SummitTX Capital, L.P. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002052310

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$32.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 744

SummitTX Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 744 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.0亿，季度换手率为 96.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.41
持仓稳定性: 96.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.41
多样化: 100
仓位均衡度: 55.15

SummitTX Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 744 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+80.2%　US$2.0亿
加仓 QQQ
+72.1%　US$6349.6万
加仓 WBD
+528.6%　US$3833.8万
减仓 UNH
-98.4%　-US$2687.4万
减仓 ELV
-95.7%　-US$2686.1万
减仓 WMT
-82.0%　-US$2302.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 744 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.10%	+6.62%	+80.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.20%	+2.10%	+72.09%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.44%	+1.21%	+528.64%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.33%	-21.75%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.16%	—	-24.72%
6	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.15%	—	-21.79%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.03%	+0.34%	+41.24%
8	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.94%	—	+42.90%
9	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	+16.14%
10	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
11	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.85%	—	+55.42%
12	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	+0.32%	+54.99%
14	GE	General Electric	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+7.52%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-5.16%
17	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	—	-43.62%
19	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.64%	—	+52.18%
20	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.63%	—	+21.84%
21	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.62%	—	-4.79%
22	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+65.61%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	—	-29.27%
24	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.54%	—	+1.20%
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.53%	—	+48.85%
26	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	—	+44.63%
27	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+3.52%
28	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.51%	+0.47%	+909.91%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.51%	—	-28.74%
30	OC	Owens Corning	股票-工业	0.48%	—	-16.10%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.45%	+1215.76%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.48%	—	-35.76%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.46%	—	+5.36%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
35	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.45%	—	+105.13%
36	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	0.43%	—	-28.08%
37	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.43%	—	-42.25%
38	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	0.42%	—	+15.93%
39	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+247.31%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	+252.89%
42	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.39%	—	+13.57%
43	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.39%	—	-13.77%
44	MATX	Matson INC	股票-工业	0.37%	—	+42.75%
45	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.37%	—	-11.51%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.36%	+0.36%	NEW
47	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.36%	—	+23.30%
48	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.36%	—	+55.33%
49	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.35%	—	+14.24%
50	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.35%	—	+75.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +12.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +35%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.67
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +2.13
卡玛比率: +5.43
信息比率: +1.02
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: +33.8%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.19
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.43
峰度: +0.47
上行潜力: +5.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	744	US$32.0亿	96	1SPY 2QQQ 3WBD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WBD 4.RSP 5.ASML 6.MKSI 7.MDY 8.GFF 9.MTH 10.CTRA
2025-12-31	673	US$33.2亿	94	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.ASML 6.LLY 7.MKSI 8.WMT 9.PYPL 10.AMAT
2025-09-30	725	US$24.2亿	100	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.CSCO 6.MKSI 7.NVDA 8.M2682V 9.PPL 10.MTH
2025-06-30	721	US$23.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.LLY 8.MTH 9.TOL 10.ETR
2025-03-31	771	US$23.2亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.XLC 5.EVRG 6.M2682V 7.XEL 8.PPL 9.CSCO 10.ETR

本季持股变动

SummitTX Capital, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: Nvr INC (NVR).

SummitTX Capital, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.6%	+80.21%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+72.09%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.2%	+528.64%	加仓
4	FNV	Franco-nevada CORP	+0.5%	+909.91%	加仓
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.5%	+1215.76%	加仓
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+41.24%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+54.99%	加仓
8	AMH	American Homes 4 Rent- A	-0.3%	-42.23%	减仓
9	ONTO	Onto Innovation INC	-0.3%	-74.29%	减仓
10	MCHP	Microchip Technology INC	-0.3%	-86.71%	减仓
11	SDRL	Seadrill Limited	-0.3%	-95.87%	减仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-21.75%	减仓
13	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-50.26%	减仓
14	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	-76.75%	减仓
15	SNX	TD Synnex CORP	-0.4%	-96.36%	减仓
16	COHR	Coherent CORP	-0.5%	-96.00%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-67.22%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.7%	-88.30%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.7%	-81.97%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-98.37%	减仓
21	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-95.67%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
24	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
25	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
26	NVR	Nvr INC	—	NEW	新建仓
27	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新建仓
30	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
32	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
34	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清仓
35	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
36	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
37	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
38	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
40	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
42	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
46	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
47	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
48	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SummitTX Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SummitTX Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.0亿，分布在 744 个已申报仓位之中。

SummitTX Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SummitTX Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.8亿 (15.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.7亿 (5.2%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$4602.2万 (1.4%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4497.1万 (1.4%) 5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$3725.4万 (1.2%)

SummitTX Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SummitTX Capital, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: Nvr INC (NVR)

SummitTX Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SummitTX Capital, L.P. 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.1% • Information Technology: 18.7% • Consumer Discretionary: 13.3% • Utilities: 9.9% • Financials: 7.2% • Real Estate: 6.6%

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集中度: 11.41
持仓稳定性: 96.16
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+80.2%　US$2.0亿
加仓 QQQ
+72.1%　US$6349.6万
加仓 WBD
+528.6%　US$3833.8万
减仓 UNH
-98.4%　-US$2687.4万
减仓 ELV
-95.7%　-US$2686.1万
减仓 WMT
-82.0%　-US$2302.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 744 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.10%	+6.62%	+80.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.20%	+2.10%	+72.09%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.44%	+1.21%	+528.64%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.33%	-21.75%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.16%	—	-24.72%
6	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.15%	—	-21.79%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.03%	+0.34%	+41.24%
8	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.94%	—	+42.90%
9	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	+16.14%
10	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
11	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.85%	—	+55.42%
12	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	+0.32%	+54.99%
14	GE	General Electric	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+7.52%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-5.16%
17	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	—	-43.62%
19	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.64%	—	+52.18%
20	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.63%	—	+21.84%
21	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.62%	—	-4.79%
22	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+65.61%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	—	-29.27%
24	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.54%	—	+1.20%
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.53%	—	+48.85%
26	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	—	+44.63%
27	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+3.52%
28	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.51%	+0.47%	+909.91%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.51%	—	-28.74%
30	OC	Owens Corning	股票-工业	0.48%	—	-16.10%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.45%	+1215.76%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.48%	—	-35.76%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.46%	—	+5.36%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
35	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.45%	—	+105.13%
36	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	0.43%	—	-28.08%
37	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.43%	—	-42.25%
38	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	0.42%	—	+15.93%
39	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+247.31%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	+252.89%
42	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.39%	—	+13.57%
43	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.39%	—	-13.77%
44	MATX	Matson INC	股票-工业	0.37%	—	+42.75%
45	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.37%	—	-11.51%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.36%	+0.36%	NEW
47	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.36%	—	+23.30%
48	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.36%	—	+55.33%
49	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.35%	—	+14.24%
50	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.35%	—	+75.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +12.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +35%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.67
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +2.13
卡玛比率: +5.43
信息比率: +1.02
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: +33.8%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.19
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.43
峰度: +0.47
上行潜力: +5.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	744	US$32.0亿	96	1SPY 2QQQ 3WBD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WBD 4.RSP 5.ASML 6.MKSI 7.MDY 8.GFF 9.MTH 10.CTRA
2025-12-31	673	US$33.2亿	94	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.ASML 6.LLY 7.MKSI 8.WMT 9.PYPL 10.AMAT
2025-09-30	725	US$24.2亿	100	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.CSCO 6.MKSI 7.NVDA 8.M2682V 9.PPL 10.MTH
2025-06-30	721	US$23.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.LLY 8.MTH 9.TOL 10.ETR
2025-03-31	771	US$23.2亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.XLC 5.EVRG 6.M2682V 7.XEL 8.PPL 9.CSCO 10.ETR

本季持股变动

SummitTX Capital, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.6%	+80.21%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+72.09%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.2%	+528.64%	加仓
4	FNV	Franco-nevada CORP	+0.5%	+909.91%	加仓
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.5%	+1215.76%	加仓
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+41.24%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+54.99%	加仓
8	AMH	American Homes 4 Rent- A	-0.3%	-42.23%	减仓
9	ONTO	Onto Innovation INC	-0.3%	-74.29%	减仓
10	MCHP	Microchip Technology INC	-0.3%	-86.71%	减仓
11	SDRL	Seadrill Limited	-0.3%	-95.87%	减仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-21.75%	减仓
13	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-50.26%	减仓
14	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	-76.75%	减仓
15	SNX	TD Synnex CORP	-0.4%	-96.36%	减仓
16	COHR	Coherent CORP	-0.5%	-96.00%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-67.22%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.7%	-88.30%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.7%	-81.97%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-98.37%	减仓
21	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-95.67%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
24	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
25	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
26	NVR	Nvr INC	—	NEW	新建仓
27	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新建仓
30	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
32	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
34	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清仓
35	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
36	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
37	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
38	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
40	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
42	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
46	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
47	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
48	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看