1W
12 West Capital Management LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
12 West Capital Management LPCIK: 0001540531
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
12 West Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 48.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.6
- 持仓稳定性
- 48.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.17
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.32
12 West Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHAK
-30.6% -US$6165.3万
加仓 ACMR
+3588.5% US$2831.0万
加仓 MRVI
-2.8% US$2350.9万
清仓 WRBY
减仓 KRUS
-60.8% -US$2108.2万
加仓 RGEN
+46.5% US$1569.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 14.40% | -3.12% | -0.52% | |
| 2 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 13.39% | -0.27% | -24.92% | |
| 3 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 9.66% | +0.59% | — | |
| 4 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 9.05% | -9.52% | -30.57% | |
| 5 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 8.24% | +4.77% | -2.75% | |
| 6 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 7.15% | +3.35% | +46.50% | |
| 7 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 7.02% | +2.88% | -14.02% | |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 6.49% | +0.91% | — | |
| 9 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 5.34% | +5.30% | +3588.52% | |
| 10 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 4.95% | +2.32% | +41.02% | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 4.82% | +1.16% | — | |
| 12 | HE | Hawaiian Electric Inds | 股票-公用事业 | 2.85% | -1.66% | -37.50% | |
| 13 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 1.88% | -3.38% | -60.80% | |
| 14 | OFRM | Once Upon A Farm Pbc | 股票-其他 | 1.40% | +0.39% | — | |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 16 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 17 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.6%
近4个季度表现
-14.3%
- 标准差
- +26.2%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -11.2%
- 最大回撤
- -27.7%
- 年化表现
- +9.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.79
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +21.2%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +51.3%
- 最差12个月
- -26.5%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +2.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$5.3亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$5.9亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$8.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$9.6亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$23.9亿 | 22 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$21.0亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$23.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$20.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$19.4亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$16.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$15.9亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$15.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$13.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$12.3亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$9.7亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$13.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$12.1亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$9.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$8.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$7.2亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 16 | US$5.9亿 | 61 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$5.0亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$7.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$6.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$7.2亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$7.0亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$6.9亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$8.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$9.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$8.1亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 23 | US$8.6亿 | 74 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$7.8亿 | 58 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$6.3亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$6.3亿 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$7.0亿 | 52 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$6.3亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
12 West Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Warby Parker Inc-class A (WRBY); 新建仓: Enphase Energy Inc (ENPH); 新建仓: On Semiconductor (ON); 清仓: Elf Beauty Inc (ELF); 清仓: Aehr Test Systems (AEHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +5.3% | +3588.52% | 加仓 |
| 2 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | +4.8% | -2.75% | 减仓 |
| 3 | RGEN | Repligen CORP | +3.4% | +46.50% | 加仓 |
| 4 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +2.9% | -14.02% | 减仓 |
| 5 | HTFL | Heartflow Inc | +2.3% | +41.02% | 加仓 |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +1.2% | — | 不变 |
| 7 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | +0.9% | — | 不变 |
| 9 | ON | On Semiconductor | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.6% | — | 不变 |
| 11 | OFRM | Once Upon A Farm Pbc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 14 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | AEHR | Aehr Test Systems | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | TBBB | BBB Foods Inc. | -0.3% | -24.92% | 减仓 |
| 17 | ELF | Elf Beauty Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | HE | Hawaiian Electric Inds | -1.7% | -37.50% | 减仓 |
| 19 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -3.1% | -0.52% | 减仓 |
| 20 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | -3.4% | -60.80% | 减仓 |
| 21 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | -9.5% | -30.57% | 减仓 |
申报历史
FAQ
12 West Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
12 West Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
12 West Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，12 West Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — US$7697.3万 (14.4%)
2. BBB Foods Inc. (TBBB) — US$7157.9万 (13.4%)
3. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$5166.1万 (9.7%)
4. Shake Shack Inc - Class A (SHAK) — US$4836.8万 (9.1%)
5. Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI) — US$4405.6万 (8.2%)
12 West Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，12 West Capital Management LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Warby Parker Inc-class A (WRBY); 新建仓: Enphase Energy Inc (ENPH); 新建仓: On Semiconductor (ON); 清仓: Elf Beauty Inc (ELF); 清仓: Aehr Test Systems (AEHR)
12 West Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，12 West Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.2%
• Communication Services: 19.2%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Financials: 14.8%
• Health Care: 14.2%
• Utilities: 5.7%
投资风格解析
12 West Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.9%，跑输 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SHAK，累计减少 US$1.1亿，但目前仍持有 US$4836.8万。
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