SI
SWP Investment Management LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
SWP Investment Management LLCCIK: 0002098300
逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
SWP Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 67.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.49
- 持仓稳定性
- 67.53
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 58.77
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 96.38
SWP Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 STM
清仓 TOL
新建仓 RRR
新建仓 WMT
清仓 UPS
新建仓 PGR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.42% | +5.42% | +3.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | +4.20% | +3.85% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.11% | +4.11% | +3.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.77% | +3.77% | -17.02% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | +3.88% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.16% | +3.16% | +49.72% | |
| 7 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.93% | +2.93% | +3.89% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.84% | +2.84% | +3.93% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.76% | +2.76% | +3.89% | |
| 10 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.74% | +2.74% | +3.91% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.72% | +2.72% | +3.80% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | +3.93% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.43% | +2.43% | +3.57% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.37% | +2.37% | +3.63% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | +2.33% | +3.87% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.31% | +2.31% | +3.77% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +2.31% | +3.85% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.30% | +2.30% | +3.93% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | +2.27% | +3.93% | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 2.19% | +2.19% | +45.62% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.17% | +2.17% | +3.88% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.15% | +2.15% | +3.92% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.14% | +2.14% | +3.86% | |
| 24 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.11% | +2.11% | +3.87% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.00% | +2.00% | +3.88% | |
| 26 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | +1.97% | +3.93% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +1.93% | +3471.59% | |
| 28 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.92% | +1.92% | +3.59% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.88% | +1.88% | +3.89% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.86% | +1.86% | +3.93% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.83% | +1.83% | +3.85% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | +1.75% | +3.89% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.71% | +1.71% | +45.71% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.69% | +1.69% | +52.47% | |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | +1.69% | +3.85% | |
| 39 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.47% | +1.47% | +3.92% | |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.41% | +1.41% | +56.80% | |
| 42 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.34% | +1.34% | +3.87% | |
| 43 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.10% | +1.10% | +3.92% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.82
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +3.8
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +17%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SWP Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Toll Brothers Inc (TOL); 新建仓: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS).
申报历史
FAQ
SWP Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SWP Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
SWP Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SWP Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$784.9万 (5.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$608.7万 (4.2%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$595.3万 (4.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$545.2万 (3.8%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$481.7万 (3.3%)
SWP Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SWP Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Toll Brothers Inc (TOL); 新建仓: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS)
SWP Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SWP Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 21.1%
• Communication Services: 10.8%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Staples: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
SWP Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 23.8%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 URI（+US$245.3万，现达 US$423.9万），同时减持 BKR（-US$59.3万，仍持有 US$193.6万）。
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