SF
Strategic Financial Group, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Strategic Financial Group, LLCCIK: 0002131286
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Strategic Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 8.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.51
- 持仓稳定性
- 8.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.84
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 89.16
Strategic Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.3% US$305.2万
减仓 AGG
+0.4% US$1.0万
加仓 VOO
-0.3% US$204.5万
减仓 BSCW
+0.8% US$6.4万
减仓 IEF
-0.1% -US$9.5万
减仓 XLE
+1.0% -US$38.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.72% | -1.23% | +0.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.44% | +0.96% | -0.35% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.67% | +2.12% | -0.30% | |
| 4 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 13.32% | -0.93% | +0.84% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.17% | -0.78% | -0.07% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.77% | +0.23% | +0.70% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.39% | -0.38% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.94% | -0.32% | +0.57% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.69% | -0.21% | +1.13% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.14% | +1.42% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | -0.59% | +1.02% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | -1.20% | |
| 13 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.03% | +0.79% | |
| 14 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.53% | +0.01% | +0.66% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +1.93% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.19% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+0.5%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +4.7%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +2.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.93
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +2.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.47
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Strategic Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.30%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.35%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.35%; 加仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 股数 +0.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -0.30% | 减仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | -0.35% | 减仓 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | -0.38% | 减仓 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +0.70% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | -1.20% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | DTM | Dt Midstream Inc | 0% | +0.66% | 加仓 |
| 11 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +0.79% | 加仓 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +1.93% | 加仓 |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | +1.13% | 加仓 |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +0.57% | 加仓 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.6% | +1.02% | 加仓 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.8% | -0.07% | 减仓 |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | -0.9% | +0.84% | 加仓 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.2% | +0.35% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Strategic Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Strategic Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1745.0万 (16.7%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1611.4万 (15.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1426.9万 (13.7%)
4. Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — US$1390.7万 (13.3%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$956.8万 (9.2%)
Strategic Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Financial Group, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.30%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.35%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.35%; 加仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 股数 +0.84%
Strategic Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 33.7%
• Energy: 25.6%
• Information Technology: 15.7%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Staples: 7.5%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
Strategic Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 2.1%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Utilities。
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