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Access Investment Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Access Investment Management LLCCIK: 0002010477
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 135
Access Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.86
- 持仓稳定性
- 21.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.61
Access Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BFAM
新建仓 RNG
减仓 URI
+0.4% -US$410.2万
减仓 JBL
-6.8% -US$506.4万
减仓 LKQ
-38.6% -US$452.0万
新建仓 VGSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 7.80% | -1.47% | +0.38% | |
| 2 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 4.27% | -0.28% | +0.64% | |
| 3 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 4.00% | -0.29% | +0.25% | |
| 4 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 3.84% | -0.34% | +0.74% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.78% | -0.52% | -0.04% | |
| 6 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 3.64% | -0.18% | +0.04% | |
| 7 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 股票-其他 | 3.54% | +0.25% | +0.90% | |
| 8 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 3.49% | -0.73% | +0.79% | |
| 9 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 2.89% | +0.69% | +17.13% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.83% | -0.12% | — | |
| 11 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 2.79% | -1.44% | -6.76% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.78% | -0.28% | — | |
| 13 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.55% | -0.30% | +1.04% | |
| 14 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 股票-其他 | 2.29% | +0.24% | +1.30% | |
| 15 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 16 | IART | Integra Lifesciences Holding | 股票-其他 | 2.23% | +0.37% | +39.50% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.08% | +1.72% | |
| 18 | LQDT | Liquidity Services Inc | 股票-其他 | 1.93% | +0.12% | +2.38% | |
| 19 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.92% | +0.14% | — | |
| 20 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.91% | +0.40% | +31.75% | |
| 21 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 22 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.88% | -0.33% | — | |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.78% | +0.19% | — | |
| 24 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.31% | -13.62% | |
| 25 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.57% | +0.44% | +43.75% | |
| 26 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.51% | +0.17% | +16.66% | |
| 27 | LZB | La-z-boy Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.49% | +6.00% | |
| 28 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.32% | +0.66% | |
| 29 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.71% | -30.73% | |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.25% | -1.22% | -38.63% | |
| 31 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.24% | +0.39% | +4.26% | |
| 32 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 股票-其他 | 1.21% | -0.02% | +18.30% | |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.01% | +2.49% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.04% | -0.11% | +2.40% | |
| 35 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 1.03% | +0.15% | — | |
| 36 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.00% | +0.24% | +34.79% | |
| 37 | KFRC | Kforce Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.07% | +2.37% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 39 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 0.84% | -0.03% | +2.49% | |
| 40 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.12% | +2.40% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 42 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.02% | +57.68% | |
| 43 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.11% | +2.64% | |
| 44 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.27% | +145.79% | |
| 45 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.09% | +2.40% | |
| 46 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 0.54% | -0.16% | +2.30% | |
| 47 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | +2.43% | |
| 48 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 49 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | +36848.00% | |
| 50 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | +0.19% | +112.00% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +46.9%
- 索提诺比率
- +1.37
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.83
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +3.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Access Investment Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 新建仓: Ringcentral Inc-class A (RNG); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Myers Industries Inc (MYE); 清仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN).
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申报历史
FAQ
Access Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Access Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Access Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Access Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. United Rentals Inc (URI) — US$3212.1万 (7.8%)
2. Wiley (john) & Sons-class A (WLY) — US$1759.2万 (4.3%)
3. Apollo Global Management Inc (APO) — US$1647.1万 (4.0%)
4. East West Bancorp Inc (EWBC) — US$1580.6万 (3.8%)
5. Citigroup Inc (C) — US$1554.7万 (3.8%)
Access Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Access Investment Management LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 新建仓: Ringcentral Inc-class A (RNG); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Myers Industries Inc (MYE); 清仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN)
Access Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Access Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 42.7%
• Information Technology: 18.2%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Industrials: 12.6%
• Communication Services: 3.4%
• Materials: 2.7%
投资风格解析
Access Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFIN（+US$356.2万，现达 US$1458.5万），同时减持 JBL（-US$1958.9万，仍持有 US$1147.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/access-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get access-investment-management-llc