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EnCap Investments L.P. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
EnCap Investments L.P.CIK: 0001290910
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
EnCap Investments L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 95.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 95
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 88.76
EnCap Investments L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.614——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DVN
-44.2% -US$2.9亿
减仓 PR
-74.6% -US$2.1亿
清仓 FANG
减仓 KRP
-76.0% -US$5962.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 76.01% | +16.98% | -44.18% | |
| 2 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 18.09% | -11.29% | -74.62% | |
| 3 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 5.89% | -2.80% | -75.95% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.1%
近4个季度表现
+10.1%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +28.2%
- 贝塔系数
- +1.76
- 阿尔法
- +30.8%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +47%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.93
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.35
- 跟踪误差
- +26.3%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +5.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
EnCap Investments L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Diamondback Energy Inc (FANG); 减仓: Devon Energy CORP (DVN) — 股数 -44.18%; 减仓: Permian Resources Corp-cl A (PR) — 股数 -74.62%; 减仓: Kimbell Royalty Partners LP (KRP) — 股数 -75.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +17% | -44.18% | 减仓 |
| 2 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | -2.8% | -75.95% | 减仓 |
| 3 | FANG | Diamondback Energy Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 4 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -11.3% | -74.62% | 减仓 |
申报历史
FAQ
EnCap Investments L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EnCap Investments L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
EnCap Investments L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EnCap Investments L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Devon Energy CORP (DVN) — US$2.4亿 (76.0%)
2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$5825.9万 (18.1%)
3. Kimbell Royalty Partners LP (KRP) — US$1897.9万 (5.9%)
EnCap Investments L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EnCap Investments L.P. 态度较为保守——减仓了 3 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Diamondback Energy Inc (FANG); 减仓: Devon Energy CORP (DVN) — 股数 -44.18%; 减仓: Permian Resources Corp-cl A (PR) — 股数 -74.62%; 减仓: Kimbell Royalty Partners LP (KRP) — 股数 -75.95%
EnCap Investments L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EnCap Investments L.P. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
EnCap Investments L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 47.0%，跑赢 S&P 500 30.8 个百分点；贝塔系数为 1.76（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 95，交易变得更为活跃。
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