IC
Incision Capital Management LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Incision Capital Management LPCIK: 0002049997
趋势追踪型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Incision Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.91
- 持仓稳定性
- 30.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 96.27
Incision Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.222——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 EGO
减仓 CROX
-40.0% -US$372.3万
减仓 EXE
-13.3% -US$461.2万
减仓 TECK
-13.3% -US$8.2万
加仓 SE
+4.8% US$547.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 30.18% | +1.85% | +4.84% | |
| 2 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 24.55% | -7.52% | -40.00% | |
| 3 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 18.72% | -2.70% | -13.33% | |
| 4 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 15.06% | +15.06% | NEW | |
| 5 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 11.49% | -6.69% | -13.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.29
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +46.02
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +15.8%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -1.27
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +2.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Incision Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eldorado Gold CORP (EGO); 减仓: Crocs Inc (CROX) — 股数 -40.00%; 减仓: Expand Energy CORP (EXE) — 股数 -13.33%; 减仓: Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — 股数 -13.33%; 加仓: Sea Ltd-adr (SE) — 股数 +4.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGO | Eldorado Gold CORP | +15.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +1.9% | +4.84% | 加仓 |
| 3 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -2.7% | -13.33% | 减仓 |
| 4 | EXE | Expand Energy CORP | -6.7% | -13.33% | 减仓 |
| 5 | CROX | Crocs Inc | -7.5% | -40.00% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Incision Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Incision Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Incision Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Incision Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Sea Ltd-adr (SE) — US$3114.5万 (30.2%)
2. Crocs Inc (CROX) — US$2533.4万 (24.6%)
3. Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — US$1932.5万 (18.7%)
4. Eldorado Gold CORP (EGO) — US$1554.5万 (15.1%)
5. Expand Energy CORP (EXE) — US$1185.5万 (11.5%)
Incision Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Incision Capital Management LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eldorado Gold CORP (EGO); 减仓: Crocs Inc (CROX) — 股数 -40.00%; 减仓: Expand Energy CORP (EXE) — 股数 -13.33%; 减仓: Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — 股数 -13.33%; 加仓: Sea Ltd-adr (SE) — 股数 +4.84%
Incision Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Incision Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 35.5%
• Consumer Discretionary: 28.9%
• Materials: 22.1%
• Energy: 13.5%
投资风格解析
Incision Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 35.5% 集中于Communication Services。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SE（+US$1328.5万，现达 US$3114.5万），同时减持 TECK（-US$342.3万，仍持有 US$1932.5万）。
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