Ted Buchan & Co 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002033413

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Ted Buchan & Co在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.29
持仓稳定性: 22.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.67
多样化: 100
仓位均衡度: 85.27

Ted Buchan & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHY
-83.1%　-US$1013.2万
加仓 AGG
+21.0%　US$455.0万
减仓 VUG
-30.5%　-US$414.2万
加仓 TIP
+30.0%　US$379.6万
加仓 XLE
+4.1%　US$336.6万
加仓 TSM
+80.3%　US$215.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.81%	+1.57%	+21.01%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.10%	—	-0.31%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.90%	+1.33%	+29.98%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.61%	+0.01%	-0.08%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	-0.33%	-0.83%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.09%	+1.19%	+4.07%
7	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	3.89%	+0.23%	+6.03%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.40%	+0.08%	+3.29%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.27%	+0.07%	-0.65%
10	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	3.15%	+0.49%	+10.24%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.09%	+0.51%	+19.14%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.27%	-0.94%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-1.55%	-30.46%
14	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-18.05%
15	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.85%	+0.09%	-13.66%
17	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+8.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	—	+7.49%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.57%	+0.77%	+80.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.45%	-0.14%	+0.72%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	-0.16%	+1.82%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.21%	+2.33%
23	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	-5.83%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	—	+19.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.31%	+3.10%
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.08%	+0.25%	-25.20%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.95%	+0.23%	+83.80%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.94%	-0.46%	+4.25%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.11%	-0.12%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+16.82%
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.75%	+0.21%	-3.27%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.74%	-3.73%	-83.12%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.07%	+0.70%
34	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.70%	—	+4.75%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	+0.13%	+23.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.21%	+2.67%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.61%	—	+3.96%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.58%	—	-10.06%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.54%	—	+3.00%
41	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.07%	+2.12%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+1.96%
43	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.50%	—	-1.86%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-4.28%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.55%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.44%	—	+6.89%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+1.45%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.67%	-52.34%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.41%	—	-5.49%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	-5.25%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.1%
偏度: 0
峰度: -0.7
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.8亿	23	1AGG 2EFA 3TIP 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.EFA 3.TIP 4.PRF 5.IVV 6.XLE 7.UTES 8.VNQ 9.COWZ 10.KMLM
2025-12-31	88	US$2.7亿	10	1AGG 2EFA 3PRF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.EFA 3.PRF 4.IVV 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-09-30	83	US$2.6亿	38	1AGG 2EFA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.EFA 3.IVV 4.PRF 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-06-30	92	US$2.5亿	0	1AGG 2PRF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.PRF 3.IVV 4.TIP 5.SHY 6.VUG 7.COWZ 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2025-03-31	86	US$2.1亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.SCHD 8.VNQ 9.XLE 10.NOBL
2024-12-31	83	US$2.1亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2024-09-30	85	US$2.1亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.XBI 9.VNQ 10.SCHD
2024-06-30	85	US$1.9亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.NOBL 7.COWZ 8.SCHD 9.IVV 10.INTU
2024-03-31	89	US$1.6亿	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.SCHD 8.COWZ 9.AGG 10.OMFL
2023-12-31	80	US$1.4亿	0	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.XBI 5.TIP 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-09-30	77	US$1.2亿	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-06-30	81	US$1.3亿	—	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-03-31	83	US$1.2亿	—	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.VTV 10.TCHP
2022-12-31	76	US$1.1亿	—	1PRF 2NOBL 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.XLE 4.SHY 5.IEO 6.TIP 7.IYF 8.COWZ 9.VTV 10.XME

本季持股变动

Ted Buchan & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ambev Sa-adr (ABEV).

Ted Buchan & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.6%	+21.01%	加仓
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.3%	+29.98%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	+4.07%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+80.27%	加仓
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.5%	+19.14%	加仓
6	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.5%	+10.24%	加仓
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-25.20%	减仓
8	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+6.03%	加仓
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+83.80%	加仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-3.27%	减仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.08%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-13.66%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+49.04%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.65%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.70%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.12%	加仓
19	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.1%	+8.13%	加仓
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-0.08%	减仓
21	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-7.87%	减仓
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-60.39%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.72%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.82%	加仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+2.67%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.33%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.94%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.10%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.83%	减仓
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-18.05%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.5%	+4.25%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-52.34%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-30.46%	减仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.7%	-83.12%	减仓
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
39	ABEV	Ambev Sa-adr	—	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ted Buchan & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ted Buchan & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Ted Buchan & Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ted Buchan & Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2700.1万 (9.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1679.2万 (6.1%) 3. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1623.8万 (5.9%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1544.9万 (5.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1337.1万 (4.9%)

Ted Buchan & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ted Buchan & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ambev Sa-adr (ABEV)

Ted Buchan & Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ted Buchan & Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Health Care: 13.2% • Consumer Discretionary: 12.2% • Financials: 10.3% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 8.4%

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Ted Buchan & Co 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002033413

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Ted Buchan & Co在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 22.8%。

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集中度: 14.29
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHY
-83.1%　-US$1013.2万
加仓 AGG
+21.0%　US$455.0万
减仓 VUG
-30.5%　-US$414.2万
加仓 TIP
+30.0%　US$379.6万
加仓 XLE
+4.1%　US$336.6万
加仓 TSM
+80.3%　US$215.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.81%	+1.57%	+21.01%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.10%	—	-0.31%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.90%	+1.33%	+29.98%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.61%	+0.01%	-0.08%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	-0.33%	-0.83%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.09%	+1.19%	+4.07%
7	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	3.89%	+0.23%	+6.03%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.40%	+0.08%	+3.29%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.27%	+0.07%	-0.65%
10	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	3.15%	+0.49%	+10.24%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.09%	+0.51%	+19.14%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.27%	-0.94%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-1.55%	-30.46%
14	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-18.05%
15	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.85%	+0.09%	-13.66%
17	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+8.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	—	+7.49%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.57%	+0.77%	+80.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.45%	-0.14%	+0.72%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	-0.16%	+1.82%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.21%	+2.33%
23	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	-5.83%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	—	+19.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.31%	+3.10%
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.08%	+0.25%	-25.20%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.95%	+0.23%	+83.80%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.94%	-0.46%	+4.25%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.11%	-0.12%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+16.82%
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.75%	+0.21%	-3.27%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.74%	-3.73%	-83.12%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.07%	+0.70%
34	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.70%	—	+4.75%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	+0.13%	+23.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.21%	+2.67%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.61%	—	+3.96%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.58%	—	-10.06%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.54%	—	+3.00%
41	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.07%	+2.12%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+1.96%
43	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.50%	—	-1.86%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-4.28%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.55%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.44%	—	+6.89%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+1.45%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.67%	-52.34%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.41%	—	-5.49%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	-5.25%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.1%
偏度: 0
峰度: -0.7
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.8亿	23	1AGG 2EFA 3TIP 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.EFA 3.TIP 4.PRF 5.IVV 6.XLE 7.UTES 8.VNQ 9.COWZ 10.KMLM
2025-12-31	88	US$2.7亿	10	1AGG 2EFA 3PRF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.EFA 3.PRF 4.IVV 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-09-30	83	US$2.6亿	38	1AGG 2EFA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.EFA 3.IVV 4.PRF 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-06-30	92	US$2.5亿	0	1AGG 2PRF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.PRF 3.IVV 4.TIP 5.SHY 6.VUG 7.COWZ 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2025-03-31	86	US$2.1亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.SCHD 8.VNQ 9.XLE 10.NOBL
2024-12-31	83	US$2.1亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2024-09-30	85	US$2.1亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.XBI 9.VNQ 10.SCHD
2024-06-30	85	US$1.9亿	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.NOBL 7.COWZ 8.SCHD 9.IVV 10.INTU
2024-03-31	89	US$1.6亿	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.SCHD 8.COWZ 9.AGG 10.OMFL
2023-12-31	80	US$1.4亿	0	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.XBI 5.TIP 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-09-30	77	US$1.2亿	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-06-30	81	US$1.3亿	—	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-03-31	83	US$1.2亿	—	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.VTV 10.TCHP
2022-12-31	76	US$1.1亿	—	1PRF 2NOBL 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.XLE 4.SHY 5.IEO 6.TIP 7.IYF 8.COWZ 9.VTV 10.XME

本季持股变动

Ted Buchan & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.6%	+21.01%	加仓
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.3%	+29.98%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	+4.07%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+80.27%	加仓
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.5%	+19.14%	加仓
6	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.5%	+10.24%	加仓
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-25.20%	减仓
8	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+6.03%	加仓
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+83.80%	加仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-3.27%	减仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.08%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-13.66%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+49.04%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.65%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.70%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.12%	加仓
19	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.1%	+8.13%	加仓
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-0.08%	减仓
21	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-7.87%	减仓
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-60.39%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.72%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.82%	加仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+2.67%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.33%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.94%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.10%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.83%	减仓
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-18.05%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.5%	+4.25%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-52.34%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-30.46%	减仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.7%	-83.12%	减仓
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
39	ABEV	Ambev Sa-adr	—	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看