Strategic Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

Name: Strategic Financial Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002131286

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19

Strategic Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.51
持仓稳定性: 8.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.84
多样化: 38
仓位均衡度: 89.16

Strategic Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/strategic-financial-group-llc

近期动向

加仓 QQQ
-0.3%　US$305.2万
减仓 AGG
+0.4%　US$1.0万
加仓 VOO
-0.3%　US$204.5万
减仓 BSCW
+0.8%　US$6.4万
减仓 IEF
-0.1%　-US$9.5万
减仓 XLE
+1.0%　-US$38.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.72%	-1.23%	+0.35%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.44%	+0.96%	-0.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.67%	+2.12%	-0.30%
4	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	13.32%	-0.93%	+0.84%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.17%	-0.78%	-0.07%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.77%	+0.23%	+0.70%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.07%	+0.39%	-0.38%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.94%	-0.32%	+0.57%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.69%	-0.21%	+1.13%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.08%	+0.14%	+1.42%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.61%	-0.59%	+1.02%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	+0.03%	-1.20%
13	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.11%	-0.03%	+0.79%
14	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.53%	+0.01%	+0.66%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	—
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.11%	—
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	-0.10%	+1.93%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	-0.04%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

-0.7%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +2.2%
贝塔系数: -2.06
阿尔法: -22.5%
最大回撤: -0.8%
年化表现: -4.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.32
信息比率: +1.34
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2.01
行业分散度: +10%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	19	US$1.0亿	8	1AGG 2VOO 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.AGG 2.VOO 3.QQQ 4.BSCW 5.IEF 6.VIG 7.VTI 8.XLU 9.SPHY 10.VTV
2026-03-31	18	US$9714.1万	0	1AGG 2VOO 3BSCW 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.BSCW 4.QQQ 5.IEF 6.VIG 7.VTI 8.XLU 9.SPHY 10.XLE

本季持股变动

Strategic Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.30%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.35%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.35%; 加仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 股数 +0.84%.

Strategic Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	-0.30%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	-0.35%	减仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	-0.38%	减仓
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.70%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	NEW	新建仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.42%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.20%	减仓
9	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
10	DTM	Dt Midstream INC	0%	+0.66%	加仓
11	DTE	Dte Energy Company	0%	+0.79%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
13	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+1.93%	加仓
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+1.13%	加仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	+0.57%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	+1.02%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-0.07%	减仓
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-0.9%	+0.84%	加仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.2%	+0.35%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Strategic Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1745.0万 (16.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1611.4万 (15.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1426.9万 (13.7%) 4. Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — US$1390.7万 (13.3%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$956.8万 (9.2%)

Strategic Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Financial Group, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.30%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.35%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.35%; 加仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 股数 +0.84%

Strategic Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 33.7% • Energy: 25.6% • Information Technology: 15.7% • Industrials: 11.7% • Consumer Staples: 7.5% • Health Care: 5.9%

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开发者访问

以编程方式访问 Strategic Financial Group, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strategic-financial-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get strategic-financial-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

机构性格雪花图

集中度

44.51

持仓稳定性

8.38

动能／逆势

100

行业集中度

67.84

多样化

仓位均衡度

89.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

AGG

Ishares Core U.s. Aggregate

ETF-其他

16.72%

-1.23%

+0.35%

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

ETF-大型股与成长

15.44%

+0.96%

-0.35%

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

ETF-科技型

13.67%

+2.12%

-0.30%

BSCW

Invesco Bulletshares 2032 Cb

ETF-其他

13.32%

-0.93%

+0.84%

IEF

Ishares 7-10 Year Treasury B

ETF-政府公债

9.17%

-0.78%

-0.07%

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-其他

7.77%

+0.23%

+0.70%

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

6.07%

+0.39%

-0.38%

XLU

St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd

ETF-其他

3.94%

-0.32%

+0.57%

SPHY

Ss Spdr P High Yield ETF

ETF-非投资级债

3.69%

-0.21%

+1.13%

VTV

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3.08%

+0.14%

+1.42%

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2.61%

-0.59%

+1.02%

VBR

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1.21%

+0.03%

-1.20%

DTE

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1.11%

-0.03%

+0.79%

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0.52%

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—

CAT

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股票-工业

0.39%

+0.11%

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CVX

Chevron CORP

股票-能源

0.31%

-0.10%

+1.93%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

0.25%

-0.04%

—

JNJ

Johnson & Johnson

股票-医疗保健

0.19%

+0.19%

NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

-0.7%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +2.2%
贝塔系数: -2.06
阿尔法: -22.5%
最大回撤: -0.8%
年化表现: -4.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.32
信息比率: +1.34
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2.01
行业分散度: +10%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.24

季度

持股只数

总市值

稳定性

主要持股

US$1.0亿

US$9714.1万

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

+2.1%

-0.30%

减仓

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

+1%

-0.35%

减仓

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

+0.4%

-0.38%

减仓

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

+0.2%

+0.70%

加仓

JNJ

Johnson & Johnson

+0.2%

NEW

新建仓

VTV

Vanguard Value ETF

+0.1%

+1.42%

加仓

CAT

Caterpillar INC

+0.1%

—

不变

VBR

Vanguard Small-cap Value ETF

-1.20%

减仓

AAPL

Apple INC

—

不变

DTM

Dt Midstream INC

+0.66%

加仓

DTE

Dte Energy Company

+0.79%

加仓

WMT

Walmart INC

—

不变

CVX

Chevron CORP

-0.1%

+1.93%

加仓

SPHY

Ss Spdr P High Yield ETF

-0.2%

+1.13%

加仓

XLU

St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd

-0.3%

+0.57%

加仓

XLE

Ss Energy Select Sector

-0.6%

+1.02%

加仓

IEF

Ishares 7-10 Year Treasury B

-0.8%

-0.07%

减仓

BSCW

Invesco Bulletshares 2032 Cb

-0.9%

+0.84%

加仓

AGG

Ishares Core U.s. Aggregate

-1.2%

+0.35%

加仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-06-30

2026-07-13

13F-HR

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2026-03-31

2026-04-29

13F-HR

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FAQ

Strategic Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

Strategic Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Strategic Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？