Summit Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002033312

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

Summit Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.44
持仓稳定性: 21.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.63

Summit Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+636.4%　US$862.5万
减仓 IWF
+1.7%　-US$220.6万
减仓 QUAL
-3.2%　-US$166.3万
减仓 BRO
0.0%　-US$292.3万
减仓 AGG
-9.6%　-US$197.0万
减仓 QQQ
+1.3%　-US$101.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	—	+4.08%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.83%	-1.05%	+1.72%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.79%	-0.94%	-3.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-0.72%	+1.30%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.83%	-0.23%	+9.56%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.77%	-0.82%	-9.58%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.74%	—	-0.48%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.68%	-0.60%	-3.31%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.52%	—	+2.91%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.47%	-0.21%	+8.36%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.29%	—	+2.37%
12	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.08%	-0.89%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.03%	—	+0.02%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.79%	—	-1.71%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.70%	—	-4.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+1.33%	+636.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.11%	+31.68%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	—	+5.67%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.03%	+6.80%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.64%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.57%	+108.26%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	+6.36%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+20.18%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.14%	—	-4.37%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-0.20%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.98%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	-0.05%	+9.66%
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.05%	-0.04%	+0.49%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.00%	—	+3.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.99%	—	+1.06%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+29.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	+0.34%	+156.23%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.59%	+337.83%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	+1.95%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+30.08%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.70%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+10.88%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.74%	—	+2.01%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	+0.37%	+131.53%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.43%	+239.30%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+74.81%
43	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.65%	—	+0.64%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+21.48%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.52%	+755.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.57%	—	-1.63%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.11%	+25.80%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	+0.34%	+294.36%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+5.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.15
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.34
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$6.3亿	22	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.BINC 6.AGG 7.JPST 8.USMV 9.IGSB 10.IUSB
2025-12-31	203	US$5.4亿	13	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.BINC 9.BRO 10.IGSB
2025-09-30	212	US$5.5亿	27	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.BRO 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-06-30	213	US$5.2亿	0	1QUAL 2IWF 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IWF 3.QQQ 4.BRO 5.IVV 6.AGG 7.USMV 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-03-31	208	US$4.9亿	0	1BRO 2QUAL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.QUAL 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.PG
2024-12-31	199	US$4.9亿	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.QQQ 6.USMV 7.JPST 8.IGSB 9.PG 10.IGIB
2024-09-30	236	US$5.2亿	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-06-30	223	US$4.8亿	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-03-31	221	US$4.7亿	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.IGIB
2023-12-31	213	US$4.3亿	0	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.BRO 6.JPST 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-09-30	184	US$3.9亿	0	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-06-30	182	US$4.0亿	—	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-03-31	186	US$3.9亿	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-12-31	175	US$3.8亿	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-09-30	157	US$3.5亿	—	1AGG 2USMV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.USMV 3.JPST 4.QUAL 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.SHYG 10.IGIB
2022-06-30	161	US$3.7亿	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.SHYG 9.QQQ 10.IGIB
2022-03-31	165	US$4.4亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-12-31	162	US$4.7亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-09-30	149	US$4.2亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-06-30	154	US$4.2亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-03-31	149	US$3.9亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.SHYG 10.IGSB
2020-12-31	144	US$3.7亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.IGIB 10.SHYG
2020-09-30	148	US$3.3亿	—	1AGG 2QUAL 3BRO 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.BRO 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGIB 9.IGSB 10.SHYG
2020-06-30	143	US$3.1亿	—	1USMV 2QUAL 3BRO 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.BRO 4.JPST 5.AGG 6.IWF 7.QQQ 8.SHYG 9.IGIB 10.IGSB
2020-03-31	108	US$2.5亿	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.IWF 8.EFAV 9.IGSB 10.QQQ
2019-12-31	118	US$2.9亿	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.EFAV 8.IWF 9.IGSB 10.IGIB

本季持股变动

Summit Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX).

Summit Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+636.39%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+337.83%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+108.26%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+755.42%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+239.30%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+131.53%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+156.23%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+294.36%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+406.39%	加仓
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+74.81%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+272.67%	加仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+234.08%	加仓
13	HD	Home Depot INC	+0.2%	+214.72%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+387.20%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+508.45%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+322.18%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+227.15%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+31.68%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+29.13%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.80%	加仓
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+62.18%	加仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.40%	加仓
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+187.54%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+378.48%	加仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+57.85%	加仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.08%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.48%	加仓
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.80%	加仓
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.49%	加仓
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+9.66%	加仓
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+8.36%	加仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	+9.56%	加仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-3.31%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+1.30%	加仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-9.58%	减仓
36	BRO	Brown & Brown INC	-0.9%	—	不变
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.18%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.72%	加仓
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Summit Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2831.7万 (4.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2419.3万 (3.8%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2393.3万 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2004.6万 (3.2%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1786.4万 (2.8%)

Summit Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX)

Summit Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Consumer Staples: 15.6% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 9.3% • Health Care: 9.1%

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集中度11.2

持仓稳定性46.8

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度15.2

持仓稳定性28.3

行业集中度46.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Summit Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002033312

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

Summit Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.44
持仓稳定性: 21.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+636.4%　US$862.5万
减仓 IWF
+1.7%　-US$220.6万
减仓 QUAL
-3.2%　-US$166.3万
减仓 BRO
0.0%　-US$292.3万
减仓 AGG
-9.6%　-US$197.0万
减仓 QQQ
+1.3%　-US$101.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	—	+4.08%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.83%	-1.05%	+1.72%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.79%	-0.94%	-3.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-0.72%	+1.30%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.83%	-0.23%	+9.56%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.77%	-0.82%	-9.58%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.74%	—	-0.48%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.68%	-0.60%	-3.31%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.52%	—	+2.91%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.47%	-0.21%	+8.36%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.29%	—	+2.37%
12	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.08%	-0.89%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.03%	—	+0.02%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.79%	—	-1.71%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.70%	—	-4.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+1.33%	+636.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.11%	+31.68%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	—	+5.67%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.03%	+6.80%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.64%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.57%	+108.26%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	+6.36%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+20.18%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.14%	—	-4.37%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-0.20%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.98%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	-0.05%	+9.66%
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.05%	-0.04%	+0.49%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.00%	—	+3.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.99%	—	+1.06%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+29.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	+0.34%	+156.23%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.59%	+337.83%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	+1.95%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+30.08%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.70%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+10.88%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.74%	—	+2.01%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	+0.37%	+131.53%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.43%	+239.30%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+74.81%
43	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.65%	—	+0.64%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+21.48%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.52%	+755.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.57%	—	-1.63%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.11%	+25.80%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	+0.34%	+294.36%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+5.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.15
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.34
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$6.3亿	22	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.BINC 6.AGG 7.JPST 8.USMV 9.IGSB 10.IUSB
2025-12-31	203	US$5.4亿	13	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.BINC 9.BRO 10.IGSB
2025-09-30	212	US$5.5亿	27	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.BRO 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-06-30	213	US$5.2亿	0	1QUAL 2IWF 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IWF 3.QQQ 4.BRO 5.IVV 6.AGG 7.USMV 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-03-31	208	US$4.9亿	0	1BRO 2QUAL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.QUAL 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.PG
2024-12-31	199	US$4.9亿	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.QQQ 6.USMV 7.JPST 8.IGSB 9.PG 10.IGIB
2024-09-30	236	US$5.2亿	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-06-30	223	US$4.8亿	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-03-31	221	US$4.7亿	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.IGIB
2023-12-31	213	US$4.3亿	0	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.BRO 6.JPST 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-09-30	184	US$3.9亿	0	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-06-30	182	US$4.0亿	—	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-03-31	186	US$3.9亿	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-12-31	175	US$3.8亿	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-09-30	157	US$3.5亿	—	1AGG 2USMV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.USMV 3.JPST 4.QUAL 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.SHYG 10.IGIB
2022-06-30	161	US$3.7亿	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.SHYG 9.QQQ 10.IGIB
2022-03-31	165	US$4.4亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-12-31	162	US$4.7亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-09-30	149	US$4.2亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-06-30	154	US$4.2亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-03-31	149	US$3.9亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.SHYG 10.IGSB
2020-12-31	144	US$3.7亿	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.IGIB 10.SHYG
2020-09-30	148	US$3.3亿	—	1AGG 2QUAL 3BRO 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.BRO 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGIB 9.IGSB 10.SHYG
2020-06-30	143	US$3.1亿	—	1USMV 2QUAL 3BRO 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.BRO 4.JPST 5.AGG 6.IWF 7.QQQ 8.SHYG 9.IGIB 10.IGSB
2020-03-31	108	US$2.5亿	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.IWF 8.EFAV 9.IGSB 10.QQQ
2019-12-31	118	US$2.9亿	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.EFAV 8.IWF 9.IGSB 10.IGIB

本季持股变动

Summit Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+636.39%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+337.83%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+108.26%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+755.42%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+239.30%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+131.53%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+156.23%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+294.36%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+406.39%	加仓
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+74.81%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+272.67%	加仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+234.08%	加仓
13	HD	Home Depot INC	+0.2%	+214.72%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+387.20%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+508.45%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+322.18%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+227.15%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+31.68%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+29.13%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.80%	加仓
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+62.18%	加仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.40%	加仓
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+187.54%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+378.48%	加仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+57.85%	加仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.08%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.48%	加仓
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.80%	加仓
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.49%	加仓
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+9.66%	加仓
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+8.36%	加仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	+9.56%	加仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-3.31%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+1.30%	加仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-9.58%	减仓
36	BRO	Brown & Brown INC	-0.9%	—	不变
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.18%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.72%	加仓
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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