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Tekne Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Tekne Capital Management, LLCCIK: 0001558971
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Tekne Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 43.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 85.88
Tekne Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.444——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 45.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GDS
+18.3% -US$2405.6万
加仓 ACMR
+3.1% US$6544.5万
新建仓 G11448100
新建仓 BIDU
减仓 G7341A129
0.0% US$3.5万
新建仓 G2R11M108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 6 大持股（共 9 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 58.73% | -27.27% | +18.31% | |
| 2 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 30.62% | +18.73% | +3.15% | |
| 3 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 6.49% | +6.49% | NEW | |
| 4 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 5 | ✓ | Proem Acquisition CORP I | 股票-其他 | 1.65% | -0.46% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.9%
近4个季度表现
-4.3%
- 标准差
- +41.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +15.6%
- 最大回撤
- -23.1%
- 年化表现
- +32.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +39.2%
- 下行标准差
- +18.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +83.3%
- 最差12个月
- -4.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.24
- 峰度
- +3.16
- 上行潜力
- +3.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$3.1亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$2.4亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$2.8亿 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$3.5亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$6.0亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$4.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$6.0亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$5.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$4.8亿 | 75 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$2.3亿 | 61 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$4.0亿 | 66 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$3.9亿 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$2.0亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$3.9亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$3.8亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$3.7亿 | 88 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$5.0亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$4.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$4.6亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$5.6亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$4.1亿 | 72 | ||
| 2016 Q3 | 38 | US$6.4亿 | 83 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$3.7亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$3.9亿 | 72 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$5.4亿 | 70 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$6.2亿 | 87 | ||
| 2014 Q4 | 20 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 39 | US$17.1亿 | 87 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$29.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 40 | US$17.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$8.0亿 | 0 |
Tekne Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bitdeer Technologies Group; 新建仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: ; 加仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — 股数 +18.31%; 加仓: Acm Research Inc-class A (ACMR) — 股数 +3.15%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +18.7% | +3.15% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | Proem Acquisition CORP I | -0.5% | — | 不变 |
| 6 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -27.3% | +18.31% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Tekne Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tekne Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Tekne Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tekne Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — US$1.8亿 (58.7%)
2. Acm Research Inc-class A (ACMR) — US$9358.0万 (30.6%)
3. Bitdeer Technologies Group — US$1983.7万 (6.5%)
4. Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — US$742.8万 (2.4%)
5. Proem Acquisition CORP I — US$504.0万 (1.6%)
Tekne Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tekne Capital Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 3 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bitdeer Technologies Group; 新建仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: ; 加仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — 股数 +18.31%; 加仓: Acm Research Inc-class A (ACMR) — 股数 +3.15%
Tekne Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tekne Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Tekne Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.5%，跑赢 S&P 500 15.6 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
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