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Sylvest Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Sylvest Advisors, LLCCIK: 0002044121
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 78
Sylvest Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.07
- 持仓稳定性
- 30.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.71
Sylvest Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVLV
+992.3% US$1460.8万
减仓 IWD
-39.9% -US$1234.8万
减仓 VO
-34.9% -US$684.4万
减仓 IJR
-38.8% -US$619.2万
加仓 VOT
+1049.6% US$373.2万
加仓 VOE
+1010.1% US$363.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.00% | -0.57% | -4.63% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.80% | -0.12% | +0.91% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.78% | -5.67% | -39.89% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.17% | +6.50% | +992.30% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.32% | +0.21% | -2.59% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.27% | -3.15% | -34.92% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 4.95% | -0.59% | -8.99% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.89% | +1.22% | -1.83% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.92% | +1.10% | +48.87% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.53% | -2.83% | -38.85% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.41% | -0.21% | -2.17% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.28% | -1.85% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.11% | -4.95% | |
| 14 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | +3.19% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.83% | +1.66% | +1049.55% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | +1.62% | +1010.14% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 18 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | -1.22% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +4.94% | |
| 20 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +15.74% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.03% | -6.98% | |
| 22 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.04% | -6.74% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -15.16% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.02% | +0.03% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | -2.22% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 28 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.06% | -2.62% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | -0.43% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | -2.04% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | +0.13% | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | -2.43% | |
| 33 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.05% | -1.65% | |
| 35 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | -3.21% | |
| 36 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.18% | +125.38% | |
| 37 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | -4.08% | |
| 38 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.08% | -2.09% | |
| 39 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.06% | -3.84% | |
| 40 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.01% | -3.59% | |
| 41 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.08% | -5.86% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 43 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | -3.93% | |
| 44 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 0.30% | +0.06% | +8.09% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | -4.47% | |
| 46 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.05% | -2.63% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | +1.14% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -6.33% | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.29% | — | -2.33% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sylvest Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: ; 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Sylvest Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sylvest Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Sylvest Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sylvest Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2468.5万 (11.0%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2423.2万 (10.8%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1970.7万 (8.8%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1609.3万 (7.2%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1418.1万 (6.3%)
Sylvest Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sylvest Advisors, LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: ; 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Sylvest Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sylvest Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Staples: 6.6%
• Industrials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
Sylvest Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$358.7万，现达 US$1096.2万），同时减持 BRK-B（-US$41.5万，仍持有 US$54.6万）。
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