TBH Global Asset Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: TBH Global Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001787125

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 263

TBH Global Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.25
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 56.96
多样化: 100
仓位均衡度: 77.41

TBH Global Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 EVMO
-50.5%　-US$270.2万
清仓 IDVO
加仓 IVV
+5.2%　US$502.9万
减仓 XOM
-0.6%　-US$165.2万
加仓 DIVO
+65.4%　US$269.8万
减仓 JCPB
-37.9%　-US$165.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	11.02%	+0.29%	-0.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	+0.47%	+5.22%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	+0.37%	+0.38%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.82%	-0.18%	-4.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.16%	-0.54%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.30%	+0.14%	-4.86%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.03%	+0.09%	+0.75%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.85%	-0.25%	-9.44%
9	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.69%	-0.14%	-1.67%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.67%	-0.01%	-1.24%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.13%	+0.92%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.03%	-5.41%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.31%	-0.13%	+1.55%
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.28%	+0.42%	+65.39%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	-0.45%	-0.56%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	+0.22%	+7.65%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.05%	-0.23%	-9.40%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	+22.05%
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.93%	+0.23%	+7.29%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.93%	-0.06%	+3.31%
21	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	0.91%	+0.26%	+87.48%
22	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.90%	-0.18%	+0.79%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.89%	-0.10%	-9.46%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.01%	-1.86%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.89%	-0.07%	+0.09%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	-0.12%	+2.04%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+21.75%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.06%	+2.93%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.04%	+1.32%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.75%	-0.25%	-0.64%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	-0.03%	+0.96%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	+1.31%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+0.70%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.22%	+24.47%
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-4.13%
36	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.64%	+0.10%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.09%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	-0.02%	+0.01%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.58%	+0.01%	+0.06%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.03%	+0.31%
41	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	-0.08%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-3.84%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	-0.15%	-14.26%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.52%	+0.02%	-4.17%
45	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.52%	+0.05%	—
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	-0.07%	-1.04%
47	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	-0.09%	-1.22%
48	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.39%	-37.93%
49	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-0.21%
50	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.49%	+0.05%	+0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.1%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.3
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	263	US$5.5亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.DGRO 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.VYM 9.MA 10.VTV
2026 Q1	245	US$5.0亿	68	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.GOOGL 6.GOOG 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VTV
2025 Q4	238	US$6.0亿	68	1AAPL 2GOOGL 3IVW 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVW 4.JMUB 5.BRK-B 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.VYMI 10.MA
2025 Q3	246	US$5.1亿	75	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.DGRO 5.VYM 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.MA 10.VTV
2025 Q2	172	US$4.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.GOOG 5.VTV 6.BRK-B 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VWO
2025 Q1	170	US$5.2亿	100	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.BRK-B 5.GOOG 6.VTV 7.VYM 8.VWO 9.MA 10.MSFT
2024 Q4	224	US$4.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.IJR 7.AGG 8.VTV 9.MA 10.AMZN
2024 Q3	230	US$4.6亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.MA 10.MSFT
2024 Q2	224	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.VYM 5.BRK-B 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.GOOG 10.MSFT
2024 Q1	233	US$5.0亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2023 Q4	221	US$4.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.RDVY 10.GOOG
2023 Q3	224	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.BRK-B 9.VEU 10.RDVY
2023 Q2	215	US$5.1亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.VEU 10.LMBS
2023 Q1	197	US$4.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.VTV 7.AGG 8.VEU 9.BRK-B 10.LMBS
2022 Q4	166	US$4.1亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.VTV 5.IJR 6.AGG 7.QQQ 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022 Q3	154	US$3.9亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.VEU 9.LMBS 10.VYM
2022 Q2	157	US$4.2亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.AGG 7.IJR 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022 Q1	171	US$4.7亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.VYM 8.LMBS 9.BRK-B 10.JPST
2021 Q4	185	US$4.8亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.LMBS 5.VTV 6.QQQ 7.IJR 8.GOOG 9.IEMG 10.BRK-B
2021 Q3	182	US$4.3亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.LMBS 8.JPST 9.IEMG 10.GOOG
2021 Q2	177	US$4.3亿	94	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.MBB 7.JPST 8.IJR 9.IEMG 10.GOOG
2021 Q1	186	US$3.8亿	27	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.JPST 6.VTV 7.IJR 8.IEMG 9.MBB 10.MA
2020 Q4	172	US$3.3亿	22	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.QQQ 5.IEMG 6.MA 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOG 10.DG
2020 Q3	171	US$2.9亿	32	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.QQQ 5.MA 6.IEMG 7.DG 8.BRK-B 9.IJR 10.MSFT
2020 Q2	154	US$2.5亿	45	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.MA 6.MSFT 7.IEMG 8.IJR 9.BRK-B 10.V
2020 Q1	146	US$2.4亿	48	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.IXUS 6.VYM 7.IUSB 8.SHV 9.MA 10.BRK-B
2019 Q4	159	US$3.3亿	0	1SHV 2DGRO 3IVV 主要持股2019 Q4 1.SHV 2.DGRO 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.VYM 7.QQQ 8.IUSB 9.MA 10.BRK-B

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

TBH Global Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc (IDVO); 新建仓: Ishares Inflation Hedged Cor (LQDI); 新建仓: Grizzle Growth ETF (DARP); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 279 项）

TBH Global Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+5.22%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+65.39%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.38%	加仓
4	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	-8.42%	减仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.93%	减仓
6	LQDI	Ishares Inflation Hedged Cor	+0.3%	NEW	新建仓
7	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.3%	+87.48%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+1.26%	加仓
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	+7.29%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+7.65%	加仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+24.47%	加仓
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.2%	+203.87%	加仓
13	DARP	Grizzle Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+21.75%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.86%	减仓
16	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.1%	+35.32%	加仓
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.62%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-0.96%	减仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.06%	减仓
22	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	—	不变
23	VMI	Valmont Industries	+0.1%	—	不变
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+14.71%	加仓
25	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.75%	加仓
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+45.21%	加仓
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建仓
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+22.05%	加仓
30	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
31	✓		+0.1%	NEW	新建仓
32	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
33	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+0.82%	加仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+7.50%	加仓
35	SNOW	Snowflake Inc	+0.1%	-5.11%	减仓
36	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	NEW	新建仓
37	HUM	Humana Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	NEW	新建仓
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+2.93%	加仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.13%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.10%	加仓
42	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	✓		+0.1%	NEW	新建仓
44	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	NEW	新建仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+0.15%	加仓
47	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	—	不变
48	COLD	Americold Realty Trust Inc	+0.1%	—	不变
49	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-4.44%	减仓
50	GE	General Electric	+0.1%	+6.70%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

TBH Global Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TBH Global Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 263 个已申报仓位之中。

TBH Global Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TBH Global Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$6017.2万 (11.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3001.0万 (5.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1710.4万 (3.1%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1537.0万 (2.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1442.2万 (2.6%)

TBH Global Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TBH Global Asset Management, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc (IDVO); 新建仓: Ishares Inflation Hedged Cor (LQDI); 新建仓: Grizzle Growth ETF (DARP); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)

TBH Global Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TBH Global Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 15.2% • Financials: 10.9% • Industrials: 8.7% • Health Care: 7.5% • Consumer Staples: 6.9%

投资风格解析

TBH Global Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.0% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$175.6万，现达 US$251.2万），同时减持 IAU（-US$474.0万，仍持有 US$233.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 TBH Global Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tbh-global-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tbh-global-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

TBH Global Asset Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

CIK: 0001787125

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 263

TBH Global Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.25
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 56.96
多样化: 100
仓位均衡度: 77.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 EVMO
-50.5%　-US$270.2万
清仓 IDVO
加仓 IVV
+5.2%　US$502.9万
减仓 XOM
-0.6%　-US$165.2万
加仓 DIVO
+65.4%　US$269.8万
减仓 JCPB
-37.9%　-US$165.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	11.02%	+0.29%	-0.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	+0.47%	+5.22%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	+0.37%	+0.38%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.82%	-0.18%	-4.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.16%	-0.54%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.30%	+0.14%	-4.86%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.03%	+0.09%	+0.75%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.85%	-0.25%	-9.44%
9	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.69%	-0.14%	-1.67%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.67%	-0.01%	-1.24%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.13%	+0.92%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.03%	-5.41%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.31%	-0.13%	+1.55%
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.28%	+0.42%	+65.39%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	-0.45%	-0.56%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	+0.22%	+7.65%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.05%	-0.23%	-9.40%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	+22.05%
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.93%	+0.23%	+7.29%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.93%	-0.06%	+3.31%
21	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	0.91%	+0.26%	+87.48%
22	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.90%	-0.18%	+0.79%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.89%	-0.10%	-9.46%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.01%	-1.86%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.89%	-0.07%	+0.09%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	-0.12%	+2.04%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+21.75%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.06%	+2.93%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.04%	+1.32%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.75%	-0.25%	-0.64%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	-0.03%	+0.96%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	+1.31%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+0.70%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.22%	+24.47%
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-4.13%
36	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.64%	+0.10%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.09%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	-0.02%	+0.01%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.58%	+0.01%	+0.06%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.03%	+0.31%
41	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	-0.08%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-3.84%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	-0.15%	-14.26%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.52%	+0.02%	-4.17%
45	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.52%	+0.05%	—
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	-0.07%	-1.04%
47	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	-0.09%	-1.22%
48	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.39%	-37.93%
49	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-0.21%
50	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.49%	+0.05%	+0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.1%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.3
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	263	US$5.5亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.DGRO 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.VYM 9.MA 10.VTV
2026 Q1	245	US$5.0亿	68	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.GOOGL 6.GOOG 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VTV
2025 Q4	238	US$6.0亿	68	1AAPL 2GOOGL 3IVW 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVW 4.JMUB 5.BRK-B 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.VYMI 10.MA
2025 Q3	246	US$5.1亿	75	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.DGRO 5.VYM 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.MA 10.VTV
2025 Q2	172	US$4.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.GOOG 5.VTV 6.BRK-B 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VWO
2025 Q1	170	US$5.2亿	100	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.BRK-B 5.GOOG 6.VTV 7.VYM 8.VWO 9.MA 10.MSFT
2024 Q4	224	US$4.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.IJR 7.AGG 8.VTV 9.MA 10.AMZN
2024 Q3	230	US$4.6亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.MA 10.MSFT
2024 Q2	224	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.VYM 5.BRK-B 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.GOOG 10.MSFT
2024 Q1	233	US$5.0亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2023 Q4	221	US$4.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.RDVY 10.GOOG
2023 Q3	224	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.BRK-B 9.VEU 10.RDVY
2023 Q2	215	US$5.1亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.VEU 10.LMBS
2023 Q1	197	US$4.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.VTV 7.AGG 8.VEU 9.BRK-B 10.LMBS
2022 Q4	166	US$4.1亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.VTV 5.IJR 6.AGG 7.QQQ 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022 Q3	154	US$3.9亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.VEU 9.LMBS 10.VYM
2022 Q2	157	US$4.2亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.AGG 7.IJR 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022 Q1	171	US$4.7亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.VYM 8.LMBS 9.BRK-B 10.JPST
2021 Q4	185	US$4.8亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.LMBS 5.VTV 6.QQQ 7.IJR 8.GOOG 9.IEMG 10.BRK-B
2021 Q3	182	US$4.3亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.LMBS 8.JPST 9.IEMG 10.GOOG
2021 Q2	177	US$4.3亿	94	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.MBB 7.JPST 8.IJR 9.IEMG 10.GOOG
2021 Q1	186	US$3.8亿	27	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.JPST 6.VTV 7.IJR 8.IEMG 9.MBB 10.MA
2020 Q4	172	US$3.3亿	22	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.QQQ 5.IEMG 6.MA 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOG 10.DG
2020 Q3	171	US$2.9亿	32	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.QQQ 5.MA 6.IEMG 7.DG 8.BRK-B 9.IJR 10.MSFT
2020 Q2	154	US$2.5亿	45	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.MA 6.MSFT 7.IEMG 8.IJR 9.BRK-B 10.V
2020 Q1	146	US$2.4亿	48	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.IXUS 6.VYM 7.IUSB 8.SHV 9.MA 10.BRK-B
2019 Q4	159	US$3.3亿	0	1SHV 2DGRO 3IVV 主要持股2019 Q4 1.SHV 2.DGRO 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.VYM 7.QQQ 8.IUSB 9.MA 10.BRK-B

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 279 项）

TBH Global Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+5.22%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+65.39%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.38%	加仓
4	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	-8.42%	减仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.93%	减仓
6	LQDI	Ishares Inflation Hedged Cor	+0.3%	NEW	新建仓
7	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.3%	+87.48%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+1.26%	加仓
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	+7.29%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+7.65%	加仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+24.47%	加仓
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.2%	+203.87%	加仓
13	DARP	Grizzle Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+21.75%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.86%	减仓
16	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.1%	+35.32%	加仓
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.62%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-0.96%	减仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.06%	减仓
22	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	—	不变
23	VMI	Valmont Industries	+0.1%	—	不变
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+14.71%	加仓
25	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.75%	加仓
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+45.21%	加仓
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建仓
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+22.05%	加仓
30	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
31	✓		+0.1%	NEW	新建仓
32	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
33	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+0.82%	加仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+7.50%	加仓
35	SNOW	Snowflake Inc	+0.1%	-5.11%	减仓
36	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	NEW	新建仓
37	HUM	Humana Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	NEW	新建仓
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+2.93%	加仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.13%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.10%	加仓
42	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	✓		+0.1%	NEW	新建仓
44	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	NEW	新建仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+0.15%	加仓
47	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	—	不变
48	COLD	Americold Realty Trust Inc	+0.1%	—	不变
49	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-4.44%	减仓
50	GE	General Electric	+0.1%	+6.70%	加仓

1–50 of 200

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

TBH Global Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TBH Global Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

TBH Global Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

TBH Global Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.0% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$175.6万，现达 US$251.2万），同时减持 IAU（-US$474.0万，仍持有 US$233.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 TBH Global Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tbh-global-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tbh-global-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →