StrongBox Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001812155

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

StrongBox Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.78
持仓稳定性: 14.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.37
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

StrongBox Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABT
-37.9%　-US$268.0万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$221.3万
减仓 IJH
-18.1%　-US$200.3万
加仓 LLY
+133.6%　US$226.9万
加仓 NVDA
+58.4%　US$199.5万
减仓 ORCL
-23.9%　-US$179.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	9.86%	-0.04%	+2.26%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.71%	+0.23%	+8.43%
3	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	4.12%	+0.17%	+10.19%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.64%	—	+7.75%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.52%	+0.05%	+7.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	+0.13%	+14.12%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	-0.75%	-18.11%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.82%	-0.33%	+2.62%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.80%	+2.95%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.57%	+0.26%	-1.34%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.47%	-0.20%	+4.05%
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.44%	+0.08%	-5.54%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.40%	+0.09%	+1.28%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.36%	—	-1.04%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.31%	-0.28%	+6.12%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.20%	+0.22%	-1.31%
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.19%	-0.44%	-15.23%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.13%	+0.44%	-4.73%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	+0.61%	+58.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.91%	-0.21%	+2.81%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	+0.17%	+12.71%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.26%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.73%	+0.13%	-4.97%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.68%	+0.11%	+2.04%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.20%	-1.99%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.59%	+0.55%	+52.76%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.46%	—	+4.03%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.45%	+0.70%	+133.60%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.39%	+0.22%	+23.31%
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.34%	-0.32%	-16.51%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.50%
32	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+8.77%
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+17.47%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.99%	+0.08%	+13.74%
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.96%	-0.17%	+16.64%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	-0.90%	-37.92%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.61%	-23.88%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+0.33%
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+14.26%
42	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.55%	—	-11.67%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	+0.15%	+65.35%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-16.90%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	-0.09%	+3.34%
47	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.40%	—	-15.31%
48	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.26%	+251.22%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.55%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.2
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.1亿	15	1JPST 2SHY 3CGIE 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.SHY 3.CGIE 4.GOOGL 5.QUAL 6.QQQ 7.IJH 8.AVGO 9.MSFT 10.COST
2025-12-31	93	US$3.0亿	13	1JPST 2SHY 3IJH 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.SHY 3.IJH 4.CGIE 5.GOOGL 6.QUAL 7.MSFT 8.QQQ 9.AVGO 10.JPM
2025-09-30	90	US$3.0亿	28	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.MSFT 5.VGIT 6.IJH 7.CGIE 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-06-30	85	US$2.6亿	0	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.MSFT 5.VGIT 6.QQQ 7.IJH 8.AVGO 9.JEPI 10.ETN
2025-03-31	88	US$2.4亿	100	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.VGIT 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2024-12-31	89	US$2.4亿	0	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.VGIT 5.MSFT 6.JEPI 7.IJH 8.QQQ 9.AAPL 10.AVGO
2024-09-30	87	US$2.3亿	0	1JPST 2SHY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.SHY 3.MSFT 4.QUAL 5.JEPI 6.VGIT 7.QQQ 8.AAPL 9.IJH 10.ETN
2024-06-30	87	US$2.1亿	0	1JPST 2MSFT 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.MSFT 3.QUAL 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.SHY 8.GOOGL 9.VGIT 10.IJH
2024-03-31	81	US$1.9亿	0	1JPST 2JEPI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.JEPI 3.MSFT 4.SHY 5.VGIT 6.QQQ 7.VIG 8.QUAL 9.ETN 10.GOOGL
2023-12-31	77	US$1.7亿	0	1JPST 2JEPI 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.JEPI 3.VGIT 4.VIG 5.MSFT 6.AAPL 7.QQQ 8.SHY 9.V 10.GOOGL
2023-09-30	81	US$1.6亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.VGIT 8.SHY 9.GOOGL 10.ETN
2023-06-30	84	US$1.6亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.SHY 8.V 9.XLRE 10.ETN
2023-03-31	86	US$1.5亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.XLRE 8.SHY 9.V 10.CVX
2022-12-31	78	US$1.4亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.XLRE 5.QQQ 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.SHY 10.V
2022-09-30	79	US$1.4亿	0	1JPST 2JEPI 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.JEPI 3.AAPL 4.VTIP 5.XLRE 6.QQQ 7.MSFT 8.QUAL 9.VIG 10.JNJ
2022-06-30	82	US$1.5亿	0	1LDUR 2JPST 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.LDUR 2.JPST 3.QUAL 4.XLRE 5.AAPL 6.QQQ 7.VTIP 8.MSFT 9.JEPI 10.JNJ
2022-03-31	87	US$1.8亿	0	1LDUR 2JPST 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.LDUR 2.JPST 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.XLRE 7.MSFT 8.GOOGL 9.VIGI 10.V
2021-12-31	100	US$2.0亿	0	1LDUR 2TIP 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.LDUR 2.TIP 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.XLRE 7.MSFT 8.JPST 9.VIGI 10.GOOGL
2021-09-30	100	US$1.8亿	0	1TIP 2LDUR 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.LDUR 3.QQQ 4.QUAL 5.JPST 6.AAPL 7.VIGI 8.XLRE 9.MSFT 10.BIV
2021-06-30	97	US$1.7亿	100	1TIP 2QQQ 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.QQQ 3.QUAL 4.JPST 5.XLRE 6.AAPL 7.LDUR 8.VIGI 9.MSFT 10.BSV
2021-03-31	97	US$1.6亿	22	1JPST 2TIP 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.TIP 3.QQQ 4.MINT 5.BSV 6.QUAL 7.XLRE 8.AAPL 9.VIGI 10.MSFT
2020-12-31	89	US$1.5亿	19	1JPST 2MINT 3BSV 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.MINT 3.BSV 4.TIP 5.QQQ 6.QUAL 7.AAPL 8.XLRE 9.AGG 10.MSFT
2020-09-30	80	US$1.4亿	32	1MINT 2JPST 3TIP 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.JPST 3.TIP 4.BSV 5.QQQ 6.SHV 7.XLRE 8.QUAL 9.AAPL 10.AGG
2020-06-30	81	US$1.1亿	33	1MINT 2JPST 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.JPST 3.QQQ 4.BIV 5.USMV 6.QUAL 7.XLRE 8.MSFT 9.AGG 10.AAPL
2020-03-31	77	US$8815.3万	—	1MINT 2JPST 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.JPST 3.QQQ 4.BIV 5.USMV 6.VIG 7.AGG 8.MSFT 9.VNQ 10.QUAL

本季持股变动

StrongBox Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 新建仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

StrongBox Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+133.60%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+58.37%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+52.76%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-4.73%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.34%	减仓
6	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+251.22%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+8.43%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.31%	减仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+23.31%	加仓
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.2%	+10.19%	加仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+12.71%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+133.74%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+65.35%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+14.12%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	-4.97%	减仓
16	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+8.77%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+2.04%	加仓
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+17.47%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.28%	加仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+70.72%	加仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-5.54%	减仓
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+13.74%	加仓
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+27.72%	加仓
24	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+14.26%	加仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+7.73%	加仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.26%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.34%	加仓
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-32.95%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-31.63%	减仓
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-30.12%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	+16.64%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.99%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.05%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加仓
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-71.43%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+6.12%	加仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-16.51%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.62%	加仓
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-15.23%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-23.88%	减仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.8%	-18.11%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.95%	加仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.9%	-37.92%	减仓
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
45	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
46	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
49	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

StrongBox Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

StrongBox Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

StrongBox Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，StrongBox Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3081.9万 (9.9%) 2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1472.4万 (4.7%) 3. Cap Group Intl Equity (CGIE) — US$1286.6万 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1136.7万 (3.6%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1099.5万 (3.5%)

StrongBox Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，StrongBox Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 新建仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

StrongBox Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，StrongBox Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.9% • Financials: 13.2% • Health Care: 11.1% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 9.2% • Consumer Staples: 8.2%

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行业集中度46.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income

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StrongBox Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001812155

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

StrongBox Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.78
持仓稳定性: 14.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.37
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABT
-37.9%　-US$268.0万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$221.3万
减仓 IJH
-18.1%　-US$200.3万
加仓 LLY
+133.6%　US$226.9万
加仓 NVDA
+58.4%　US$199.5万
减仓 ORCL
-23.9%　-US$179.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	9.86%	-0.04%	+2.26%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.71%	+0.23%	+8.43%
3	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	4.12%	+0.17%	+10.19%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.64%	—	+7.75%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.52%	+0.05%	+7.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	+0.13%	+14.12%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	-0.75%	-18.11%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.82%	-0.33%	+2.62%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.80%	+2.95%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.57%	+0.26%	-1.34%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.47%	-0.20%	+4.05%
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.44%	+0.08%	-5.54%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.40%	+0.09%	+1.28%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.36%	—	-1.04%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.31%	-0.28%	+6.12%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.20%	+0.22%	-1.31%
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.19%	-0.44%	-15.23%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.13%	+0.44%	-4.73%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	+0.61%	+58.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.91%	-0.21%	+2.81%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	+0.17%	+12.71%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.26%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.73%	+0.13%	-4.97%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.68%	+0.11%	+2.04%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.20%	-1.99%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.59%	+0.55%	+52.76%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.46%	—	+4.03%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.45%	+0.70%	+133.60%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.39%	+0.22%	+23.31%
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.34%	-0.32%	-16.51%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.50%
32	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+8.77%
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+17.47%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.99%	+0.08%	+13.74%
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.96%	-0.17%	+16.64%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	-0.90%	-37.92%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.61%	-23.88%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+0.33%
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+14.26%
42	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.55%	—	-11.67%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	+0.15%	+65.35%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-16.90%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	-0.09%	+3.34%
47	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.40%	—	-15.31%
48	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.26%	+251.22%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.55%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.2
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.1亿	15	1JPST 2SHY 3CGIE 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.SHY 3.CGIE 4.GOOGL 5.QUAL 6.QQQ 7.IJH 8.AVGO 9.MSFT 10.COST
2025-12-31	93	US$3.0亿	13	1JPST 2SHY 3IJH 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.SHY 3.IJH 4.CGIE 5.GOOGL 6.QUAL 7.MSFT 8.QQQ 9.AVGO 10.JPM
2025-09-30	90	US$3.0亿	28	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.MSFT 5.VGIT 6.IJH 7.CGIE 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-06-30	85	US$2.6亿	0	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.MSFT 5.VGIT 6.QQQ 7.IJH 8.AVGO 9.JEPI 10.ETN
2025-03-31	88	US$2.4亿	100	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.VGIT 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2024-12-31	89	US$2.4亿	0	1JPST 2SHY 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.SHY 3.QUAL 4.VGIT 5.MSFT 6.JEPI 7.IJH 8.QQQ 9.AAPL 10.AVGO
2024-09-30	87	US$2.3亿	0	1JPST 2SHY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.SHY 3.MSFT 4.QUAL 5.JEPI 6.VGIT 7.QQQ 8.AAPL 9.IJH 10.ETN
2024-06-30	87	US$2.1亿	0	1JPST 2MSFT 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.MSFT 3.QUAL 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.SHY 8.GOOGL 9.VGIT 10.IJH
2024-03-31	81	US$1.9亿	0	1JPST 2JEPI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.JEPI 3.MSFT 4.SHY 5.VGIT 6.QQQ 7.VIG 8.QUAL 9.ETN 10.GOOGL
2023-12-31	77	US$1.7亿	0	1JPST 2JEPI 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.JEPI 3.VGIT 4.VIG 5.MSFT 6.AAPL 7.QQQ 8.SHY 9.V 10.GOOGL
2023-09-30	81	US$1.6亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.VGIT 8.SHY 9.GOOGL 10.ETN
2023-06-30	84	US$1.6亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.SHY 8.V 9.XLRE 10.ETN
2023-03-31	86	US$1.5亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.XLRE 8.SHY 9.V 10.CVX
2022-12-31	78	US$1.4亿	0	1JPST 2JEPI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.JEPI 3.VIG 4.XLRE 5.QQQ 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.SHY 10.V
2022-09-30	79	US$1.4亿	0	1JPST 2JEPI 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.JEPI 3.AAPL 4.VTIP 5.XLRE 6.QQQ 7.MSFT 8.QUAL 9.VIG 10.JNJ
2022-06-30	82	US$1.5亿	0	1LDUR 2JPST 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.LDUR 2.JPST 3.QUAL 4.XLRE 5.AAPL 6.QQQ 7.VTIP 8.MSFT 9.JEPI 10.JNJ
2022-03-31	87	US$1.8亿	0	1LDUR 2JPST 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.LDUR 2.JPST 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.XLRE 7.MSFT 8.GOOGL 9.VIGI 10.V
2021-12-31	100	US$2.0亿	0	1LDUR 2TIP 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.LDUR 2.TIP 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.XLRE 7.MSFT 8.JPST 9.VIGI 10.GOOGL
2021-09-30	100	US$1.8亿	0	1TIP 2LDUR 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.LDUR 3.QQQ 4.QUAL 5.JPST 6.AAPL 7.VIGI 8.XLRE 9.MSFT 10.BIV
2021-06-30	97	US$1.7亿	100	1TIP 2QQQ 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.QQQ 3.QUAL 4.JPST 5.XLRE 6.AAPL 7.LDUR 8.VIGI 9.MSFT 10.BSV
2021-03-31	97	US$1.6亿	22	1JPST 2TIP 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.TIP 3.QQQ 4.MINT 5.BSV 6.QUAL 7.XLRE 8.AAPL 9.VIGI 10.MSFT
2020-12-31	89	US$1.5亿	19	1JPST 2MINT 3BSV 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.MINT 3.BSV 4.TIP 5.QQQ 6.QUAL 7.AAPL 8.XLRE 9.AGG 10.MSFT
2020-09-30	80	US$1.4亿	32	1MINT 2JPST 3TIP 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.JPST 3.TIP 4.BSV 5.QQQ 6.SHV 7.XLRE 8.QUAL 9.AAPL 10.AGG
2020-06-30	81	US$1.1亿	33	1MINT 2JPST 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.JPST 3.QQQ 4.BIV 5.USMV 6.QUAL 7.XLRE 8.MSFT 9.AGG 10.AAPL
2020-03-31	77	US$8815.3万	—	1MINT 2JPST 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.JPST 3.QQQ 4.BIV 5.USMV 6.VIG 7.AGG 8.MSFT 9.VNQ 10.QUAL

本季持股变动

StrongBox Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+133.60%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+58.37%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+52.76%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-4.73%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.34%	减仓
6	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+251.22%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+8.43%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.31%	减仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+23.31%	加仓
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.2%	+10.19%	加仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+12.71%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+133.74%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+65.35%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+14.12%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	-4.97%	减仓
16	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+8.77%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+2.04%	加仓
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+17.47%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.28%	加仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+70.72%	加仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-5.54%	减仓
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+13.74%	加仓
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+27.72%	加仓
24	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+14.26%	加仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+7.73%	加仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.26%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.34%	加仓
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-32.95%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-31.63%	减仓
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-30.12%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	+16.64%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.99%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.05%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加仓
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-71.43%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+6.12%	加仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-16.51%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.62%	加仓
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-15.23%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-23.88%	减仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.8%	-18.11%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.95%	加仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.9%	-37.92%	减仓
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
45	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
46	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
49	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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