Sycomore Asset Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001728681

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 22.23
动能／逆势: 0
行业集中度: 97.4
多样化: 100
仓位均衡度: 87.85

Sycomore Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　US$0.0
减仓 WCN
0.0%　US$0.0
减仓 ACN
0.0%　US$0.0
减仓 STLA
0.0%　-US$19.8万
减仓 LLY
0.0%　US$0.0
减仓 MU
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 74 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.41%	-2.14%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.57%	+6.57%	NEW
3	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	3.93%	-0.74%	—
4	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.65%	+3.65%	NEW
5	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	3.36%	—	—
6	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.17%	—	—
7	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.84%	-0.53%	—
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.73%	—	—
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.56%	-0.48%	—
11	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	2.55%	-0.51%	—
12	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	2.51%	—	—
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.39%	+2.39%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.38%	-0.45%	—
15	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.23%	-0.41%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.06%	—	—
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.01%	—	—
18	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	2.00%	-0.41%	—
19	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.82%	—	—
20	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.66%	-0.34%	—
21	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.59%	-0.29%	—
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.58%	—	—
23	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.57%	-0.30%	—
24	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.51%	—	—
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	-0.28%	—
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	—
27	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.33%	-0.25%	—
28	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.32%	-0.25%	—
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.28%	-0.24%	—
30	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.17%	-0.23%	—
31	DUOL	Duolingo	股票-科技	1.09%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	—	—
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.07%	—	—
34	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	-0.20%	—
36	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.00%	—	—
37	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	0.96%	—	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.91%	-0.17%	—
39	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.89%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	—
41	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.85%	-0.16%	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.82%	-0.15%	—
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.80%	-0.15%	—
44	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.69%	-0.13%	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-0.13%	—
46	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	—
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
48	OC	Owens Corning	股票-工业	0.51%	-0.09%	—
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.50%	-0.09%	—
50	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+5.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -15.6%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +1.38
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.21
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +44.5%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.78
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.22
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$7.2亿	22	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.AZN 5.WDAY 6.NOW 7.ACN 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	66	US$6.0亿	29	1MSFT 2WCN 3WDAY 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.WCN 3.WDAY 4.NOW 5.ACN 6.MA 7.STLA 8.LLY 9.SW 10.MU
2025-09-30	64	US$6.0亿	17	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-06-30	65	US$6.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.MA 7.AVGO 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-03-31	74	US$7.0亿	100	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-12-31	74	US$7.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-09-30	70	US$6.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOW 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOW 4.SW 5.AVGO 6.LLY 7.STLA 8.WDAY 9.WCN 10.MU
2024-06-30	68	US$5.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.NOW 5.AMD 6.INTU 7.STLA 8.AVGO 9.M2682V 10.WDAY
2024-03-31	68	US$4.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3NOW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NOW 4.AMD 5.INTU 6.MU 7.CRM 8.AMAT 9.NXT 10.AVGO
2023-12-31	81	US$4.7亿	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.STLA 5.CRM 6.NOW 7.NXT 8.AVGO 9.ALC 10.RACE
2023-09-30	79	US$3.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3STLA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.STLA 4.QGEN 5.ALC 6.NOW 7.CRM 8.TMUS 9.INTU 10.MA
2023-06-30	80	US$4.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3CRM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRM 4.NOW 5.QGEN 6.DB 7.PANW 8.STLA 9.INTU 10.ALC
2023-03-31	87	US$3.5亿	0	1MSFT 2QGEN 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.QGEN 3.CRM 4.STLA 5.NOW 6.MA 7.NVDA 8.PANW 9.INTU 10.TMUS
2022-12-31	100	US$3.6亿	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.RACE 6.TMUS 7.OC 8.ALC 9.PANW 10.INTU
2022-09-30	113	US$3.5亿	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.B38564 6.OC 7.TMUS 8.PANW 9.ALC 10.LRN
2022-06-30	116	US$4.3亿	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.ETWOGBP 5.MA 6.OC 7.PANW 8.ALC 9.CRM 10.ALIT
2022-03-31	119	US$5.7亿	0	1QGEN 2MSFT 3CRM 主要持股2022-03-31 1.QGEN 2.MSFT 3.CRM 4.ETWOGBP 5.STLA 6.PANW 7.ALIT 8.MA 9.OC 10.ALC
2021-12-31	120	US$6.5亿	0	1QGEN 2MSFT 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.QGEN 2.MSFT 3.ETWOGBP 4.CRM 5.ALIT 6.STLA 7.PYPL 8.PANW 9.MA 10.ALC
2021-09-30	102	US$6.8亿	0	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.CRM 5.PYPL 6.STLA 7.NOMD 8.MA 9.ALC 10.PANW
2021-06-30	105	US$7.2亿	—	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.PYPL 5.CRM 6.STLA 7.MA 8.WPF 9.LIN 10.NOMD
2021-03-31	90	US$5.2亿	69	1MSFT 2NOMD 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.NOMD 3.PYPL 4.QGEN 5.MA 6.LIN 7.STLA 8.CRM 9.VFC 10.ETWOGBP
2020-12-31	73	US$4.8亿	66	1MSFT 2QGEN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.QGEN 3.PYPL 4.LIN 5.NOMD 6.CRM 7.APG 8.MA 9.RACE 10.TPICQ
2020-09-30	59	US$3.4亿	72	1MSFT 2APG 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.APG 3.PYPL 4.CRM 5.NOMD 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.BABA 10.TMO
2020-06-30	37	US$2.2亿	43	1NOMD 2MSFT 3QGEN 主要持股2020-06-30 1.NOMD 2.MSFT 3.QGEN 4.CRM 5.PYPL 6.ULTA 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.FRCB
2020-03-31	40	US$2.1亿	58	1NOMD 2QGEN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NOMD 2.QGEN 3.MSFT 4.DIS 5.CRM 6.PYPL 7.RACE 8.V 9.TMO 10.AMZN
2019-12-31	32	US$2.1亿	55	1QGEN 2DIS 3NOMD 主要持股2019-12-31 1.QGEN 2.DIS 3.NOMD 4.CRM 5.MSFT 6.TMO 7.TD 8.FRCB 9.V 10.ULTA
2019-09-30	37	US$1.9亿	32	1QGEN 2DIS 3CRM 主要持股2019-09-30 1.QGEN 2.DIS 3.CRM 4.N47279 5.TMO 6.TD 7.NOMD 8.V 9.FRCB 10.MA
2019-06-30	32	US$1.7亿	87	1QGEN 2DIS3629076 主要持股2019-06-30 1.QGEN 2.DIS 3.629076 4.CRM 5.N47279 6.TD 7.NOMD 8.FRCB 9.V 10.TMO
2019-03-31	35	US$2.0亿	19	1QGEN26290763NOMD 主要持股2019-03-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.N47279 5.MA 6.78516C 7.BABA 8.BIDU 9.V 10.ADT
2018-12-31	34	US$2.1亿	—	1QGEN26290763NOMD 主要持股2018-12-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.YUMC 5.BABA 6.N47279 7.PK 8.ADT 9.78516C 10.BIDU

本季持股变动

Sycomore Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Cyberark Software LTD.

Sycomore Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
2	RUN	Sunrun INC	—	—	不变
3	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	不变
4	TAN	Invesco Solar ETF	0%	—	不变
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	—	不变
7	TTE	Totalenergies Se	0%	—	不变
8	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	不变
9	AYI	Acuity INC	-0.1%	—	不变
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
11	OC	Owens Corning	-0.1%	—	不变
12	COHR	Coherent CORP	-0.1%	—	不变
13	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	—	不变
14	AWK	American Water Works Co INC	-0.1%	—	不变
15	S	Sentinelone INC -class A	-0.1%	—	不变
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	不变
18	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	—	不变
19	WAB	Wabtec CORP	-0.2%	—	不变
20	DE	Deere & Co	-0.2%	—	不变
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	—	不变
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	—	不变
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不变
24	PCOR	Procore Technologies INC	-0.3%	—	不变
25	P	Everpure Inc-a	-0.3%	—	不变
26	ADI	Analog Devices INC	-0.3%	—	不变
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	—	不变
28	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	不变
29	URI	United Rentals INC	-0.3%	—	不变
30	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	不变
31	ALC	Alcon Inc.	-0.4%	—	不变
32	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	—	不变
33	MU	Micron Technology INC	-0.5%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	不变
35	STLA	Stellantis N.V.	-0.5%	—	不变
36	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	不变
37	WCN	Waste Connections INC	-0.7%	—	不变
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	不变
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
42	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
48	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
49	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建仓
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sycomore Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sycomore Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Sycomore Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sycomore Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8188.9万 (11.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4718.3万 (6.6%) 3. Waste Connections INC (WCN) — US$2821.0万 (3.9%) 4. AstraZeneca PLC (AZN) — US$2620.2万 (3.6%) 5. Workday Inc-class A (WDAY) — US$2409.9万 (3.4%)

Sycomore Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sycomore Asset Management 共进行了 12 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Cyberark Software LTD

Sycomore Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sycomore Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.7% • Health Care: 15.6% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 6.8% • Financials: 5.4% • Communication Services: 3.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓稳定性22.0

行业集中度48.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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CIK 0000895213

申报总市值

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集中度5.3

持仓稳定性27.5

行业集中度38.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Sycomore Asset Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001728681

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 22.23
动能／逆势: 0
行业集中度: 97.4
多样化: 100
仓位均衡度: 87.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　US$0.0
减仓 WCN
0.0%　US$0.0
减仓 ACN
0.0%　US$0.0
减仓 STLA
0.0%　-US$19.8万
减仓 LLY
0.0%　US$0.0
减仓 MU
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 74 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.41%	-2.14%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.57%	+6.57%	NEW
3	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	3.93%	-0.74%	—
4	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.65%	+3.65%	NEW
5	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	3.36%	—	—
6	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.17%	—	—
7	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.84%	-0.53%	—
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.73%	—	—
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.56%	-0.48%	—
11	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	2.55%	-0.51%	—
12	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	2.51%	—	—
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.39%	+2.39%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.38%	-0.45%	—
15	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.23%	-0.41%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.06%	—	—
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.01%	—	—
18	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	2.00%	-0.41%	—
19	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.82%	—	—
20	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.66%	-0.34%	—
21	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.59%	-0.29%	—
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.58%	—	—
23	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.57%	-0.30%	—
24	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.51%	—	—
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	-0.28%	—
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	—
27	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.33%	-0.25%	—
28	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.32%	-0.25%	—
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.28%	-0.24%	—
30	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.17%	-0.23%	—
31	DUOL	Duolingo	股票-科技	1.09%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	—	—
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.07%	—	—
34	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	-0.20%	—
36	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.00%	—	—
37	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	0.96%	—	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.91%	-0.17%	—
39	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.89%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	—
41	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.85%	-0.16%	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.82%	-0.15%	—
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.80%	-0.15%	—
44	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.69%	-0.13%	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-0.13%	—
46	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	—
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
48	OC	Owens Corning	股票-工业	0.51%	-0.09%	—
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.50%	-0.09%	—
50	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+5.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -15.6%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +1.38
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.21
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +44.5%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.78
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.22
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$7.2亿	22	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.AZN 5.WDAY 6.NOW 7.ACN 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	66	US$6.0亿	29	1MSFT 2WCN 3WDAY 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.WCN 3.WDAY 4.NOW 5.ACN 6.MA 7.STLA 8.LLY 9.SW 10.MU
2025-09-30	64	US$6.0亿	17	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-06-30	65	US$6.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.MA 7.AVGO 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-03-31	74	US$7.0亿	100	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-12-31	74	US$7.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-09-30	70	US$6.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOW 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOW 4.SW 5.AVGO 6.LLY 7.STLA 8.WDAY 9.WCN 10.MU
2024-06-30	68	US$5.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.NOW 5.AMD 6.INTU 7.STLA 8.AVGO 9.M2682V 10.WDAY
2024-03-31	68	US$4.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3NOW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NOW 4.AMD 5.INTU 6.MU 7.CRM 8.AMAT 9.NXT 10.AVGO
2023-12-31	81	US$4.7亿	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.STLA 5.CRM 6.NOW 7.NXT 8.AVGO 9.ALC 10.RACE
2023-09-30	79	US$3.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3STLA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.STLA 4.QGEN 5.ALC 6.NOW 7.CRM 8.TMUS 9.INTU 10.MA
2023-06-30	80	US$4.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3CRM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRM 4.NOW 5.QGEN 6.DB 7.PANW 8.STLA 9.INTU 10.ALC
2023-03-31	87	US$3.5亿	0	1MSFT 2QGEN 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.QGEN 3.CRM 4.STLA 5.NOW 6.MA 7.NVDA 8.PANW 9.INTU 10.TMUS
2022-12-31	100	US$3.6亿	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.RACE 6.TMUS 7.OC 8.ALC 9.PANW 10.INTU
2022-09-30	113	US$3.5亿	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.B38564 6.OC 7.TMUS 8.PANW 9.ALC 10.LRN
2022-06-30	116	US$4.3亿	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.ETWOGBP 5.MA 6.OC 7.PANW 8.ALC 9.CRM 10.ALIT
2022-03-31	119	US$5.7亿	0	1QGEN 2MSFT 3CRM 主要持股2022-03-31 1.QGEN 2.MSFT 3.CRM 4.ETWOGBP 5.STLA 6.PANW 7.ALIT 8.MA 9.OC 10.ALC
2021-12-31	120	US$6.5亿	0	1QGEN 2MSFT 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.QGEN 2.MSFT 3.ETWOGBP 4.CRM 5.ALIT 6.STLA 7.PYPL 8.PANW 9.MA 10.ALC
2021-09-30	102	US$6.8亿	0	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.CRM 5.PYPL 6.STLA 7.NOMD 8.MA 9.ALC 10.PANW
2021-06-30	105	US$7.2亿	—	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.PYPL 5.CRM 6.STLA 7.MA 8.WPF 9.LIN 10.NOMD
2021-03-31	90	US$5.2亿	69	1MSFT 2NOMD 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.NOMD 3.PYPL 4.QGEN 5.MA 6.LIN 7.STLA 8.CRM 9.VFC 10.ETWOGBP
2020-12-31	73	US$4.8亿	66	1MSFT 2QGEN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.QGEN 3.PYPL 4.LIN 5.NOMD 6.CRM 7.APG 8.MA 9.RACE 10.TPICQ
2020-09-30	59	US$3.4亿	72	1MSFT 2APG 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.APG 3.PYPL 4.CRM 5.NOMD 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.BABA 10.TMO
2020-06-30	37	US$2.2亿	43	1NOMD 2MSFT 3QGEN 主要持股2020-06-30 1.NOMD 2.MSFT 3.QGEN 4.CRM 5.PYPL 6.ULTA 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.FRCB
2020-03-31	40	US$2.1亿	58	1NOMD 2QGEN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NOMD 2.QGEN 3.MSFT 4.DIS 5.CRM 6.PYPL 7.RACE 8.V 9.TMO 10.AMZN
2019-12-31	32	US$2.1亿	55	1QGEN 2DIS 3NOMD 主要持股2019-12-31 1.QGEN 2.DIS 3.NOMD 4.CRM 5.MSFT 6.TMO 7.TD 8.FRCB 9.V 10.ULTA
2019-09-30	37	US$1.9亿	32	1QGEN 2DIS 3CRM 主要持股2019-09-30 1.QGEN 2.DIS 3.CRM 4.N47279 5.TMO 6.TD 7.NOMD 8.V 9.FRCB 10.MA
2019-06-30	32	US$1.7亿	87	1QGEN 2DIS3629076 主要持股2019-06-30 1.QGEN 2.DIS 3.629076 4.CRM 5.N47279 6.TD 7.NOMD 8.FRCB 9.V 10.TMO
2019-03-31	35	US$2.0亿	19	1QGEN26290763NOMD 主要持股2019-03-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.N47279 5.MA 6.78516C 7.BABA 8.BIDU 9.V 10.ADT
2018-12-31	34	US$2.1亿	—	1QGEN26290763NOMD 主要持股2018-12-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.YUMC 5.BABA 6.N47279 7.PK 8.ADT 9.78516C 10.BIDU

本季持股变动

Sycomore Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
2	RUN	Sunrun INC	—	—	不变
3	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	不变
4	TAN	Invesco Solar ETF	0%	—	不变
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	—	不变
7	TTE	Totalenergies Se	0%	—	不变
8	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	不变
9	AYI	Acuity INC	-0.1%	—	不变
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
11	OC	Owens Corning	-0.1%	—	不变
12	COHR	Coherent CORP	-0.1%	—	不变
13	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	—	不变
14	AWK	American Water Works Co INC	-0.1%	—	不变
15	S	Sentinelone INC -class A	-0.1%	—	不变
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	不变
18	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	—	不变
19	WAB	Wabtec CORP	-0.2%	—	不变
20	DE	Deere & Co	-0.2%	—	不变
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	—	不变
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	—	不变
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不变
24	PCOR	Procore Technologies INC	-0.3%	—	不变
25	P	Everpure Inc-a	-0.3%	—	不变
26	ADI	Analog Devices INC	-0.3%	—	不变
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	—	不变
28	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	不变
29	URI	United Rentals INC	-0.3%	—	不变
30	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	不变
31	ALC	Alcon Inc.	-0.4%	—	不变
32	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	—	不变
33	MU	Micron Technology INC	-0.5%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	不变
35	STLA	Stellantis N.V.	-0.5%	—	不变
36	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	不变
37	WCN	Waste Connections INC	-0.7%	—	不变
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	不变
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
42	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
48	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
49	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建仓
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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