SH
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 13F 申报（Q4 2025）— 重仓股与持股清单
Safe Harbor Wealth Advisors, LLCCIK: 0002105610
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 96
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.49
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 96
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+8.7%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +36.69
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us (FEBT) — US$1116.3万 (10.8%)
2. Allianzim US Bf15 Uncap Sep (SEPU) — US$1082.1万 (10.5%)
3. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$802.9万 (7.8%)
4. Innov G-100 Powr Bf ETF -aug (NAUG) — US$745.7万 (7.2%)
5. All US Equ Buf10 Jul Etf-usd (JULT) — US$560.1万 (5.4%)
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Financials: 16.0%
• Communication Services: 13.6%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Staples: 8.5%
投资风格解析
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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