SevenBridge Financial Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001673954

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

SevenBridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 14.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.22
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

SevenBridge Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-78.2%　-US$781.2万
加仓 LNG
+1170.0%　US$302.4万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$203.8万
减仓 SBUX
-88.0%　-US$251.9万
减仓 UNH
-73.0%　-US$242.7万
减仓 ORCL
-34.1%　-US$233.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	5.54%	+0.33%	+7.95%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.01%	-3.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.11%	-0.22%	-4.13%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.42%	-1.19%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.91%	+0.12%	-1.18%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	+0.13%	+0.73%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.08%	+0.22%	-0.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	—	-3.88%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.78%	+0.07%	+6.51%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.58%	+0.07%	-2.70%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.57%	+0.27%	-2.41%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.24%	-3.80%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	—	-2.01%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	+0.08%	-1.76%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+0.30%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.33%	+0.06%	+2.76%
17	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+6.61%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.29%	-0.20%	+2.64%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.23%	—	-3.12%
20	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.19%	+0.26%	+0.65%
21	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.18%	+0.10%	+0.39%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.13%	—	+0.48%
23	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	1.10%	—	-4.37%
24	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.97%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	—	-3.74%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+0.24%	+2.84%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	—	-1.66%
28	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.97%	+0.10%	-0.07%
29	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.96%	—	+1.68%
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.92%	+0.24%	+2.24%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.92%	—	+3.65%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.92%	—	+13.56%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.91%	+0.17%	+0.15%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.89%	+0.11%	-0.97%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	+12.14%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.86%	+0.07%	+3.23%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.83%	+0.07%	-3.75%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.82%	+0.11%	+5.28%
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.82%	+0.08%	-0.42%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	+0.28%	+71.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	+0.11%	+17.44%
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	+0.19%	+25.28%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	—	+2.78%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	+3.24%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.39%	-34.09%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	—	+10.46%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.02%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+3.86%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	—	+5.52%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.67%	—	+7.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.53
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.17
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$6.4亿	14	1DRSK 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.DRSK 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.TSM 8.JPM 9.META 10.WMT
2025-12-31	208	US$6.2亿	13	1DRSK 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.DRSK 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.TSM 9.META 10.RSP
2025-09-30	212	US$6.1亿	19	1DRSK 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.DRSK 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.TSM 9.META 10.ORCL
2025-06-30	218	US$5.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DRSK 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.ORCL 10.SCHD
2025-03-31	220	US$5.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DRSK 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.SHY 9.SCHD 10.META
2024-12-31	222	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.SHY 7.NVDA 8.SCHD 9.LQD 10.ORCL
2024-09-30	223	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SHY 6.SCHD 7.NVDA 8.JPM 9.LQD 10.ORCL
2024-06-30	207	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHD 5.AMZN 6.SHY 7.LQD 8.JPM 9.NVDA 10.PEP
2024-03-31	200	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.SHY 7.LQD 8.LLY 9.JPM 10.PEP
2023-12-31	191	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.SHY 7.LQD 8.JPM 9.PEP 10.LLY
2023-09-30	184	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SHY 5.AMZN 6.LQD 7.SCHD 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	175	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SHY 5.SCHD 6.LQD 7.AMZN 8.HSY 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	175	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SHY 5.LQD 6.SCHD 7.HSY 8.VCIT 9.JNJ 10.PEP
2022-12-31	175	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.GOOGL 5.SCHD 6.JNJ 7.HSY 8.VCIT 9.LQD 10.PEP
2022-09-30	167	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.GOOGL 5.JNJ 6.VCIT 7.HSY 8.AMZN 9.SCHD 10.PEP
2022-06-30	142	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.HSY 6.SCHD 7.AMZN 8.PEP 9.PFE 10.JPM
2022-03-31	156	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.HSY 7.SCHD 8.PEP 9.BAC 10.JPM
2021-12-31	168	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.HSY 8.JPM 9.PEP 10.BAC
2021-09-30	166	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.JPM 8.BAC 9.TGT 10.HSY
2021-06-30	163	US$3.1亿	95	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.TGT 8.JPM 9.HSY 10.BAC
2021-03-31	155	US$2.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.JPM 8.TGT 9.BAC 10.IJR
2020-12-31	149	US$2.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.SCHD 7.JPM 8.HSY 9.PEP 10.TGT
2020-09-30	134	US$2.2亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.SCHD 7.GLD 8.HSY 9.PEP 10.TGT
2020-06-30	134	US$2.0亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.SCHD 7.CSCO 8.JPM 9.PEP 10.HSY
2020-03-31	126	US$1.7亿	80	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.JPM 7.HSY 8.SCHD 9.CSCO 10.PEP
2019-12-31	149	US$3.8亿	70	1AAPL 2AMD 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.AMAT 4.INTC 5.AAPL 6.MSFT 7.DHI 8.JPM 9.GOOGL 10.JNJ
2019-09-30	142	US$1.9亿	52	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.HSY 6.CSCO 7.SCHD 8.PEP 9.JNJ 10.AMZN
2019-06-30	668	US$2.8亿	21	1AAPL 2MRK 3AMD 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.AMD 4.MSFT 5.AAPL 6.HSY 7.CSCO 8.CSCO 9.225447 10.JNJ
2019-03-31	637	US$2.7亿	49	1AAPL 2MRK 3INTC 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.INTC 4.AAPL 5.MSFT 6.225447 7.AMD 8.CSCO 9.CSCO 10.GOOGL
2018-12-31	609	US$1.6亿	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.JPM 6.CSCO 7.PFE 8.HSY 9.PEP 10.VZ
2018-09-30	621	US$1.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.CSCO 6.AMZN 7.JPM 8.PFE 9.PEP 10.HSY
2018-06-30	622	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.CSCO 6.AMZN 7.JPM 8.PEP 9.HSY 10.PFE
2018-03-31	636	US$1.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.CSCO 6.JPM 7.PEP 8.HSY 9.PFE 10.INTC
2017-12-31	651	US$1.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.HSY 7.CSCO 8.JPM 9.PFE 10.PPL
2017-09-30	638	US$1.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PPL 6.HSY 7.PEP 8.JPM 9.CSCO 10.PFE
2017-06-30	668	US$1.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PPL 7.JPM 8.PFE 9.CSCO 10.HSY
2017-03-31	661	US$1.5亿	38	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PPL 7.CSCO 8.HSY 9.PFE 10.JPM
2016-12-31	672	US$1.4亿	1	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PFE 7.AMGN 8.APC3EUR 9.PPL 10.CSCO
2016-09-30	648	US$1.4亿	45	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PFE 7.AMGN 8.APC3EUR 9.PPL 10.CSCO
2016-06-30	780	US$1.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.PEP 7.T 8.AMGN 9.PFE 10.GD
2016-03-31	86	US$11.4亿	0	1CURUSD2MS 4.875 11-01-22 3T 5.6 05-15-18 主要持股2016-03-31 1.CURUSD 2.MS 4.875 11-01-22 3.T 5.6 05-15-18 4.T 5.875 10-01-19 5.BDX 3.734 12-15-24 6.BAC 4.125 01-22-24 MTN 7.MCD 5.35 03-01-18 MTN 8.CI 4 02-15-22 9.CELG 4 08-15-23 10.KSS 4 11-01-21

本季持股变动

SevenBridge Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: ; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -78.21%; 加仓: Cheniere Energy INC (LNG) — 股数 +1170.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.19%.

SevenBridge Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	+1170.01%	加仓
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.3%	+7.95%	加仓
3	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+475.32%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+71.43%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.41%	减仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.65%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.80%	减仓
8	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	+2.24%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+2.84%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.86%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.2%	+25.28%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+0.15%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.73%	加仓
14	AZO	Autozone INC	+0.1%	+35.79%	加仓
15	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.93%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.44%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.97%	减仓
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+5.28%	加仓
20	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.39%	加仓
21	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.07%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+33.42%	加仓
23	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+3.99%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.76%	减仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-0.42%	减仓
26	CPRT	Copart INC	+0.1%	+52.53%	加仓
27	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	+21.15%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+6.51%	加仓
29	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.70%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.75%	减仓
31	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.23%	加仓
32	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+37.44%	加仓
33	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+2.76%	加仓
34	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+6.61%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	-3.95%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.93%	减仓
37	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-7.86%	减仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-64.67%	减仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-4.77%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.03%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.64%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.13%	减仓
43	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-65.88%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-34.09%	减仓
45	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-88.00%	减仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-73.03%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.19%	减仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-78.21%	减仓
49	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
50	✓		—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SevenBridge Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SevenBridge Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

SevenBridge Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SevenBridge Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3540.9万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2970.6万 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2627.5万 (4.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2051.5万 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1861.6万 (2.9%)

SevenBridge Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SevenBridge Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: ; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -78.21%; 加仓: Cheniere Energy INC (LNG) — 股数 +1170.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.19%

SevenBridge Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SevenBridge Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Communication Services: 12.7% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.4% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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SevenBridge Financial Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001673954

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

SevenBridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 14.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.22
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-78.2%　-US$781.2万
加仓 LNG
+1170.0%　US$302.4万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$203.8万
减仓 SBUX
-88.0%　-US$251.9万
减仓 UNH
-73.0%　-US$242.7万
减仓 ORCL
-34.1%　-US$233.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	5.54%	+0.33%	+7.95%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.01%	-3.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.11%	-0.22%	-4.13%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.42%	-1.19%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.91%	+0.12%	-1.18%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	+0.13%	+0.73%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.08%	+0.22%	-0.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	—	-3.88%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.78%	+0.07%	+6.51%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.58%	+0.07%	-2.70%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.57%	+0.27%	-2.41%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.24%	-3.80%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	—	-2.01%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	+0.08%	-1.76%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+0.30%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.33%	+0.06%	+2.76%
17	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+6.61%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.29%	-0.20%	+2.64%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.23%	—	-3.12%
20	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.19%	+0.26%	+0.65%
21	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.18%	+0.10%	+0.39%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.13%	—	+0.48%
23	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	1.10%	—	-4.37%
24	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.97%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	—	-3.74%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+0.24%	+2.84%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	—	-1.66%
28	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.97%	+0.10%	-0.07%
29	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.96%	—	+1.68%
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.92%	+0.24%	+2.24%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.92%	—	+3.65%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.92%	—	+13.56%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.91%	+0.17%	+0.15%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.89%	+0.11%	-0.97%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	+12.14%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.86%	+0.07%	+3.23%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.83%	+0.07%	-3.75%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.82%	+0.11%	+5.28%
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.82%	+0.08%	-0.42%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	+0.28%	+71.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	+0.11%	+17.44%
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	+0.19%	+25.28%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	—	+2.78%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	+3.24%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.39%	-34.09%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	—	+10.46%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.02%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+3.86%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	—	+5.52%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.67%	—	+7.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.53
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.17
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$6.4亿	14	1DRSK 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.DRSK 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.TSM 8.JPM 9.META 10.WMT
2025-12-31	208	US$6.2亿	13	1DRSK 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.DRSK 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.TSM 9.META 10.RSP
2025-09-30	212	US$6.1亿	19	1DRSK 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.DRSK 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.TSM 9.META 10.ORCL
2025-06-30	218	US$5.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DRSK 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.ORCL 10.SCHD
2025-03-31	220	US$5.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DRSK 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.SHY 9.SCHD 10.META
2024-12-31	222	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.SHY 7.NVDA 8.SCHD 9.LQD 10.ORCL
2024-09-30	223	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SHY 6.SCHD 7.NVDA 8.JPM 9.LQD 10.ORCL
2024-06-30	207	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHD 5.AMZN 6.SHY 7.LQD 8.JPM 9.NVDA 10.PEP
2024-03-31	200	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.SHY 7.LQD 8.LLY 9.JPM 10.PEP
2023-12-31	191	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.SHY 7.LQD 8.JPM 9.PEP 10.LLY
2023-09-30	184	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SHY 5.AMZN 6.LQD 7.SCHD 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	175	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SHY 5.SCHD 6.LQD 7.AMZN 8.HSY 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	175	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SHY 5.LQD 6.SCHD 7.HSY 8.VCIT 9.JNJ 10.PEP
2022-12-31	175	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.GOOGL 5.SCHD 6.JNJ 7.HSY 8.VCIT 9.LQD 10.PEP
2022-09-30	167	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.GOOGL 5.JNJ 6.VCIT 7.HSY 8.AMZN 9.SCHD 10.PEP
2022-06-30	142	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.HSY 6.SCHD 7.AMZN 8.PEP 9.PFE 10.JPM
2022-03-31	156	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.HSY 7.SCHD 8.PEP 9.BAC 10.JPM
2021-12-31	168	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.HSY 8.JPM 9.PEP 10.BAC
2021-09-30	166	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.JPM 8.BAC 9.TGT 10.HSY
2021-06-30	163	US$3.1亿	95	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.TGT 8.JPM 9.HSY 10.BAC
2021-03-31	155	US$2.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHD 6.JNJ 7.JPM 8.TGT 9.BAC 10.IJR
2020-12-31	149	US$2.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.SCHD 7.JPM 8.HSY 9.PEP 10.TGT
2020-09-30	134	US$2.2亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.SCHD 7.GLD 8.HSY 9.PEP 10.TGT
2020-06-30	134	US$2.0亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.SCHD 7.CSCO 8.JPM 9.PEP 10.HSY
2020-03-31	126	US$1.7亿	80	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.JPM 7.HSY 8.SCHD 9.CSCO 10.PEP
2019-12-31	149	US$3.8亿	70	1AAPL 2AMD 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.AMAT 4.INTC 5.AAPL 6.MSFT 7.DHI 8.JPM 9.GOOGL 10.JNJ
2019-09-30	142	US$1.9亿	52	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.HSY 6.CSCO 7.SCHD 8.PEP 9.JNJ 10.AMZN
2019-06-30	668	US$2.8亿	21	1AAPL 2MRK 3AMD 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.AMD 4.MSFT 5.AAPL 6.HSY 7.CSCO 8.CSCO 9.225447 10.JNJ
2019-03-31	637	US$2.7亿	49	1AAPL 2MRK 3INTC 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.INTC 4.AAPL 5.MSFT 6.225447 7.AMD 8.CSCO 9.CSCO 10.GOOGL
2018-12-31	609	US$1.6亿	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.JPM 6.CSCO 7.PFE 8.HSY 9.PEP 10.VZ
2018-09-30	621	US$1.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.CSCO 6.AMZN 7.JPM 8.PFE 9.PEP 10.HSY
2018-06-30	622	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.CSCO 6.AMZN 7.JPM 8.PEP 9.HSY 10.PFE
2018-03-31	636	US$1.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.CSCO 6.JPM 7.PEP 8.HSY 9.PFE 10.INTC
2017-12-31	651	US$1.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.HSY 7.CSCO 8.JPM 9.PFE 10.PPL
2017-09-30	638	US$1.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PPL 6.HSY 7.PEP 8.JPM 9.CSCO 10.PFE
2017-06-30	668	US$1.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PPL 7.JPM 8.PFE 9.CSCO 10.HSY
2017-03-31	661	US$1.5亿	38	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PPL 7.CSCO 8.HSY 9.PFE 10.JPM
2016-12-31	672	US$1.4亿	1	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PFE 7.AMGN 8.APC3EUR 9.PPL 10.CSCO
2016-09-30	648	US$1.4亿	45	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.PEP 6.PFE 7.AMGN 8.APC3EUR 9.PPL 10.CSCO
2016-06-30	780	US$1.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.PEP 7.T 8.AMGN 9.PFE 10.GD
2016-03-31	86	US$11.4亿	0	1CURUSD2MS 4.875 11-01-22 3T 5.6 05-15-18 主要持股2016-03-31 1.CURUSD 2.MS 4.875 11-01-22 3.T 5.6 05-15-18 4.T 5.875 10-01-19 5.BDX 3.734 12-15-24 6.BAC 4.125 01-22-24 MTN 7.MCD 5.35 03-01-18 MTN 8.CI 4 02-15-22 9.CELG 4 08-15-23 10.KSS 4 11-01-21

本季持股变动

SevenBridge Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	+1170.01%	加仓
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.3%	+7.95%	加仓
3	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+475.32%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+71.43%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.41%	减仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.65%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.80%	减仓
8	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	+2.24%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+2.84%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.86%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.2%	+25.28%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+0.15%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.73%	加仓
14	AZO	Autozone INC	+0.1%	+35.79%	加仓
15	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.93%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.44%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.97%	减仓
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+5.28%	加仓
20	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.39%	加仓
21	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.07%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+33.42%	加仓
23	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+3.99%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.76%	减仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-0.42%	减仓
26	CPRT	Copart INC	+0.1%	+52.53%	加仓
27	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	+21.15%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+6.51%	加仓
29	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.70%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.75%	减仓
31	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.23%	加仓
32	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+37.44%	加仓
33	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+2.76%	加仓
34	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+6.61%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	-3.95%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.93%	减仓
37	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-7.86%	减仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-64.67%	减仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-4.77%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.03%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.64%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.13%	减仓
43	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-65.88%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-34.09%	减仓
45	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-88.00%	减仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-73.03%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.19%	减仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-78.21%	减仓
49	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
50	✓		—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看