SF
Strategic Financial Group, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Strategic Financial Group, LLCCIK: 0002131286
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 20
Strategic Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.22
- 持仓稳定性
- 14.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.65
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 89.43
Strategic Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SMH
减仓 VIG
-37.4% -US$310.8万
减仓 AGG
-13.9% -US$310.0万
加仓 SPHY
+80.0% US$282.9万
加仓 VOO
-0.5% US$24.4万
减仓 IEF
+1.0% -US$44.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.84% | +0.40% | -0.52% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.90% | -2.82% | -13.90% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.61% | -0.06% | -1.97% | |
| 4 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 13.23% | -0.09% | +2.84% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 8.84% | -0.33% | +1.02% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 6.47% | +2.78% | +80.04% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.09% | -0.81% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.85% | -2.92% | -37.43% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.67% | -0.27% | +5.87% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.02% | +0.26% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.80% | +0.19% | -8.55% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | +3.06% | |
| 14 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.20% | +0.79% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.08% | — | |
| 16 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.44% | -0.09% | +0.61% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.08% | -0.05% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.01% | -3.88% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
0%
基于可用的5个月历史数据
- 标准差
- +4.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化表现
- +0.1%
- 对标普胜率
- +20%
- 索提诺比率
- +0.06
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.06
- 信息比率
- -1.81
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +3.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.04
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -1.67
- 上行潜力
- +2.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Strategic Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -37.43%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -13.90%; 加仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 股数 +80.04%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +2.8% | +80.04% | 加仓 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | -0.52% | 减仓 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | -8.55% | 减仓 |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +0.26% | 加仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -3.88% | 减仓 |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +3.06% | 加仓 |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -1.97% | 减仓 |
| 13 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | -0.1% | +2.84% | 加仓 |
| 14 | DTM | Dt Midstream Inc | -0.1% | +0.61% | 加仓 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | DTE | Dte Energy Company | -0.2% | +0.79% | 加仓 |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +5.87% | 加仓 |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.3% | +1.02% | 加仓 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.8% | -13.90% | 减仓 |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -2.9% | -37.43% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Strategic Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Strategic Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1635.8万 (15.8%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1435.0万 (13.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1405.3万 (13.6%)
4. Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — US$1365.6万 (13.2%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$912.8万 (8.8%)
Strategic Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Financial Group, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -37.43%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -13.90%; 加仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 股数 +80.04%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.52%
Strategic Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 29.6%
• Energy: 27.1%
• Information Technology: 19.7%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Staples: 7.5%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Strategic Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 5 个月年化回报率为 0.1%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 20%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHY（+US$289.1万，现达 US$667.7万），同时减持 IEF（-US$53.5万，仍持有 US$912.8万）。
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