Te Ahumairangi Investment Management Ltd SEC 13F 投资组合（US$6.0亿）

CIK: 0001832237

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Te Ahumairangi Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.1
持仓稳定性: 13.24
动能／逆势: 0
行业集中度: 51.18
多样化: 100
仓位均衡度: 89.11

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-2.4%　-US$300.6万
加仓 FDS
+5816.2%　US$363.9万
减仓 VZ
-20.2%　-US$58.0万
加仓 GOOG
+107.1%　US$283.3万
加仓 MDT
+59.9%　US$292.6万
减仓 QCOM
-67.0%　-US$216.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.94%	+0.06%	+40.72%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	5.83%	-0.51%	-20.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	-0.23%	+9.53%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.36%	-0.84%	-2.43%
5	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	2.91%	+0.16%	+17.50%
6	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.36%	+0.10%	+9.21%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.07%	-0.01%	+5.63%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	+0.39%	+41.39%
9	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.94%	+1.94%	NEW
10	T	At&t INC	股票-通信服务	1.81%	—	-15.52%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	—	+18.51%
12	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.73%	-0.32%	+17.50%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	-0.31%	+4.38%
14	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.65%	+0.04%	-5.43%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.60%	+0.41%	+59.88%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.11%	+27.43%
17	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-24.87%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.52%	—	-8.13%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.46%	-0.20%	-3.33%
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.44%	—	+2.54%
21	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.41%	+0.04%	-2.86%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.39%	-0.03%	-3.19%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.39%	—	-16.91%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	+2.76%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.28%	-0.27%	-22.69%
26	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.13%	+0.22%	+18.12%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.09%	—	-9.85%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.08%	-0.01%	+24.52%
29	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
30	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.03%	—	+1.18%
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.01%	+0.16%	+6.66%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	+0.44%	+107.09%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.05%	+0.15%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-12.49%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.03%	+23.55%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.95%	—	-3.61%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.93%	+0.22%	+36.78%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.92%	+0.10%	+71.43%
39	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.89%	—	+10.79%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.89%	+0.07%	+23.66%
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-0.21%
42	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.85%	+0.01%	+11.74%
43	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.84%	—	-1.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+12.03%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-7.29%
46	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.79%	-0.12%	-12.59%
47	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.79%	+0.06%	+21.49%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.77%	-0.14%	-1.66%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.77%	+0.02%	-2.90%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.76%	—	+15.32%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.73
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +3.9
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +17.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.27
峰度: -0.76
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$6.0亿	13	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.NVDA 9.TTE 10.T
2025-12-31	84	US$5.6亿	10	1MSFT 2VZ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.GOOGL 4.AAPL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.CHKP 9.META 10.T
2025-09-30	85	US$5.9亿	27	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.META 7.VRSN 8.T 9.CHKP 10.CSCO
2025-06-30	87	US$5.6亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.META 8.CHKP 9.T 10.CSCO
2025-03-31	84	US$4.7亿	100	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CHKP 8.T 9.V 10.C
2024-12-31	81	US$4.8亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.T 8.CHKP 9.C 10.MRK
2024-09-30	83	US$5.6亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.T 7.CHKP 8.VRSN 9.C 10.MRK
2024-06-30	86	US$5.2亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHKP 6.EG 7.C 8.T 9.MRK 10.VRSN
2024-03-31	84	US$5.8亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.EG
2023-12-31	88	US$5.3亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.T
2023-09-30	86	US$6.2亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOG 5.CHKP 6.GWW 7.MRK 8.C 9.T 10.VRSN
2023-06-30	89	US$7.3亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.MRK 8.T 9.C 10.HCA
2023-03-31	90	US$7.0亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.T 8.C 9.MRK 10.STLA
2022-12-31	90	US$6.4亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.T 7.MRK 8.CHKP 9.C 10.EG
2022-09-30	93	US$5.9亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.META 8.EG 9.MRK 10.HCA
2022-06-30	99	US$6.6亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.T 7.GWW 8.CHKP 9.MRK 10.KR
2022-03-31	96	US$7.4亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.KR 6.GWW 7.T 8.CHKP 9.META 10.HCA
2021-12-31	103	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.GOOGL 5.KR 6.HCA 7.50540R 8.GWW 9.INTC 10.META
2021-09-30	106	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.GOOGL 6.INTC 7.HCA 8.KR 9.GWW 10.META
2021-06-30	110	US$7.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.INTC 6.GOOGL 7.META 8.GWW 9.KR 10.CHKP
2021-03-31	112	US$7.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.INTC 5.50540R 6.GWW 7.KR 8.META 9.T 10.STLA
2020-12-31	117	US$7.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.KR 5.INTC 6.GWW 7.CHKP 8.50540R 9.T 10.META
2020-09-30	117	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.CHKP 5.KR 6.INTC 7.GWW 8.T 9.NEM 10.50540R

本季持股变动

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.43%; 加仓: Factset Research Systems INC (FDS) — 股数 +5816.21%; 减仓: Verizon Communications INC (VZ) — 股数 -20.19%.

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+5816.21%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+107.09%	加仓
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+59.88%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+41.39%	加仓
5	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+18.12%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.78%	加仓
7	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+17.50%	加仓
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+6.66%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.43%	加仓
10	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+9.21%	加仓
11	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+71.43%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.90%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.83%	减仓
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+23.66%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.72%	加仓
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+21.49%	加仓
17	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	-10.96%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.15%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.09%	减仓
20	KR	Kroger Co	0%	-5.43%	减仓
21	ED	Consolidated Edison INC	0%	-2.86%	减仓
22	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	+26.74%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+23.55%	加仓
24	DECK	Deckers Outdoor CORP	0%	+16.30%	加仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.90%	减仓
26	CI	THE Cigna Group	0%	+11.74%	加仓
27	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+0.48%	加仓
28	LH	Labcorp Holdings INC	—	+1.18%	加仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.63%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+24.52%	加仓
31	NEM	Newmont CORP	0%	-3.19%	减仓
32	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-12.19%	减仓
33	JBL	Jabil INC	-0.1%	-23.15%	减仓
34	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-12.59%	减仓
35	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.66%	减仓
36	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-14.73%	减仓
37	HPQ	Hp INC	-0.2%	-3.65%	减仓
38	C	Citigroup INC	-0.2%	-3.33%	减仓
39	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.2%	-41.82%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.53%	加仓
41	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-8.95%	减仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-22.69%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.38%	加仓
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+17.50%	加仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-66.95%	减仓
46	STLA	Stellantis N.V.	-0.4%	+5.08%	加仓
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-20.19%	减仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-2.43%	减仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Te Ahumairangi Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5339.6万 (8.9%) 2. Verizon Communications INC (VZ) — US$3480.9万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2950.6万 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2601.5万 (4.4%) 5. Everest Group, Ltd. (EG) — US$1738.2万 (2.9%)

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Te Ahumairangi Investment Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.43%; 加仓: Factset Research Systems INC (FDS) — 股数 +5816.21%; 减仓: Verizon Communications INC (VZ) — 股数 -20.19%

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Te Ahumairangi Investment Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 19.8% • Communication Services: 17.0% • Financials: 10.6% • Consumer Staples: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.2%

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2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Encompass More Asset Management

CIK 0002011218

申报总市值

US$6.0亿

251 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Estuary Capital Management LP

CIK 0001965005

申报总市值

US$6.0亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Te Ahumairangi Investment Management Ltd SEC 13F 投资组合（US$6.0亿）

CIK: 0001832237

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Te Ahumairangi Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.1
持仓稳定性: 13.24
动能／逆势: 0
行业集中度: 51.18
多样化: 100
仓位均衡度: 89.11

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-2.4%　-US$300.6万
加仓 FDS
+5816.2%　US$363.9万
减仓 VZ
-20.2%　-US$58.0万
加仓 GOOG
+107.1%　US$283.3万
加仓 MDT
+59.9%　US$292.6万
减仓 QCOM
-67.0%　-US$216.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.94%	+0.06%	+40.72%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	5.83%	-0.51%	-20.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	-0.23%	+9.53%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.36%	-0.84%	-2.43%
5	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	2.91%	+0.16%	+17.50%
6	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.36%	+0.10%	+9.21%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.07%	-0.01%	+5.63%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	+0.39%	+41.39%
9	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.94%	+1.94%	NEW
10	T	At&t INC	股票-通信服务	1.81%	—	-15.52%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	—	+18.51%
12	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.73%	-0.32%	+17.50%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	-0.31%	+4.38%
14	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.65%	+0.04%	-5.43%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.60%	+0.41%	+59.88%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.11%	+27.43%
17	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-24.87%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.52%	—	-8.13%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.46%	-0.20%	-3.33%
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.44%	—	+2.54%
21	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.41%	+0.04%	-2.86%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.39%	-0.03%	-3.19%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.39%	—	-16.91%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	+2.76%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.28%	-0.27%	-22.69%
26	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.13%	+0.22%	+18.12%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.09%	—	-9.85%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.08%	-0.01%	+24.52%
29	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
30	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.03%	—	+1.18%
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.01%	+0.16%	+6.66%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	+0.44%	+107.09%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.05%	+0.15%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-12.49%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.03%	+23.55%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.95%	—	-3.61%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.93%	+0.22%	+36.78%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.92%	+0.10%	+71.43%
39	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.89%	—	+10.79%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.89%	+0.07%	+23.66%
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-0.21%
42	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.85%	+0.01%	+11.74%
43	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.84%	—	-1.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+12.03%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-7.29%
46	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.79%	-0.12%	-12.59%
47	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.79%	+0.06%	+21.49%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.77%	-0.14%	-1.66%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.77%	+0.02%	-2.90%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.76%	—	+15.32%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.73
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +3.9
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +17.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.27
峰度: -0.76
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$6.0亿	13	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.NVDA 9.TTE 10.T
2025-12-31	84	US$5.6亿	10	1MSFT 2VZ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.GOOGL 4.AAPL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.CHKP 9.META 10.T
2025-09-30	85	US$5.9亿	27	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.META 7.VRSN 8.T 9.CHKP 10.CSCO
2025-06-30	87	US$5.6亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.META 8.CHKP 9.T 10.CSCO
2025-03-31	84	US$4.7亿	100	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CHKP 8.T 9.V 10.C
2024-12-31	81	US$4.8亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.T 8.CHKP 9.C 10.MRK
2024-09-30	83	US$5.6亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.T 7.CHKP 8.VRSN 9.C 10.MRK
2024-06-30	86	US$5.2亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHKP 6.EG 7.C 8.T 9.MRK 10.VRSN
2024-03-31	84	US$5.8亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.EG
2023-12-31	88	US$5.3亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.T
2023-09-30	86	US$6.2亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOG 5.CHKP 6.GWW 7.MRK 8.C 9.T 10.VRSN
2023-06-30	89	US$7.3亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.MRK 8.T 9.C 10.HCA
2023-03-31	90	US$7.0亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.T 8.C 9.MRK 10.STLA
2022-12-31	90	US$6.4亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.T 7.MRK 8.CHKP 9.C 10.EG
2022-09-30	93	US$5.9亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.META 8.EG 9.MRK 10.HCA
2022-06-30	99	US$6.6亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.T 7.GWW 8.CHKP 9.MRK 10.KR
2022-03-31	96	US$7.4亿	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.KR 6.GWW 7.T 8.CHKP 9.META 10.HCA
2021-12-31	103	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.GOOGL 5.KR 6.HCA 7.50540R 8.GWW 9.INTC 10.META
2021-09-30	106	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.GOOGL 6.INTC 7.HCA 8.KR 9.GWW 10.META
2021-06-30	110	US$7.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.INTC 6.GOOGL 7.META 8.GWW 9.KR 10.CHKP
2021-03-31	112	US$7.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.INTC 5.50540R 6.GWW 7.KR 8.META 9.T 10.STLA
2020-12-31	117	US$7.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.KR 5.INTC 6.GWW 7.CHKP 8.50540R 9.T 10.META
2020-09-30	117	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.CHKP 5.KR 6.INTC 7.GWW 8.T 9.NEM 10.50540R

本季持股变动

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+5816.21%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+107.09%	加仓
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+59.88%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+41.39%	加仓
5	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+18.12%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.78%	加仓
7	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+17.50%	加仓
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+6.66%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.43%	加仓
10	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+9.21%	加仓
11	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+71.43%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.90%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.83%	减仓
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+23.66%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.72%	加仓
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+21.49%	加仓
17	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	-10.96%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.15%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.09%	减仓
20	KR	Kroger Co	0%	-5.43%	减仓
21	ED	Consolidated Edison INC	0%	-2.86%	减仓
22	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	+26.74%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+23.55%	加仓
24	DECK	Deckers Outdoor CORP	0%	+16.30%	加仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.90%	减仓
26	CI	THE Cigna Group	0%	+11.74%	加仓
27	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+0.48%	加仓
28	LH	Labcorp Holdings INC	—	+1.18%	加仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.63%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+24.52%	加仓
31	NEM	Newmont CORP	0%	-3.19%	减仓
32	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-12.19%	减仓
33	JBL	Jabil INC	-0.1%	-23.15%	减仓
34	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-12.59%	减仓
35	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.66%	减仓
36	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-14.73%	减仓
37	HPQ	Hp INC	-0.2%	-3.65%	减仓
38	C	Citigroup INC	-0.2%	-3.33%	减仓
39	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.2%	-41.82%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.53%	加仓
41	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-8.95%	减仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-22.69%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.38%	加仓
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+17.50%	加仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-66.95%	减仓
46	STLA	Stellantis N.V.	-0.4%	+5.08%	加仓
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-20.19%	减仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-2.43%	减仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看