SF
Symphony Financial Services, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Symphony Financial Services, Inc.CIK: 0002031979
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
Symphony Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.97
- 持仓稳定性
- 23.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.33
Symphony Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PYLD
-8.8% -US$159.4万
清仓 SMH
加仓 BUFR
+24.8% US$581.1万
加仓 BUFD
+410.0% US$331.6万
清仓 USMV
加仓 JSMD
+18.0% US$219.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 10.07% | +1.55% | +24.80% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 8.55% | -2.04% | -8.84% | |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.31% | +2.98% | |
| 4 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 5.77% | +0.33% | +4.42% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 5.55% | +0.37% | +1.77% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 4.72% | -0.18% | +6.05% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | -0.04% | -0.78% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.40% | -0.50% | +0.06% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.01% | +0.23% | +5.74% | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 2.94% | +0.71% | +17.96% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.03% | -1.44% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.53% | +0.08% | +0.76% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.16% | +0.01% | -0.49% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.92% | +0.42% | +753.79% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.13% | +7.12% | |
| 16 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.83% | +1.44% | +410.01% | |
| 17 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.70% | +0.40% | +6.47% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.61% | -0.02% | -0.36% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.13% | -2.17% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.05% | +9.28% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.11% | +5.91% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.03% | -2.23% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +1.69% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +304.73% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | -3.12% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | +6.65% | |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.61% | -0.08% | +0.35% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.10% | -1.90% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.08% | +1.91% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +4.30% | |
| 32 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.51% | -0.09% | -3.17% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.25% | -5.07% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.02% | +1.35% | |
| 35 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +7.83% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 37 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | -3.70% | |
| 38 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +3.37% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.41% | +0.22% | -5.58% | |
| 40 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +20.76% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.14% | -2.31% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | +0.23% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.08% | -9.14% | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.02% | -0.28% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.07% | +0.06% | |
| 49 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.42% | |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -1.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Symphony Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Parsons CORP (PSN).
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申报历史
FAQ
Symphony Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Symphony Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Symphony Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Symphony Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2241.1万 (10.1%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1903.7万 (8.6%)
3. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — US$1852.1万 (8.3%)
4. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1283.7万 (5.8%)
5. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$1234.9万 (5.5%)
Symphony Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Symphony Financial Services, Inc. 共进行了 100 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Parsons CORP (PSN)
Symphony Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Symphony Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Financials: 15.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Energy: 6.9%
• Industrials: 6.7%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Symphony Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BUFR（+US$645.2万，现达 US$2241.1万），同时减持 NFLX（-US$26.4万，仍持有 US$49.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/symphony-financial-services-incCLI 命令
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