BM
Brandywine Managers, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Brandywine Managers, LLCCIK: 0001135121
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
BRANDYWINE MANAGERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.6
- 持仓稳定性
- 19.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 70.52
Brandywine Managers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.207——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 CPB
0.0% US$0.0
加仓 CRWD
+1.0% US$1221.4万
减仓 PATH
0.0% -US$23.2万
减仓 ACWI
0.0% US$546.2万
新建仓 MU
加仓 AMD
-26.6% US$158.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 36.68% | -6.96% | — | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 22.80% | -1.12% | — | |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 12.25% | +4.87% | +0.98% | |
| 4 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 5.43% | -1.17% | — | |
| 5 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.96% | +0.24% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.44% | -19.51% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.50% | +0.65% | -26.56% | |
| 8 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.30% | +0.60% | — | |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.30% | +0.10% | +7.78% | |
| 10 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 1.07% | +0.48% | — | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.19% | — | |
| 12 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.50% | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.35% | — | |
| 15 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.18% | — | |
| 16 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.19% | — | |
| 17 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.22% | — | |
| 19 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 21 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 22 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 23 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | +11.25% | |
| 24 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 26 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.36% | +0.12% | — | |
| 27 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.14% | — | |
| 28 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 29 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.27% | -26.83% | |
| 30 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 31 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 32 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 35 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.26% | -34.98% | |
| 37 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | — | |
| 38 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.17% | -48.78% | |
| 40 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.06% | — | |
| 41 | PD | Pagerduty Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 42 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.09% | -40.24% | |
| 43 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.13% | -0.07% | — | |
| 45 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 46 | ABCL | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.2%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -10.2%
- 最大回撤
- -20.2%
- 年化表现
- +10%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.97
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$2.0亿 | 68 | ||
| 2025 Q3 | 37 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$8335.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$9489.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$9302.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$9455.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$9134.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$5926.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$2861.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$3040.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$4080.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$5797.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$8825.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$9578.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$8768.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$7524.3万 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$7271.5万 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$5270.7万 | 87 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$2435.3万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 48 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 34 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$1.8亿 | 69 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$5.0亿 | 2 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$4.9亿 | 48 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$3.0亿 | 2 | ||
| 2015 Q3 | 3 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$3891.6万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$488.3万 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$442.8万 | 79 | ||
| 2014 Q2 | 2 | US$259.3万 | 2 | ||
| 2014 Q1 | 2 | US$255.2万 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 3 | US$321.3万 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$284.3万 | 86 | ||
| 2013 Q2 | 4 | US$708.9万 | — |
Brandywine Managers, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Celcuity Inc (CELC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Immuneering CORP - Class A (IMRX).
申报历史
FAQ
Brandywine Managers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brandywine Managers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Brandywine Managers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brandywine Managers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. THE Campbell's Company (CPB) — US$7414.8万 (36.7%)
2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$4609.9万 (22.8%)
3. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$2475.5万 (12.3%)
4. Uipath Inc - Class A (PATH) — US$1097.5万 (5.4%)
5. Natera Inc (NTRA) — US$396.0万 (2.0%)
Brandywine Managers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brandywine Managers, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Celcuity Inc (CELC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Immuneering CORP - Class A (IMRX)
Brandywine Managers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brandywine Managers, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 50.6%
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 5.5%
• Industrials: 1.4%
• Financials: 0.6%
• Communication Services: 0.5%
投资风格解析
Brandywine Managers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.0%，跑输 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 50.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TWST（+US$149.2万，现达 US$215.7万），同时减持 PATH（-US$557.3万，仍持有 US$1097.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brandywine-managers-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get brandywine-managers-llc