LPF Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001799556

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 34

LPF Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 49.56
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 81.81

LPF Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.99%	—	+5.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.61%	—	+6.02%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.69%	—	+5.16%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	10.51%	—	+5.37%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	10.03%	—	+6.44%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.96%	—	+7.89%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.76%	—	+1.29%
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.60%	—	+8.01%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.68%	—	-10.15%
10	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.54%	—	+9.67%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	—	-22.64%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.81%	—	+12.93%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	-0.07%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	—	-36.66%
16	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.38%	—	-1.23%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.15%
18	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.33%	—	-17.98%
19	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	—
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.18%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.12%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	—
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.22%	—	+0.15%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.21%	—	-19.78%
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	—
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.18%	—	—
30	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.17%	—	—
31	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-3.12%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.17%	—	—
34	HN9	Hanesbrands INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.68
信息比率: -1.26
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +18%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.34
行业分散度: +19.5%
偏度: -0.51
峰度: -0.27
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	34	US$1.2亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.VOE 7.TLT 8.SCHC 9.SCHD 10.ANGL
2024-12-31	34	US$1.2亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.VOE 7.TLT 8.SCHC 9.SCHD 10.VOO
2024-09-30	37	US$1.2亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.TLT 7.VOE 8.SCHC 9.SCHD 10.VOO
2024-06-30	37	US$1.1亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.TLT 7.VOE 8.SCHC 9.SCHD 10.VOO
2024-03-31	29	US$9984.4万	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.TLT 7.VOE 8.SCHC 9.SCHD 10.ANGL
2023-12-31	29	US$9407.9万	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.QQQ 5.FBND 6.VOE 7.TLT 8.SCHC 9.SCHD 10.ANGL

本季持股变动

LPF Advisors LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LPF Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LPF Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

LPF Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LPF Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3053.0万 (25.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1662.5万 (13.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1305.9万 (10.7%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1283.5万 (10.5%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1225.5万 (10.0%)

LPF Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 LPF Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

LPF Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LPF Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.7% • Financials: 23.2% • Health Care: 16.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Taal Capital Management LP

CIK 0001811243

申报总市值

US$1.2亿

34 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bredin Investment LLC

CIK 0001710440

申报总市值

US$1.2亿

75 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Karani Asset Management LLC

CIK 0001792430

申报总市值

US$1.2亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ritholtz Wealth Management

CIK 0001698218

申报总市值

US$57.6亿

1,191 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性21.0

行业集中度63.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Patriot Investment Management Group, INC.

CIK 0001773830

申报总市值

US$17.2亿

240 stks

2026-06-30

集中度46.9

持仓稳定性11.1

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001803523

申报总市值

US$6.6亿

92 stks

2026-06-30

集中度57.0

持仓稳定性15.6

行业集中度94.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

LPF Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001799556

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 34

LPF Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 49.56
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 81.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.99%	—	+5.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.61%	—	+6.02%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.69%	—	+5.16%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	10.51%	—	+5.37%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	10.03%	—	+6.44%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.96%	—	+7.89%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.76%	—	+1.29%
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.60%	—	+8.01%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.68%	—	-10.15%
10	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.54%	—	+9.67%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	—	-22.64%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.81%	—	+12.93%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	-0.07%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	—	-36.66%
16	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.38%	—	-1.23%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.15%
18	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.33%	—	-17.98%
19	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	—
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.18%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.12%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	—
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.22%	—	+0.15%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.21%	—	-19.78%
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	—
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.18%	—	—
30	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.17%	—	—
31	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-3.12%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.17%	—	—
34	HN9	Hanesbrands INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.68
信息比率: -1.26
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +18%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.34
行业分散度: +19.5%
偏度: -0.51
峰度: -0.27
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	34	US$1.2亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.VOE 7.TLT 8.SCHC 9.SCHD 10.ANGL
2024-12-31	34	US$1.2亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.VOE 7.TLT 8.SCHC 9.SCHD 10.VOO
2024-09-30	37	US$1.2亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.TLT 7.VOE 8.SCHC 9.SCHD 10.VOO
2024-06-30	37	US$1.1亿	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.TLT 7.VOE 8.SCHC 9.SCHD 10.VOO
2024-03-31	29	US$9984.4万	1VTI 2BND 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.QQQ 4.VCIT 5.FBND 6.TLT 7.VOE 8.SCHC 9.SCHD 10.ANGL
2023-12-31	29	US$9407.9万	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.QQQ 5.FBND 6.VOE 7.TLT 8.SCHC 9.SCHD 10.ANGL

本季持股变动

LPF Advisors LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看