UW
USAdvisors Wealth Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
USAdvisors Wealth Management, LLCCIK: 0001735605
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$34.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
USAdvisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$34.9万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.32
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.6
USAdvisors Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHV
-29.2% -US$2182.9万
加仓 FENI
+138.1% -US$453.5万
新建仓 FTGC
减仓 HELO
-53.8% -US$777.6万
加仓 QQQM
+179.5% -US$189.0万
加仓 IWP
+48.7% -US$561.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.98% | +0.91% | +0.96% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.32% | -0.51% | -12.19% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.16% | -2.10% | -29.19% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.45% | +1.94% | +138.11% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.54% | -0.68% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.21% | -0.40% | -10.56% | |
| 7 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.97% | +0.33% | +2.34% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.84% | +0.97% | +48.67% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.37% | +0.24% | +8.69% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.26% | -0.22% | +5.17% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.16% | -3.65% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.21% | +1.45% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.14% | +0.56% | +38.44% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.00% | +1.37% | +179.49% | |
| 15 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 16 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.80% | -0.22% | +3.17% | |
| 17 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.76% | -0.49% | -16.51% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.75% | -0.82% | -28.72% | |
| 19 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | -4.77% | |
| 20 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.60% | -0.30% | -3.80% | |
| 21 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | -2.48% | |
| 22 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.31% | +46.98% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.04% | -5.99% | |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.12% | -10.52% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | -5.30% | |
| 26 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -4.97% | |
| 27 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -4.74% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.23% | +0.01% | +2.59% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | -6.98% | |
| 30 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | -1.48% | -53.83% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.24% | -4.85% | |
| 32 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 1.05% | -0.23% | -6.04% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.01% | -0.87% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +7.61% | |
| 35 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -4.27% | |
| 36 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.25% | +14.30% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.25% | -4.60% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.64% | -41.85% | |
| 39 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.14% | -4.45% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.43% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.29% | -19.55% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +3.34% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -0.57% | |
| 44 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +5.93% | |
| 45 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -2.36% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -0.05% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.05% | +7.68% | |
| 48 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.11% | — | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.02% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +3.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 144 | US$34.9万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 135 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 138 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 139 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 127 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 126 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 115 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 131 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 104 | US$2.1亿 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 89 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$1.9亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$1.9亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$1.9亿 | 60 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$2.3亿 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 48 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 65 | US$1.4亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 64 | US$1.2亿 | 0 |
USAdvisors Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Energy Transfer LP (ET); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清仓: Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui (CERY).
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申报历史
FAQ
USAdvisors Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
USAdvisors Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.9万，分布在 144 个已申报仓位之中。
USAdvisors Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，USAdvisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.4万 (7.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.9万 (5.3%)
3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1.8万 (5.2%)
4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1.2万 (3.5%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.1万 (3.3%)
USAdvisors Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，USAdvisors Wealth Management, LLC 共进行了 144 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Energy Transfer LP (ET); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清仓: Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui (CERY)
USAdvisors Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，USAdvisors Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Industrials: 20.0%
• Consumer Staples: 10.0%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Materials: 7.2%
投资风格解析
USAdvisors Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 QQQ，累计减少 US$1978.2万，但目前仍持有 US$2.4万。
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开发者访问
以编程方式访问 USAdvisors Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/usadvisors-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get usadvisors-wealth-management-llc