G&
Gofen & Glossberg LLC /il/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Gofen & Glossberg LLC /il/CIK: 0000315498
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$38.9亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 602
GOFEN & GLOSSBERG LLC /IL/在最新一期 13F 报告中披露了 602 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$38.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.37
Gofen & Glossberg LLC /il/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 602 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 602 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.96% | — | -0.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | — | -0.07% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.69% | — | -0.95% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.66% | — | +0.30% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | — | -0.08% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.47% | — | -0.60% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.15% | — | -0.76% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | — | -0.81% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.82% | — | -0.53% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.72% | — | +0.74% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.71% | — | +0.18% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | +0.08% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.52% | — | -1.02% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | +0.48% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.44% | — | -0.44% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.42% | — | -0.31% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.36% | — | +0.57% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | -0.64% | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.27% | — | -0.81% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | -0.87% | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | — | -2.17% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.11% | — | -0.07% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | -0.39% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | -2.17% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | -0.26% | |
| 26 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 1.00% | — | -0.17% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | — | -0.06% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | — | +0.77% | |
| 29 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | +0.45% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.91% | — | +0.71% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | -1.43% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.84% | — | +0.44% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.84% | — | -1.82% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | +1.24% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.80% | — | -3.74% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.77% | — | +1.46% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | — | +0.51% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -2.97% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.06% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -0.22% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | -1.15% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +0.04% | |
| 43 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | 股票-工业 | 0.61% | — | -1.88% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | -1.96% | |
| 45 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.99% | |
| 46 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.54% | — | -4.01% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -12.02% | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -1.91% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | -1.83% | |
| 50 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.50% | — | -1.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 602 | US$38.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 578 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 579 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 622 | US$43.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 632 | US$46.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 623 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 578 | US$42.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 556 | US$39.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 534 | US$36.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 486 | US$32.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 456 | US$29.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 443 | US$25.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 483 | US$31.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 463 | US$29.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 454 | US$29.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 452 | US$28.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 438 | US$25.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 473 | US$29.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 455 | US$27.0亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 462 | US$26.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 489 | US$28.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 474 | US$27.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 474 | US$26.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 487 | US$25.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 468 | US$24.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 463 | US$24.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 463 | US$23.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 472 | US$23.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 457 | US$23.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 460 | US$22.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 466 | US$23.7亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 473 | US$23.2亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 471 | US$23.3亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 456 | US$22.6亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 458 | US$22.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 550 | US$21.5亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 549 | US$21.3亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 529 | US$19.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 499 | US$18.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Gofen & Glossberg LLC /il/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gofen & Glossberg LLC /il/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.9亿，分布在 602 个已申报仓位之中。
Gofen & Glossberg LLC /il/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gofen & Glossberg LLC /il/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.9亿 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.8亿 (4.7%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1.4亿 (3.7%)
4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1.0亿 (2.7%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.0亿 (2.6%)
Gofen & Glossberg LLC /il/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gofen & Glossberg LLC /il/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gofen & Glossberg LLC /il/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gofen & Glossberg LLC /il/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.0%
• Health Care: 21.7%
• Financials: 13.3%
• Consumer Staples: 10.5%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Gofen & Glossberg LLC /il/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DE（+US$1097.0万，现达 US$3533.6万），同时减持 GOOG（-US$1852.3万，仍持有 US$7717.4万）。
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