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Baker Chad R 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Baker Chad RCIK: 0001666470
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Baker Chad R在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.63
Baker Chad R 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-1.1% US$3121.3万
减仓 TMUS
0.0% -US$308.6万
加仓 AMAT
0.0% US$630.1万
加仓 APH
0.0% US$903.6万
清仓 CRSP
清仓 UBER
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.80% | +4.57% | -1.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.65% | -0.67% | -5.75% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.30% | +0.37% | -0.09% | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.15% | +0.84% | — | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.93% | +0.32% | — | |
| 6 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 4.16% | +0.64% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | -0.08% | — | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.66% | -0.50% | — | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.38% | -0.11% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.52% | — | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 3.09% | +0.06% | — | |
| 12 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 3.00% | +0.31% | — | |
| 13 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 2.72% | +0.04% | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.34% | — | |
| 15 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.57% | -0.53% | — | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.92% | — | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.86% | — | |
| 18 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.91% | -0.32% | +1.19% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.88% | -0.53% | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.30% | — | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.12% | — | |
| 22 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.28% | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.51% | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.55% | -0.10% | — | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.36% | — | |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.39% | +0.70% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.12% | — | |
| 28 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 1.26% | -0.21% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.19% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.17% | -0.23% | — | |
| 31 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.48% | +43.93% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.12% | +9.59% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.30% | +40.74% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.25% | — | |
| 35 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.94% | +0.20% | +40.83% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 37 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.26% | +44.48% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.06% | — | |
| 40 | TILE | Interface Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.11% | — | |
| 41 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +3.76% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.16% | — | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.11% | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.26% | — | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -6.74% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$5.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$5.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$4.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$4.2亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 88 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$3.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 85 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 89 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 85 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 82 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 84 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 84 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 91 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 92 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 94 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 94 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 91 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 91 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 88 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 91 | US$2.2亿 | 0 |
Baker Chad R 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: CRISPR Therapeutics AG (CRSP); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Alcon Inc. (ALC); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Baker Chad R 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baker Chad R 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Baker Chad R 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baker Chad R 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4831.3万 (7.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4742.1万 (7.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3901.8万 (6.3%)
4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$3188.5万 (5.2%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$3052.8万 (4.9%)
Baker Chad R 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baker Chad R 共进行了 18 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: CRISPR Therapeutics AG (CRSP); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Alcon Inc. (ALC); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)
Baker Chad R 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baker Chad R 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Industrials: 19.4%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Health Care: 9.6%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
Baker Chad R重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ADI（+US$932.6万，现达 US$3052.8万），同时减持 ABT（-US$374.7万，仍持有 US$967.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baker-chad-rCLI 命令
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