.76% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | -0.26% | +2.26% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.74% | +1.39% | -29.85% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.06% | +1.36% | +83.71% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.95% | +0.02% | +1.41% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.85% | -1.59% | -13.22% | |
| 8 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 3.68% | -0.12% | +5.35% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 10 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.27% | +3.08% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | -0.19% | -1.17% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.01% | +521.36% | |
| 13 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.03% | +17.86% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.06% | +17.73% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.97% | +0.46% | -44.14% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.27% | -6.15% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.20% | +5.32% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.78% | -0.03% | +5.15% | |
| 19 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 1.76% | -0.06% | -19.15% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.30% | +29.24% | |
| 21 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.01% | +3.49% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.44% | -0.58% | +3.55% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | +3.07% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.33% | +4.18% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.31% | -0.10% | +15.38% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.29% | -0.28% | +3.56% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | -0.06% | +11.13% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.61% | +1.03% | |
| 33 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.48% | -4.95% | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +1.58% | |
| 35 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | +4.11% | |
| 36 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.39% | +136.78% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.06% | +0.18% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.56% | -27.94% | |
| 39 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -29.27% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.01% | -16.45% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 42 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | +6.27% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +10.61% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +5.19% | |
| 46 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +2.18% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +9.71% | |
| 48 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -16.28% | |
| 49 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +2.77% | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.31% | -0.07% | -6.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+34.1%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +52.4%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +42.4%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Safe Harbor Fiduciary, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: American Water Works Co Inc (AWK); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Monster Beverage CORP (MNST); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ).
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申报历史
FAQ
Safe Harbor Fiduciary, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Safe Harbor Fiduciary, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Safe Harbor Fiduciary, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Safe Harbor Fiduciary, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1582.2万 (12.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$997.5万 (7.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$683.4万 (5.3%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$608.5万 (4.7%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$520.9万 (4.1%)
Safe Harbor Fiduciary, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Safe Harbor Fiduciary, LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: American Water Works Co Inc (AWK); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Monster Beverage CORP (MNST); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Safe Harbor Fiduciary, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Safe Harbor Fiduciary, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Staples: 5.4%
投资风格解析
Safe Harbor Fiduciary, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX，累计增持 US$314.5万，目前持仓市值达 US$608.5万。
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开发者访问
以编程方式访问 Safe Harbor Fiduciary, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/safe-harbor-fiduciary-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get safe-harbor-fiduciary-llc