SF
Symphony Financial, Ltd. Co. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Symphony Financial, Ltd. Co.CIK: 0001800687
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 358
Symphony Financial, Ltd. Co.在最新一期 13F 报告中披露了 358 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.66
- 持仓稳定性
- 30.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.69
Symphony Financial, Ltd. Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 358 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEFA
+208.0% US$2414.6万
加仓 NVDA
+33.7% US$2241.5万
加仓 IEMG
+275.7% US$1453.2万
加仓 MSFT
+36.2% US$1719.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 358 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.49% | +1.21% | +33.70% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.80% | -0.38% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.15% | +11.88% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | +1.15% | +36.21% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | +0.67% | +31.54% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | +1.92% | +208.04% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.82% | -0.45% | +3.69% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | +0.03% | +20.45% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.36% | +0.45% | +59.13% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.48% | -4.01% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.03% | +28.85% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.45% | -0.22% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.78% | +1.19% | +275.72% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.05% | +22.05% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.33% | +1.40% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.06% | +26.78% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +25.94% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.48% | -0.29% | +3.92% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.03% | +32.48% | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.38% | +0.22% | +58.34% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.33% | +1.12% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.03% | +16.56% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.39% | +101.47% | |
| 24 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.06% | +0.46% | +75.80% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.15% | +52.19% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.20% | +5.71% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.04% | +0.12% | +38.54% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | +1.02% | NEW | ||
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.32% | +40.15% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.96% | -0.23% | -0.44% | |
| 31 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | +11.74% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.91% | +0.11% | +35.45% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.18% | -3.10% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.06% | +18.27% | |
| 35 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +10.97% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.35% | +140.98% | ||
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.14% | +2.02% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.01% | +34.89% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.09% | +28.79% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.76% | -42.50% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.04% | +11.67% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.13% | +1.85% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.16% | -8.41% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | +4.88% | |
| 45 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +43.72% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.17% | -2.15% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.48% | +0.07% | +71.91% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.05% | +41.34% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.09% | -0.78% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.03% | -0.43% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.51
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +3.5
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.99
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 358 | US$11.2亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 371 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 315 | US$7.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 286 | US$7.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 270 | US$8.2亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 257 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 222 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 224 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 192 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 199 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 158 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 183 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 202 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 190 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 196 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 175 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 170 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 193 | US$3.8亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 153 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 133 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$1.5亿 | 0 |
Symphony Financial, Ltd. Co. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 清仓: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 清仓: Intuit Inc (INTU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 403 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.9% | +208.04% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +33.70% | 加仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.2% | +275.72% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +36.21% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +31.54% | 加仓 |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.5% | +75.80% | 加仓 |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.5% | +59.13% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +101.47% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.4% | +140.98% | 加仓 | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +40.15% | 加仓 |
| 12 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.2% | +58.34% | 加仓 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +80.33% | 加仓 |
| 14 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MMM | 3m Co | +0.2% | +190.23% | 加仓 |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.2% | +52.19% | 加仓 |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +145.24% | 加仓 |
| 18 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | +116.74% | 加仓 |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.1% | +38.54% | 加仓 |
| 20 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +66.75% | 加仓 |
| 21 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +96.26% | 加仓 |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +129.14% | 加仓 |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +98.52% | 加仓 |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +35.45% | 加仓 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +123.30% | 加仓 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +30.88% | 加仓 |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +118.60% | 加仓 |
| 28 | T | At&t Inc | +0.1% | +79.14% | 加仓 |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +165.31% | 加仓 |
| 30 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | +170.18% | 加仓 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +93.39% | 加仓 |
| 32 | ILDR | First Trust Innovation Leade | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GE | General Electric | +0.1% | +71.91% | 加仓 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +86.15% | 加仓 |
| 35 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | GREK | Global X Msci Greece ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +25.94% | 加仓 |
| 38 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | +0.1% | +43.72% | 加仓 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +28.29% | 加仓 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +147.53% | 加仓 |
| 41 | RDW | Redwire CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +41.34% | 加仓 |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +132.65% | 加仓 |
| 45 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +20.45% | 加仓 |
| 49 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | 0% | +28.85% | 加仓 |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +32.48% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Symphony Financial, Ltd. Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Symphony Financial, Ltd. Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 358 个已申报仓位之中。
Symphony Financial, Ltd. Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Symphony Financial, Ltd. Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6154.5万 (5.5%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$4571.4万 (4.1%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3885.7万 (3.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3623.1万 (3.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3614.2万 (3.2%)
Symphony Financial, Ltd. Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Symphony Financial, Ltd. Co. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 44 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 清仓: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 清仓: Intuit Inc (INTU)
Symphony Financial, Ltd. Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Symphony Financial, Ltd. Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 7.6%
• Financials: 7.4%
投资风格解析
Symphony Financial, Ltd. Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 84 降至 30，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3030.4万，现达 US$6154.5万），同时减持 NFLX（-US$136.2万，仍持有 US$95.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/symphony-financial-ltd-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get symphony-financial-ltd-co