SA
Sylvest Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Sylvest Advisors, LLCCIK: 0002044121
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Sylvest Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.93
- 持仓稳定性
- 22.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.78
Sylvest Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWF
+378.1% US$722.9万
减仓 COWZ
-1.2% -US$24.8万
清仓 JNJ
新建仓 AVLV
加仓 IWD
+8.2% US$593.9万
清仓 NTAP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 14.45% | +0.56% | +8.18% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.57% | +1.77% | +378.09% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.92% | -0.45% | +1.17% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.32% | +304.80% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.36% | +0.08% | +0.17% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.11% | -1.23% | -1.23% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 5.54% | -0.05% | -1.79% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | -0.26% | +9.27% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.62% | +0.09% | +0.81% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.04% | +5.83% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.12% | -1.29% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.12% | -3.24% | |
| 13 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 2.12% | +0.09% | +9.24% | |
| 14 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -1.52% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +5.77% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.09% | -2.55% | |
| 18 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.36% | +140.84% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -0.63% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.02% | -0.93% | |
| 22 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -2.94% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.02% | +0.87% | |
| 24 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 25 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | +3.74% | |
| 26 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.15% | +1.69% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 29 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.03% | -2.33% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | +6.54% | |
| 31 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.03% | +1.45% | |
| 32 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.38% | -0.05% | -1.15% | |
| 33 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.06% | +74.34% | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.08% | +0.62% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 36 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.35% | +0.05% | +3.61% | |
| 37 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | +3.46% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | +36.76% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.04% | -3.30% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -1.55% | |
| 41 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.23% | -0.28% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.10% | +108.47% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.29% | -0.05% | +4.89% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -1.88% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.07% | +1.43% | |
| 47 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | +7.97% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 49 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.02% | +33.69% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +18.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sylvest Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 清仓: Netapp Inc (NTAP); 新建仓: Ball CORP (BALL).
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申报历史
FAQ
Sylvest Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sylvest Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Sylvest Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sylvest Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3205.5万 (14.4%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2565.9万 (11.6%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2421.5万 (10.9%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1867.0万 (8.4%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1410.2万 (6.4%)
Sylvest Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sylvest Advisors, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 清仓: Netapp Inc (NTAP); 新建仓: Ball CORP (BALL)
Sylvest Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sylvest Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
Sylvest Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWD（+US$735.1万，现达 US$3205.5万），同时减持 BRK-B（-US$45.9万，仍持有 US$54.9万）。
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