13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
60 檔
15.9%
Q4 2025 季度申报显示，Soviero Asset Management, LP 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 60 个不同之权益投资仓位。
Soviero Asset Management, LP 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 26 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 21 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Soviero Asset Management, LP 的前 5 大核心持股（包含 PBF, PATH, CLF 等）合计占整体申报市值的 15.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 5.52% | -1.90% | EXIT | |
| 2 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 3.69% | -1.60% | -10.90% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 3.05% | — | -44.51% | |
| 4 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 2.96% | — | +207.79% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.87% | +0.40% | +23.81% | |
| 6 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.87% | -9.86% | |
| 7 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 2.70% | +2.29% | NEW | |
| 8 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 2.48% | +2.85% | NEW | |
| 9 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 2.47% | -0.06% | — | |
| 10 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 2.47% | -1.56% | +14.84% | |
| 11 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 2.46% | — | -15.22% | |
| 12 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 2.42% | -1.22% | +16.13% | |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 2.37% | — | — | |
| 14 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 2.32% | -0.49% | -7.83% | |
| 15 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 2.24% | -0.98% | — | |
| 16 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.83% | EXIT | |
| 17 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 2.15% | — | -47.80% | |
| 18 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 2.09% | +0.85% | +98.48% | |
| 19 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.06% | -1.31% | EXIT | |
| 20 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 2.01% | -0.29% | +3.85% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.96% | -0.40% | -31.37% | |
| 22 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.93% | -1.27% | +32.50% | |
| 23 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.90% | — | — | |
| 24 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 1.90% | -1.64% | -5.26% | |
| 25 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.88% | -1.32% | EXIT | |
| 26 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | +48.39% | |
| 27 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.72% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | — | — | |
| 29 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.69% | -1.03% | +59.09% | |
| 30 | LTRX | Lantronix Inc | 股票-其他 | 1.60% | -0.27% | +11.76% | |
| 31 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.58% | -1.78% | +37.93% | |
| 32 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 1.55% | -1.00% | EXIT | |
| 33 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 34 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.50% | +0.24% | -8.16% | |
| 35 | CLOV | Clover Health Investments Co | 股票-其他 | 1.38% | — | -48.75% | |
| 36 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | -8.33% | |
| 37 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 38 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.24% | — | -51.61% | |
| 39 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 股票-其他 | 1.18% | +0.30% | — | |
| 40 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 1.16% | -0.40% | -3.03% | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.12% | — | -38.46% | |
| 42 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | — | — | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -50.00% | |
| 44 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | — | |
| 45 | SLI | Standard Lithium LTD | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 46 | NB | Niocorp Developments LTD | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 47 | BRD1EUR | Mind Medicine Mindmed Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 48 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.89% | EXIT | |
| 49 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | — | |
| 50 | QM30 | Nova Minerals Ltd-adr | 股票-其他 | 0.85% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Soviero Asset Management, LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Soviero Asset Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：PBF (5.5%)、PATH (3.7%)、CLF (3.0%)。其中最大持股仓位 PBF 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HRI
市值: US$563.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FLEX
前期市值: US$579.7万
在 Q4 2025 季度中，Soviero Asset Management, LP 共进行了 80 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HRI。 本季清仓仓位包含 FLEX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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