SF
Sunburst Financial Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.3亿，Q3 2026）
Sunburst Financial Group, LLCCIK: 0001800158
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 136
Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 5.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.72
- 持仓稳定性
- 5.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.54
Sunburst Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVEM
-5.5% -US$202.6万
减仓 IMCB
-6.4% -US$197.3万
加仓 IQLT
+8.0% US$316.6万
加仓 ACIO
+4.3% US$311.1万
加仓 NVDA
-0.1% US$190.0万
加仓 DRSK
+14.9% US$206.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 134 大持股（共 136 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.67% | +0.04% | +1.38% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.87% | +0.10% | +8.67% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.64% | +0.30% | +4.28% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.02% | -0.12% | -2.76% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.88% | +0.36% | +8.04% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.13% | +0.21% | +8.35% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.76% | -0.08% | -0.00% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.24% | +14.91% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.74% | -0.41% | -5.49% | |
| 10 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.38% | -0.40% | -6.44% | |
| 11 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.01% | -1.87% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.25% | -0.06% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.02% | -1.25% | |
| 14 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.07% | +7.49% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | — | -0.07% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.12% | -2.11% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -0.63% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.03% | -2.72% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +0.63% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.18% | -0.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.03% | -0.14% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -1.18% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -0.64% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.13% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.01% | +3.52% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.01% | -0.15% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.14% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | -6.14% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.81% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.07% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.03% | +3.06% | |
| 34 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.93% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +4.17% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -2.72% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.28% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.69% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.03% | +0.20% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -4.42% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.20% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.03% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.07% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | -0.37% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.28% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.04% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | +0.16% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | +0.21% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -1.66
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 136 | US$6.3亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 134 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$4.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$9464.3万 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.1亿 | — |
Sunburst Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: ; 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Sunburst Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sunburst Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Sunburst Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sunburst Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6735.3万 (10.7%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5599.4万 (8.9%)
3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5457.1万 (8.6%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4432.1万 (7.0%)
5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4343.4万 (6.9%)
Sunburst Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sunburst Financial Group, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: ; 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓:
Sunburst Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sunburst Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.5%
• Financials: 8.9%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Staples: 6.5%
• Industrials: 6.2%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Sunburst Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 28 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHB（+US$1277.8万，现达 US$6735.3万），同时减持 WMT（-US$34.4万，仍持有 US$172.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunburst-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sunburst-financial-group-llc