Summer Road LLC 季度 13F 更新（Q1 2026）：图表、AI 洞察与 API

Name: Summer Road LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001604873

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Summer Road LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 52.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 52.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 63.38

Summer Road LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.577——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/summer-road-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IMKTA
+17247.1%　US$3881.2万
减仓 OCUL
+6.9%　-US$3423.6万
加仓 DIS
+300.4%　US$12.5万
减仓 LINE
+1.1%　-US$3.8万
加仓 GDX
+12.4%　US$4.9万
加仓 GLD
+11.1%　US$1.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	70.84%	-27.08%	+6.94%
2	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	27.45%	+27.33%	+17247.12%
3	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.47%	-0.04%	+1.05%
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.21%	+0.03%	+12.38%
5	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.16%	—	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.02%	+3.01%
7	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	+0.08%	+300.43%
8	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.10%	—	—
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	+0.02%	+11.11%
10	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.07%	—	+0.64%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+0.33%
12	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.06%	+0.06%	NEW
13	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.05%	+0.01%	—
14	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.05%	—	—
15	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.03%	—	—
16	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.02%	+0.01%	+117.65%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.02%	—	+0.31%
19	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.02%	+0.01%	—
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.01%	—	+36.93%
21	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW
22	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.01%	+0.01%	NEW
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	—	—	NEW
24	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

-22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +91.7%
贝塔系数: +2.41
阿尔法: +11%
最大回撤: -52.9%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +0.48
信息比率: +0.42
跟踪误差: +88.1%
下行标准差: +38%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +298.6%
最差12个月: -29%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.61
行业分散度: 0%
偏度: +2.04
峰度: +6.05
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	24	US$1.4亿	53	1OCUL 2IMKTA 3LINE 主要持股2026 Q1 1.OCUL 2.IMKTA 3.LINE 4.GDX 5.GRBK 6.GOOGL 7.DIS 8.CTRE 9.GLD 10.SBCF
2025 Q4	21	US$1.4亿	9	1OCUL 2LINE 3GDXJ 主要持股2025 Q4 1.OCUL 2.LINE 3.GDXJ 4.GDX 5.GOOGL 6.GRBK 7.IMKTA 8.CTRE 9.SBCF 10.GLD
2025 Q3	19	US$1.5亿	33	1OCUL 2LINE 3GRBK 主要持股2025 Q3 1.OCUL 2.LINE 3.GRBK 4.GDXJ 5.GOOGL 6.GDX 7.CTRE 8.FERG 9.CDE 10.GLD
2025 Q2	25	US$1.3亿	0	1OCUL 2LINE 3GDXJ 主要持股2025 Q2 1.OCUL 2.LINE 3.GDXJ 4.GRBK 5.GOOGL 6.GDX 7.CTRE 8.IMKTA 9.SBCF 10.FOUR
2025 Q1	25	US$1.0亿	100	1OCUL 2GDXJ 3LINE 主要持股2025 Q1 1.OCUL 2.GDXJ 3.LINE 4.GRBK 5.GOOGL 6.GDX 7.IMKTA 8.CTRE 9.FRPT 10.AMLP
2024 Q4	25	US$1.2亿	0	1OCUL 2LINE 3GDXJ 主要持股2024 Q4 1.OCUL 2.LINE 3.GDXJ 4.GRBK 5.GOOGL 6.FRPT 7.GDX 8.CTRE 9.EQIX 10.AMLP
2024 Q3	26	US$1.3亿	0	1OCUL 2GRBK 3GDXJ 主要持股2024 Q3 1.OCUL 2.GRBK 3.GDXJ 4.GOOGL 5.IMKTA 6.FRPT 7.GDX 8.CTRE 9.HOG 10.EQIX
2024 Q2	29	US$1.0亿	0	1OCUL 2GDXJ 3GRBK 主要持股2024 Q2 1.OCUL 2.GDXJ 3.GRBK 4.GOOGL 5.IMKTA 6.FRPT 7.GDX 8.CTRE 9.HOG 10.VMC
2024 Q1	1	US$1.3亿	0	1OCUL 主要持股2024 Q1 1.OCUL
2023 Q4	1	US$3416.6万	0	1OCUL 主要持股2023 Q4 1.OCUL
2023 Q3	1	US$1922.3万	0	1OCUL 主要持股2023 Q3 1.OCUL
2023 Q2	1	US$3159.0万	0	1OCUL 主要持股2023 Q2 1.OCUL
2023 Q1	1	US$3226.3万	0	1OCUL 主要持股2023 Q1 1.OCUL
2022 Q4	1	US$1720.3万	0	1OCUL 主要持股2022 Q4 1.OCUL
2022 Q3	1	US$2529.3万	0	1OCUL 主要持股2022 Q3 1.OCUL
2022 Q2	1	US$2389.8万	0	1OCUL 主要持股2022 Q2 1.OCUL
2022 Q1	1	US$2942.7万	0	1OCUL 主要持股2022 Q1 1.OCUL
2021 Q4	1	US$4018.0万	0	1OCUL 主要持股2021 Q4 1.OCUL
2021 Q3	1	US$5618.9万	0	1OCUL 主要持股2021 Q3 1.OCUL
2021 Q2	1	US$7967.5万	100	1OCUL 主要持股2021 Q2 1.OCUL
2021 Q1	1	US$9220.6万	23	1OCUL 主要持股2021 Q1 1.OCUL
2020 Q4	1	US$1.2亿	92	1OCUL 主要持股2020 Q4 1.OCUL
2020 Q3	1	US$4275.6万	9	1OCUL 主要持股2020 Q3 1.OCUL
2020 Q2	1	US$4680.1万	57	1OCUL 主要持股2020 Q2 1.OCUL
2020 Q1	2	US$2610.8万	53	1OCUL222026V 主要持股2020 Q1 1.OCUL 2.22026V
2019 Q4	2	US$1513.2万	68	1OCUL222026V 主要持股2019 Q4 1.OCUL 2.22026V
2019 Q3	2	US$2021.7万	58	1OCUL222026V 主要持股2019 Q3 1.OCUL 2.22026V
2019 Q2	3	US$3258.7万	16	1OCUL 2SKIS322026V 主要持股2019 Q2 1.OCUL 2.SKIS 3.22026V
2019 Q1	3	US$3485.2万	38	1OCUL222026V3SKIS 主要持股2019 Q1 1.OCUL 2.22026V 3.SKIS
2018 Q4	2	US$2408.0万	23	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q4 1.OCUL 2.SKIS
2018 Q3	2	US$3026.9万	2	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q3 1.OCUL 2.SKIS
2018 Q2	2	US$3006.9万	3	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q2 1.OCUL 2.SKIS
2018 Q1	2	US$2905.3万	100	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q1 1.OCUL 2.SKIS
2017 Q4	1	US$1040.3万	22	1SKIS 主要持股2017 Q4 1.SKIS
2017 Q3	1	US$838.0万	38	1SKIS 主要持股2017 Q3 1.SKIS
2017 Q2	1	US$570.9万	32	1SKIS 主要持股2017 Q2 1.SKIS
2017 Q1	1	US$786.7万	2	1SKIS 主要持股2017 Q1 1.SKIS
2016 Q4	1	US$772.8万	7	1SKIS 主要持股2016 Q4 1.SKIS
2016 Q3	1	US$717.1万	12	1SKIS 主要持股2016 Q3 1.SKIS
2016 Q2	1	US$634.9万	29	1SKIS 主要持股2016 Q2 1.SKIS
2016 Q1	1	US$473.4万	52	1SKIS 主要持股2016 Q1 1.SKIS
2015 Q4	1	US$809.8万	100	1SKIS 主要持股2015 Q4 1.SKIS
2015 Q3	1	—	0
2015 Q2	1	—	0
2015 Q1	1	—	0
2014 Q4	1	—	0

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Summer Road LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: Ssr Mining INC (SSRM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).

Summer Road LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+27.3%	+17247.12%	加仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+300.43%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+12.38%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+11.11%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+117.65%	加仓
6	EQIX	Equinix INC	0%	—	不变
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+0.33%	加仓
8	IAG	Iamgold CORP	0%	—	不变
9	URA	Global X Uranium ETF	—	+36.93%	加仓
10	GRBK	Green Brick Partners INC	—	—	不变
11	VMC	Vulcan Materials Co	—	—	不变
12	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	—	+0.64%	加仓
13	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	—	不变
14	CTRE	Caretrust Reit INC	—	—	不变
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.31%	加仓
16	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	—	不变
17	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	0%	—	不变
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.01%	加仓
19	LINE	Lineage INC	0%	+1.05%	加仓
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	-27.1%	+6.94%	加仓
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
22	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
23	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
24	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
25	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-06-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summer Road LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summer Road LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Summer Road LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summer Road LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ocular Therapeutix INC (OCUL) — US$1.0亿 (70.8%) 2. Ingles Markets Inc-class A (IMKTA) — US$3898.3万 (27.4%) 3. Lineage INC (LINE) — US$66.9万 (0.5%) 4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$29.2万 (0.2%) 5. Green Brick Partners INC (GRBK) — US$22.9万 (0.2%)

Summer Road LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summer Road LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: Ssr Mining INC (SSRM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)

Summer Road LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summer Road LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Rain Capital Management, LLC

CIK 0001667553

申报总市值

US$1.4亿

95 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HFG Advisors, Inc.

CIK 0001911087

申报总市值

US$1.4亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ASL Financial, LLC

CIK 0002105933

申报总市值

US$1.4亿

99 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

开发者访问

以编程方式访问 Summer Road LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summer-road-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summer-road-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Summer Road LLC 季度 13F 更新（Q1 2026）：图表、AI 洞察与 API

CIK: 0001604873

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Summer Road LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 52.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 52.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 63.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/summer-road-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IMKTA
+17247.1%　US$3881.2万
减仓 OCUL
+6.9%　-US$3423.6万
加仓 DIS
+300.4%　US$12.5万
减仓 LINE
+1.1%　-US$3.8万
加仓 GDX
+12.4%　US$4.9万
加仓 GLD
+11.1%　US$1.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	70.84%	-27.08%	+6.94%
2	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	27.45%	+27.33%	+17247.12%
3	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.47%	-0.04%	+1.05%
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.21%	+0.03%	+12.38%
5	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.16%	—	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.02%	+3.01%
7	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	+0.08%	+300.43%
8	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.10%	—	—
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	+0.02%	+11.11%
10	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.07%	—	+0.64%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+0.33%
12	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.06%	+0.06%	NEW
13	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.05%	+0.01%	—
14	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.05%	—	—
15	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.03%	—	—
16	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.02%	+0.01%	+117.65%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.02%	—	+0.31%
19	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.02%	+0.01%	—
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.01%	—	+36.93%
21	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW
22	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.01%	+0.01%	NEW
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	—	—	NEW
24	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

-22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +91.7%
贝塔系数: +2.41
阿尔法: +11%
最大回撤: -52.9%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +0.48
信息比率: +0.42
跟踪误差: +88.1%
下行标准差: +38%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +298.6%
最差12个月: -29%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.61
行业分散度: 0%
偏度: +2.04
峰度: +6.05
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	24	US$1.4亿	53	1OCUL 2IMKTA 3LINE 主要持股2026 Q1 1.OCUL 2.IMKTA 3.LINE 4.GDX 5.GRBK 6.GOOGL 7.DIS 8.CTRE 9.GLD 10.SBCF
2025 Q4	21	US$1.4亿	9	1OCUL 2LINE 3GDXJ 主要持股2025 Q4 1.OCUL 2.LINE 3.GDXJ 4.GDX 5.GOOGL 6.GRBK 7.IMKTA 8.CTRE 9.SBCF 10.GLD
2025 Q3	19	US$1.5亿	33	1OCUL 2LINE 3GRBK 主要持股2025 Q3 1.OCUL 2.LINE 3.GRBK 4.GDXJ 5.GOOGL 6.GDX 7.CTRE 8.FERG 9.CDE 10.GLD
2025 Q2	25	US$1.3亿	0	1OCUL 2LINE 3GDXJ 主要持股2025 Q2 1.OCUL 2.LINE 3.GDXJ 4.GRBK 5.GOOGL 6.GDX 7.CTRE 8.IMKTA 9.SBCF 10.FOUR
2025 Q1	25	US$1.0亿	100	1OCUL 2GDXJ 3LINE 主要持股2025 Q1 1.OCUL 2.GDXJ 3.LINE 4.GRBK 5.GOOGL 6.GDX 7.IMKTA 8.CTRE 9.FRPT 10.AMLP
2024 Q4	25	US$1.2亿	0	1OCUL 2LINE 3GDXJ 主要持股2024 Q4 1.OCUL 2.LINE 3.GDXJ 4.GRBK 5.GOOGL 6.FRPT 7.GDX 8.CTRE 9.EQIX 10.AMLP
2024 Q3	26	US$1.3亿	0	1OCUL 2GRBK 3GDXJ 主要持股2024 Q3 1.OCUL 2.GRBK 3.GDXJ 4.GOOGL 5.IMKTA 6.FRPT 7.GDX 8.CTRE 9.HOG 10.EQIX
2024 Q2	29	US$1.0亿	0	1OCUL 2GDXJ 3GRBK 主要持股2024 Q2 1.OCUL 2.GDXJ 3.GRBK 4.GOOGL 5.IMKTA 6.FRPT 7.GDX 8.CTRE 9.HOG 10.VMC
2024 Q1	1	US$1.3亿	0	1OCUL 主要持股2024 Q1 1.OCUL
2023 Q4	1	US$3416.6万	0	1OCUL 主要持股2023 Q4 1.OCUL
2023 Q3	1	US$1922.3万	0	1OCUL 主要持股2023 Q3 1.OCUL
2023 Q2	1	US$3159.0万	0	1OCUL 主要持股2023 Q2 1.OCUL
2023 Q1	1	US$3226.3万	0	1OCUL 主要持股2023 Q1 1.OCUL
2022 Q4	1	US$1720.3万	0	1OCUL 主要持股2022 Q4 1.OCUL
2022 Q3	1	US$2529.3万	0	1OCUL 主要持股2022 Q3 1.OCUL
2022 Q2	1	US$2389.8万	0	1OCUL 主要持股2022 Q2 1.OCUL
2022 Q1	1	US$2942.7万	0	1OCUL 主要持股2022 Q1 1.OCUL
2021 Q4	1	US$4018.0万	0	1OCUL 主要持股2021 Q4 1.OCUL
2021 Q3	1	US$5618.9万	0	1OCUL 主要持股2021 Q3 1.OCUL
2021 Q2	1	US$7967.5万	100	1OCUL 主要持股2021 Q2 1.OCUL
2021 Q1	1	US$9220.6万	23	1OCUL 主要持股2021 Q1 1.OCUL
2020 Q4	1	US$1.2亿	92	1OCUL 主要持股2020 Q4 1.OCUL
2020 Q3	1	US$4275.6万	9	1OCUL 主要持股2020 Q3 1.OCUL
2020 Q2	1	US$4680.1万	57	1OCUL 主要持股2020 Q2 1.OCUL
2020 Q1	2	US$2610.8万	53	1OCUL222026V 主要持股2020 Q1 1.OCUL 2.22026V
2019 Q4	2	US$1513.2万	68	1OCUL222026V 主要持股2019 Q4 1.OCUL 2.22026V
2019 Q3	2	US$2021.7万	58	1OCUL222026V 主要持股2019 Q3 1.OCUL 2.22026V
2019 Q2	3	US$3258.7万	16	1OCUL 2SKIS322026V 主要持股2019 Q2 1.OCUL 2.SKIS 3.22026V
2019 Q1	3	US$3485.2万	38	1OCUL222026V3SKIS 主要持股2019 Q1 1.OCUL 2.22026V 3.SKIS
2018 Q4	2	US$2408.0万	23	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q4 1.OCUL 2.SKIS
2018 Q3	2	US$3026.9万	2	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q3 1.OCUL 2.SKIS
2018 Q2	2	US$3006.9万	3	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q2 1.OCUL 2.SKIS
2018 Q1	2	US$2905.3万	100	1OCUL 2SKIS 主要持股2018 Q1 1.OCUL 2.SKIS
2017 Q4	1	US$1040.3万	22	1SKIS 主要持股2017 Q4 1.SKIS
2017 Q3	1	US$838.0万	38	1SKIS 主要持股2017 Q3 1.SKIS
2017 Q2	1	US$570.9万	32	1SKIS 主要持股2017 Q2 1.SKIS
2017 Q1	1	US$786.7万	2	1SKIS 主要持股2017 Q1 1.SKIS
2016 Q4	1	US$772.8万	7	1SKIS 主要持股2016 Q4 1.SKIS
2016 Q3	1	US$717.1万	12	1SKIS 主要持股2016 Q3 1.SKIS
2016 Q2	1	US$634.9万	29	1SKIS 主要持股2016 Q2 1.SKIS
2016 Q1	1	US$473.4万	52	1SKIS 主要持股2016 Q1 1.SKIS
2015 Q4	1	US$809.8万	100	1SKIS 主要持股2015 Q4 1.SKIS
2015 Q3	1	—	0
2015 Q2	1	—	0
2015 Q1	1	—	0
2014 Q4	1	—	0

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Summer Road LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+27.3%	+17247.12%	加仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+300.43%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+12.38%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+11.11%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+117.65%	加仓
6	EQIX	Equinix INC	0%	—	不变
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+0.33%	加仓
8	IAG	Iamgold CORP	0%	—	不变
9	URA	Global X Uranium ETF	—	+36.93%	加仓
10	GRBK	Green Brick Partners INC	—	—	不变
11	VMC	Vulcan Materials Co	—	—	不变
12	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	—	+0.64%	加仓
13	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	—	不变
14	CTRE	Caretrust Reit INC	—	—	不变
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.31%	加仓
16	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	—	不变
17	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	0%	—	不变
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.01%	加仓
19	LINE	Lineage INC	0%	+1.05%	加仓
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	-27.1%	+6.94%	加仓
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
22	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
23	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
24	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
25	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-06-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summer Road LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summer Road LLC 目前前几大持股有哪些？

Summer Road LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Summer Road LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summer Road LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Rain Capital Management, LLC

CIK 0001667553

申报总市值

US$1.4亿

95 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HFG Advisors, Inc.

CIK 0001911087

申报总市值

US$1.4亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ASL Financial, LLC

CIK 0002105933

申报总市值

US$1.4亿

99 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

开发者访问

以编程方式访问 Summer Road LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summer-road-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summer-road-llc

完整 API 与 MCP 文档 →