SG
Strategic Global Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Strategic Global Advisors, LLCCIK: 0001580212
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
Strategic Global Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 56.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.02
- 持仓稳定性
- 56.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.35
Strategic Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+3.0% US$1637.9万
新建仓 ROK
清仓 SNA
减仓 META
-61.1% -US$825.3万
清仓 VRT
清仓 V
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.96% | +0.33% | +3.62% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.63% | +0.59% | +3.45% | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.21% | +0.24% | +25.27% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.93% | +0.24% | +4.84% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.88% | +0.48% | +5.13% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.26% | +2.22% | +3.03% | |
| 7 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 2.88% | +1.18% | +40.37% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.67% | -26.96% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.17% | +3.44% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.21% | +0.50% | +2.89% | |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 2.04% | +0.42% | +6.12% | |
| 12 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.81% | +0.56% | +56.34% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.09% | +3.51% | |
| 14 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 1.74% | +0.01% | -0.14% | |
| 15 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 16 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.66% | +0.08% | +3.15% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.15% | +399.93% | |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.22% | +3.44% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.59% | +3.41% | |
| 20 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.21% | -0.06% | +3.52% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.20% | +0.37% | +58.11% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.27% | +3.63% | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.13% | +11.98% | |
| 25 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.13% | +0.14% | +2.29% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.02% | +0.63% | +127.38% | |
| 28 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 1.01% | -0.01% | +61.86% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.23% | +3.19% | |
| 30 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.95% | +0.12% | +3.50% | |
| 31 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.52% | +8.16% | |
| 32 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 33 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 34 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.80% | -0.23% | +3.69% | |
| 36 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.11% | +3.48% | |
| 37 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.30% | +3.45% | |
| 38 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.11% | +3.50% | |
| 39 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.75% | -0.10% | +3.58% | |
| 40 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 41 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.07% | +3.35% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -1.41% | -61.07% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.37% | +3.54% | |
| 44 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 45 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 46 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.07% | +3.60% | |
| 47 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.60% | -33.93% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.06% | +3.52% | |
| 50 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.38% | +196.26% |
1–50 of 129
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$7.0亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$6.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 137 | US$6.5亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 135 | US$6.6亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 140 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 136 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 147 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 143 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 135 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 142 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 144 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 138 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 137 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 144 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 165 | US$5.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 158 | US$5.7亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 148 | US$5.3亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 139 | US$4.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 136 | US$3.9亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 136 | US$4.8亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 151 | US$4.4亿 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$4.7亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 155 | US$4.8亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 172 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 190 | US$3.3亿 | 62 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$3.9亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 185 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 173 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 169 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 159 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 164 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 153 | US$2.7亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 145 | US$2.7亿 | 2 | ||
| 2016 Q2 | 144 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 141 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 136 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 129 | US$2.1亿 | 70 | ||
| 2015 Q2 | 139 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2015 Q1 | 132 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 130 | US$1.1亿 | 0 |
Strategic Global Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 清仓: Snap-on Inc (SNA); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.2% | +3.03% | 加仓 |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +1.2% | +40.37% | 加仓 |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MKSI | Mks Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TPR | Tapestry Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -26.96% | 减仓 |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | +127.38% | 加仓 |
| 15 | NYT | New York Times Co-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +3.45% | 加仓 |
| 17 | MSCI | Msci Inc | +0.6% | +56.34% | 加仓 |
| 18 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CGNX | Cognex CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | +2.89% | 加仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +5.13% | 加仓 |
| 23 | HSY | Hershey Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.5% | +526.40% | 加仓 |
| 25 | CEG | Constellation Energy | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.4% | +6.12% | 加仓 |
| 27 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.4% | +196.26% | 加仓 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | +58.11% | 加仓 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +3.62% | 加仓 |
| 31 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | EBAY | Ebay Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | NDSN | Nordson CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +25.27% | 加仓 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.84% | 加仓 |
| 36 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | +3.19% | 加仓 |
| 37 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | +0.2% | +60.88% | 加仓 |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.2% | +40.10% | 加仓 |
| 39 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | +0.2% | +202.77% | 加仓 |
| 40 | SNY | Sanofi-adr | +0.2% | +163.23% | 加仓 |
| 41 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.2% | +81.77% | 加仓 |
| 42 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | Ituran Location And Control | +0.1% | +2.29% | 加仓 |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +86.23% | 加仓 |
| 45 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | +11.98% | 加仓 |
| 46 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | +0.1% | +61.87% | 加仓 |
| 47 | RSKD | Riskified Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.1% | +3.50% | 加仓 |
| 49 | CART | Maplebear Inc | +0.1% | +3.48% | 加仓 |
| 50 | EXEL | Exelixis Inc | +0.1% | +3.50% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Strategic Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Strategic Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4185.8万 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3252.5万 (4.6%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$2953.5万 (4.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2756.9万 (3.9%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2724.7万 (3.9%)
Strategic Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Global Advisors, LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 清仓: Snap-on Inc (SNA); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Strategic Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 15.9%
• Financials: 13.4%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Strategic Global Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPOT（+US$1328.8万，现达 US$2953.5万），同时减持 META（-US$1068.4万，仍持有 US$512.9万）。
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