SC
Sorin Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Sorin Capital Management LLCCIK: 0001534498
高频交易型集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 17
Sorin Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 70.85
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
-80.0% -US$5.3亿
加仓 751452202
-15.1% -US$217.8万
加仓 KRG
-18.1% -US$316.4万
加仓 690828108
-3.3% -US$11.7万
加仓 REG
0.0% US$18.4万
加仓 FRTEUR
0.0% -US$3000.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 71.93% | +5.93% | -80.00% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 7.44% | +5.77% | -15.15% | ||
| 3 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 6.18% | +4.66% | -18.15% | |
| 4 | ✓ | Owens Rlty Mtg Inc | 股票-其他 | 2.79% | +2.23% | -3.29% | |
| 5 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 2.27% | +1.84% | — | |
| 6 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | 股票-其他 | 2.13% | +1.71% | — | |
| 7 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | 股票-其他 | 2.02% | +1.61% | — | |
| 8 | CTOUSD | Cons Tomoka Land Co-florida | 股票-其他 | 1.39% | +1.12% | +1.48% | |
| 9 | NRE | Northstar Realty Europe CORP | 股票-其他 | 0.66% | +0.46% | -33.09% | |
| 10 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | +0.16% | -74.22% | |
| 11 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 股票-其他 | 0.53% | +0.26% | -60.20% | |
| 12 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 0.47% | +0.17% | -68.26% | |
| 13 | ARCPEUR | Vereit Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.16% | -66.70% | |
| 14 | HP5A | Equity Commonwealth | 股票-其他 | 0.39% | +0.15% | -67.91% | |
| 15 | BDN | Brandywine Realty Trust | 股票-其他 | 0.38% | +0.13% | -68.09% | |
| 16 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 0.29% | +0.07% | -75.00% | |
| 17 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.18% | -0.04% | -83.57% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 17 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$7.0亿 | 100 | 1464287278462F3751452 | |
| 2017 Q4 | 18 | US$3.1亿 | 96 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$6643.2万 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 3 | US$7075.7万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$22.7亿 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 6 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$1.5亿 | 57 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$1.4亿 | 0 |
Sorin Capital Management LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 减仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股数 -80.00%; 减仓: — 股数 -15.15%; 减仓: Kite Realty Group Trust (KRG) — 股数 -18.15%; 减仓: Owens Rlty Mtg Inc — 股数 -3.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +5.9% | -80.00% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +5.8% | -15.15% | 减仓 | |
| 3 | KRG | Kite Realty Group Trust | +4.7% | -18.15% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Owens Rlty Mtg Inc | +2.2% | -3.29% | 减仓 |
| 5 | REG | Regency Centers CORP | +1.8% | — | 不变 |
| 6 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | +1.7% | — | 不变 |
| 7 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | +1.6% | — | 不变 |
| 8 | CTOUSD | Cons Tomoka Land Co-florida | +1.1% | +1.48% | 加仓 |
| 9 | NRE | Northstar Realty Europe CORP | +0.5% | -33.09% | 减仓 |
| 10 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | +0.3% | -60.20% | 减仓 |
| 11 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | +0.2% | -68.26% | 减仓 |
| 12 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | +0.2% | -74.22% | 减仓 |
| 13 | ARCPEUR | Vereit Inc | +0.2% | -66.70% | 减仓 |
| 14 | HP5A | Equity Commonwealth | +0.2% | -67.91% | 减仓 |
| 15 | BDN | Brandywine Realty Trust | +0.1% | -68.09% | 减仓 |
| 16 | STAG | Stag Industrial Inc | +0.1% | -75.00% | 减仓 |
| 17 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 0% | -83.57% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sorin Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sorin Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Sorin Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sorin Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$1.5亿 (71.9%)
2. — US$1503.3万 (7.4%)
3. Kite Realty Group Trust (KRG) — US$1249.1万 (6.2%)
4. Owens Rlty Mtg Inc — US$564.4万 (2.8%)
5. Regency Centers CORP (REG) — US$458.3万 (2.3%)
Sorin Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sorin Capital Management LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 减仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股数 -80.00%; 减仓: — 股数 -15.15%; 减仓: Kite Realty Group Trust (KRG) — 股数 -18.15%; 减仓: Owens Rlty Mtg Inc — 股数 -3.29%
Sorin Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sorin Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Sorin Capital Management LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 18 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 REG（+US$40.3万，现达 US$458.3万），同时减持 HP5A（-US$226.0万，仍持有 US$79.3万）。
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