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Savoir Faire Capital Management, L.P. 13F 持仓（43 只股票，Q2 2026）
Savoir Faire Capital Management, L.P.CIK: 0001710593
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Savoir Faire Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.79
- 持仓稳定性
- 26.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 92.98
Savoir Faire Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 WYNN
加仓 MCD
+146.7% US$450.2万
加仓 WMT
+69.4% US$289.8万
加仓 BTI
+30.7% US$276.8万
减仓 AMZN
-49.3% -US$246.4万
加仓 KO
+22.7% US$179.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 6.24% | +1.84% | +30.68% | |
| 2 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 5.93% | -0.27% | -15.08% | |
| 3 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 5.24% | +2.87% | +146.72% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.11% | +1.89% | +69.41% | |
| 5 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 4.90% | +0.45% | +10.33% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.70% | +1.22% | +22.71% | |
| 7 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 4.32% | +0.21% | -21.54% | |
| 8 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 4.06% | -0.43% | -23.70% | |
| 9 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.80% | +0.82% | -12.47% | |
| 10 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 3.68% | -0.45% | -21.46% | |
| 11 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.48% | -0.80% | -18.82% | |
| 12 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | +0.31% | -3.98% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | -0.09% | -0.48% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.09% | -0.51% | -10.18% | |
| 15 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 2.88% | -0.46% | -29.00% | |
| 16 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.57% | -0.49% | -21.42% | |
| 17 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.48% | +0.01% | +18.33% | |
| 18 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 2.34% | +0.29% | -9.17% | |
| 19 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 股票-其他 | 2.23% | -0.21% | -21.54% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -1.43% | -49.32% | |
| 21 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 1.96% | -0.03% | -4.46% | |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.89% | +0.62% | +34.76% | |
| 23 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.41% | -4.94% | |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.15% | -21.47% | |
| 25 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -0.39% | -4.20% | |
| 26 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.80% | -21.40% | |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.42% | +11.91% | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.20% | -21.55% | |
| 29 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.22% | -21.49% | |
| 30 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | +0.43% | +41.92% | |
| 31 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.28% | +34.55% | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.09% | -21.31% | |
| 33 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.14% | -21.58% | |
| 34 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 35 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.82% | -0.03% | -21.54% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.18% | -21.41% | |
| 37 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.14% | -29.35% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.20% | +39.26% | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -1.20% | -64.19% | |
| 40 | BGS | B&g Foods Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.12% | -1.03% | |
| 41 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.10% | -21.23% | |
| 42 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.59% | +0.20% | +8.97% | |
| 43 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.05% | -21.30% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
-4.6%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +4.4%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +0.62
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +57.6%
- 负收益月份占比
- +42.4%
- 最佳12个月
- +13.5%
- 最差12个月
- -7.4%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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Savoir Faire Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 加仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 +146.72%; 加仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 +69.41%.
申报历史
FAQ
Savoir Faire Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Savoir Faire Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Savoir Faire Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Savoir Faire Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$1004.8万 (6.2%)
2. Philip Morris International (PM) — US$954.4万 (5.9%)
3. Mcdonald's CORP (MCD) — US$843.0万 (5.2%)
4. Walmart Inc (WMT) — US$822.8万 (5.1%)
5. Dollar General CORP (DG) — US$789.0万 (4.9%)
Savoir Faire Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Savoir Faire Capital Management, L.P. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 加仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 +146.72%; 加仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 +69.41%
Savoir Faire Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Savoir Faire Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 60.3%
• Consumer Discretionary: 39.7%
投资风格解析
Savoir Faire Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 4.4%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.3% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CL（+US$204.0万，现达 US$305.0万），同时减持 AMZN（-US$546.3万，仍持有 US$340.3万）。
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