SF
Sunburst Financial Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.2亿，Q2 2026）
Sunburst Financial Group, LLCCIK: 0001800158
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.35
- 持仓稳定性
- 14.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76
Sunburst Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWF
+299.8% -US$175.9万
减仓 FBND
+3.8% US$181.8万
加仓 AVEM
+17.2% US$735.9万
加仓 SPYG
+4.2% US$925.9万
减仓 VCSH
+2.9% US$93.7万
加仓 SCHB
+4.2% US$1106.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 132 大持股（共 134 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.63% | +0.58% | +4.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.87% | +3.77% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.34% | +0.08% | +4.31% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.14% | +0.73% | +4.17% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.52% | +0.04% | +6.83% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.92% | -0.64% | +2.94% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.84% | -1.13% | +299.85% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.15% | +0.79% | +17.18% | |
| 9 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | +8.06% | |
| 10 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.78% | +0.39% | +9.53% | |
| 11 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.16% | +4.87% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.25% | -1.12% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.01% | -0.76% | |
| 14 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.26% | +1.51% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.02% | -0.04% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.08% | +6.84% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.11% | +0.07% | -1.37% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.01% | -0.04% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -0.97% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.05% | -0.16% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.03% | -0.79% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.98% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | -0.26% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -0.23% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.42% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.05% | +2.98% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | -1.79% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.01% | +1.18% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +3.91% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.02% | -0.07% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -1.76% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +500.05% | |
| 34 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.11% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | +10.39% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +1.16% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.37% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.27% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.08% | -0.53% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.30% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.11% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.80% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.95% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.03% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.65% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -4.49% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | +1.13% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.13% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.44% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | +0.83% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$4.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$9464.3万 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.1亿 | — |
Sunburst Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
Sunburst Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sunburst Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Sunburst Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sunburst Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6564.1万 (10.6%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5413.4万 (8.8%)
3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5146.0万 (8.3%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4406.4万 (7.1%)
5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4026.8万 (6.5%)
Sunburst Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sunburst Financial Group, LLC 共进行了 123 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
Sunburst Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sunburst Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Financials: 9.7%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Staples: 7.3%
• Health Care: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Sunburst Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IMCB（+US$1381.0万，现达 US$2333.7万），同时减持 SHOP（-US$11.9万，仍持有 US$21.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunburst-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sunburst-financial-group-llc