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Summer Road LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：OCULAR THERAPEUTIX INC
Summer Road LLCCIK: 0001604873
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
SUMMER ROAD LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 64.74
Summer Road LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.611——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 OCUL
+2.8% US$1926.3万
减仓 IMKTA
0.0% -US$56.8万
加仓 LINE
0.0% US$21.4万
减仓 GDX
-15.7% -US$9.0万
新建仓 GOOG
加仓 GRBK
0.0% US$5.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 74.46% | +3.62% | +2.76% | |
| 2 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 23.86% | -3.59% | — | |
| 3 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 4 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | -2.93% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.08% | -15.73% | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | — | +33.60% | |
| 10 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.54% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 12 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.05% | — | — | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +0.39% | |
| 14 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 15 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.31% | |
| 18 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9%
近4个季度表现
-18.7%
- 标准差
- +91.2%
- 贝塔系数
- +2.36
- 阿尔法
- +17.6%
- 最大回撤
- -52.9%
- 年化表现
- +37.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- +0.51
- 跟踪误差
- +87.7%
- 下行标准差
- +37%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +298.4%
- 最差12个月
- -28.9%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- +2.01
- 峰度
- +6.01
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$3416.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$1922.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$3159.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$3226.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1720.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$2529.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$2389.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$2942.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$4018.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$5618.9万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$7967.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$9220.6万 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$1.2亿 | 92 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$4275.6万 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$4680.1万 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$2610.8万 | 53 | 1OCUL222026V | |
| 2019 Q4 | 2 | US$1513.2万 | 68 | 1OCUL222026V | |
| 2019 Q3 | 2 | US$2021.7万 | 58 | 1OCUL222026V | |
| 2019 Q2 | 3 | US$3258.7万 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$3485.2万 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$2408.0万 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$3026.9万 | 2 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$3006.9万 | 3 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$2905.3万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$1040.3万 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$838.0万 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$570.9万 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$786.7万 | 2 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$772.8万 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$717.1万 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$634.9万 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$473.4万 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$809.8万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2015 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2015 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2014 Q4 | 1 | — | 0 |
Summer Road LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Ebay Inc (EBAY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | +3.6% | +2.76% | 加仓 |
| 2 | LINE | Lineage Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 0% | — | 不变 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.93% | 减仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | — | +33.60% | 加仓 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | — | — | 不变 |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.31% | 加仓 |
| 11 | URA | Global X Uranium ETF | — | — | 不变 |
| 12 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | — | — | 不变 |
| 13 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | — | — | 不变 |
| 14 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 0% | +0.54% | 加仓 |
| 16 | EBAY | Ebay Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SSRM | Ssr Mining Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | VMC | Vulcan Materials Co | 0% | — | 不变 |
| 19 | IAG | Iamgold CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 不变 |
| 22 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | EXIT | 清仓 |
| 24 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | 0% | — | 不变 |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -15.73% | 减仓 |
| 26 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | -3.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Summer Road LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summer Road LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Summer Road LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summer Road LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ocular Therapeutix Inc (OCUL) — US$1.2亿 (74.5%)
2. Ingles Markets Inc-class A (IMKTA) — US$3841.5万 (23.9%)
3. Lineage Inc (LINE) — US$88.3万 (0.6%)
4. Green Brick Partners Inc (GRBK) — US$28.4万 (0.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$26.1万 (0.2%)
Summer Road LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summer Road LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Ebay Inc (EBAY)
Summer Road LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summer Road LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 59.8%
• Real Estate: 25.9%
• Materials: 7.9%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Discretionary: 1.1%
投资风格解析
Summer Road LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.8%，跑赢 S&P 500 17.6 个百分点；贝塔系数为 2.36（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 59.8% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 GRBK，累计增持 US$6.2万，目前持仓市值达 US$28.4万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summer-road-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get summer-road-llc