SF
Symphony Financial, Ltd. Co. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Symphony Financial, Ltd. Co.CIK: 0001800687
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 371
Symphony Financial, Ltd. Co.在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.52
Symphony Financial, Ltd. Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 371 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-38.3% -US$786.9万
加仓 SPY
+62.2% US$1041.5万
减仓 XOM
-12.0% -US$390.4万
新建仓 CRUX
加仓 MU
+5.1% US$488.6万
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 371 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.09% | +2.90% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.28% | +0.14% | +9.33% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.61% | +0.11% | +2.12% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.27% | -0.10% | +9.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.01% | +5.99% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.46% | +0.86% | +62.17% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.34% | +5.61% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | +0.05% | +6.32% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.14% | +12.20% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.09% | +6.61% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.91% | -0.02% | +5.67% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.22% | +8.41% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.16% | +5.58% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.77% | +0.15% | +9.11% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.15% | +8.96% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.08% | +6.70% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +1.62% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.01% | +4.48% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | +3.56% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +8.39% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.10% | +5.11% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +19.43% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.15% | +0.96% | |
| 24 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | +8.39% | |
| 25 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | +6.71% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | -1.25% | -38.26% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.73% | -12.01% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +2.16% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +6.95% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.11% | +4.00% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -7.18% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.87% | — | +5.03% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.06% | -0.13% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | -0.03% | +3.02% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +0.69% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.12% | +0.50% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.49% | +5.11% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.03% | +7.00% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +2.11% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.04% | +3.17% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.19% | +2.26% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.04% | +14.06% | |
| 43 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.60% | -0.16% | +5.86% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.12% | +26.74% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | — | -6.23% | |
| 46 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +5.42% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.19% | +1.87% | |
| 48 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.06% | +1.34% | |
| 50 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | +0.15% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 371 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 315 | US$7.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 286 | US$7.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 270 | US$8.2亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 257 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 222 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 224 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 192 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 199 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 158 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 183 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 202 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 190 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 196 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 175 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 170 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 193 | US$3.8亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 153 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 133 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$1.5亿 | 0 |
Symphony Financial, Ltd. Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 390 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | +62.17% | 加仓 |
| 2 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +5.11% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +91.76% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -5.62% | 减仓 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +21.11% | 加仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +5.58% | 加仓 |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | +9.11% | 加仓 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +8.96% | 加仓 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +7.94% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +9.33% | 加仓 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +78.43% | 加仓 |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +26.74% | 加仓 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +58.77% | 加仓 |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +2.12% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +4.00% | 加仓 |
| 19 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | +249.91% | 加仓 |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +5.11% | 加仓 |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -7.73% | 减仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +9.56% | 加仓 |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +12.31% | 加仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +20.40% | 加仓 |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.1% | +6.70% | 加仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.56% | 加仓 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | WCMI | Ft Wcm International ETF | +0.1% | +25.56% | 加仓 |
| 31 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | +21.13% | 加仓 |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +42.43% | 加仓 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +64.88% | 加仓 |
| 34 | TWFG | Twfg Inc | +0.1% | +153.71% | 加仓 |
| 35 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1852.03% | 加仓 |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | POWL | Powell Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +6.32% | 加仓 |
| 40 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +5.89% | 加仓 |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | +0.1% | +30.04% | 加仓 |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +28.70% | 加仓 |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +14.71% | 加仓 |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -21.63% | 减仓 |
| 50 | C | Citigroup Inc | 0% | +131.08% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Symphony Financial, Ltd. Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Symphony Financial, Ltd. Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 371 个已申报仓位之中。
Symphony Financial, Ltd. Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Symphony Financial, Ltd. Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$4465.0万 (4.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3913.0万 (4.3%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3301.7万 (3.6%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2989.4万 (3.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2328.6万 (2.5%)
Symphony Financial, Ltd. Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Symphony Financial, Ltd. Co. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 56 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)
Symphony Financial, Ltd. Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Symphony Financial, Ltd. Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Financials: 9.1%
• Industrials: 8.6%
投资风格解析
Symphony Financial, Ltd. Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVEM（+US$1360.6万，现达 US$1615.5万），同时减持 CRM（-US$235.4万，仍持有 US$82.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Symphony Financial, Ltd. Co. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/symphony-financial-ltd-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get symphony-financial-ltd-co