SA
Synergy Asset Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MICROSOFT CORP
Synergy Asset Management, LLCCIK: 0001699080
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 274
Synergy Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 274 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 68.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.79
- 持仓稳定性
- 68.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.07
Synergy Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 274 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-82.4% -US$7893.0万
加仓 ABBV
+703.9% US$4046.6万
加仓 BAC
+1817.6% US$2785.8万
新建仓 K08588103
新建仓 RTX
清仓 ANAB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 274 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.45% | +0.80% | +27.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.17% | +0.89% | +14.70% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.27% | +3.75% | +703.94% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.02% | +0.71% | +10.13% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.91% | +0.60% | +16.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.59% | -14.89% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.57% | -0.56% | -2.79% | |
| 8 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.20% | +0.72% | -25.18% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.96% | +0.75% | +32.76% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.82% | +0.94% | +21.06% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.75% | +2.61% | +1817.60% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.71% | +0.08% | +18.14% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.41% | +1.52% | -10.55% | |
| 14 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | -1.12% | -45.14% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.59% | -8.58% | -82.42% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.71% | +1.16% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | +7.72% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.17% | +13.33% | |
| 22 | MUX | Mcewen Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.05% | +31.63% | |
| 23 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.16% | +1.13% | +5697.61% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.18% | -9.94% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.11% | -5.15% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.79% | +379.30% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -1.19% | -49.42% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.52% | +195.56% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | +5.29% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.03% | +6.09% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.62% | +0.03% | +0.04% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.05% | -6.25% | |
| 33 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.59% | -0.03% | +10.46% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +1.58% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.18% | +22.63% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | +2.96% | |
| 38 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.48% | -0.27% | -34.26% | |
| 39 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.43% | +686.83% | |
| 40 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.06% | -9.51% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.15% | +14.01% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | +5.90% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.08% | +7.62% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | -43.29% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | -15.84% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 48 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.19% | -15.52% | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.36% | +0.30% | +416.20% | |
| 50 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.04% | -12.50% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.88
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 274 | US$10.6亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 252 | US$9.4亿 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 621 | US$27.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 185 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 171 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 987 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 140 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 140 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 129 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 216 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 205 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 207 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 182 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 182 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 206 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 178 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 184 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 134 | US$3.2亿 | — |
Synergy Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: Anaptysbio Inc (ANAB); 清仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 339 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Synergy Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Synergy Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 274 个已申报仓位之中。
Synergy Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Synergy Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$6843.9万 (6.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6541.1万 (6.2%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$4534.0万 (4.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4267.6万 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4146.1万 (3.9%)
Synergy Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Synergy Asset Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 60 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 58 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ascendis Pharma A/s; 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: Anaptysbio Inc (ANAB); 清仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB)
Synergy Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Synergy Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 11.2%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 8.4%
投资风格解析
Synergy Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAC（+US$2797.4万，现达 US$2915.9万），同时减持 AXS（-US$1943.5万，仍持有 US$293.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/synergy-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get synergy-asset-management-llc