SP
Sonoma Private Wealth LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Sonoma Private Wealth LLCCIK: 0001965757
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9310.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Sonoma Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9310.5万，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.85
- 持仓稳定性
- 22.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.7
Sonoma Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NAVN
减仓 SGOV
-11.4% -US$99.2万
减仓 MSFT
-7.3% -US$58.7万
减仓 PHYS
-0.7% -US$52.9万
减仓 CEF
-4.8% -US$56.0万
加仓 AMAT
-4.0% US$105.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.94% | -2.03% | -7.30% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.29% | -2.43% | -11.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.01% | +0.02% | +0.15% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.54% | -0.04% | -0.81% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | -0.11% | -2.42% | |
| 6 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.10% | -1.10% | -0.73% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.22% | -1.01% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.79% | -0.18% | — | |
| 10 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.44% | -1.04% | -4.83% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.08% | -0.05% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.97% | -3.99% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.19% | — | |
| 14 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 1.80% | -0.31% | -1.03% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.14% | +1.04% | |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.46% | +0.70% | -0.86% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +3.23% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | +500.00% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -2.18% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.48% | +59.17% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.06% | -1.70% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.73% | +0.91% | |
| 23 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 1.23% | +0.01% | +0.76% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.27% | -1.83% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.54% | +0.25% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.15% | +0.15% | — | |
| 27 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.13% | +0.11% | +0.33% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.27% | +29.72% | |
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | +0.22% | -1.24% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -1.02% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 32 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.08% | +0.44% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.01% | -0.35% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -5.21% | |
| 36 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | +0.27% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -12.55% | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.15% | +21.16% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.24% | +34.98% | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.82% | -0.21% | -17.66% | |
| 42 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -1.46% | |
| 43 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 44 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | +5.18% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.18% | +480.34% | |
| 47 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.14% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | -0.02% | +0.87% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$9310.5万 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 67 | US$8122.2万 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$8280.9万 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$8372.2万 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$8155.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 71 | US$7210.4万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$6194.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$6419.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$6160.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$6215.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$6041.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$5483.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$5722.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$5030.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$4527.0万 | 0 |
Sonoma Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).
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申报历史
FAQ
Sonoma Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sonoma Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9310.5万，分布在 72 个已申报仓位之中。
Sonoma Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$832.3万 (8.9%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$771.9万 (8.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$652.3万 (7.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$515.9万 (5.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$364.6万 (3.9%)
Sonoma Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)
Sonoma Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sonoma Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.1%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 6.9%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 2.2%
投资风格解析
Sonoma Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 65.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDF（+US$245.0万，现达 US$270.3万），同时减持 MSFT（-US$297.4万，仍持有 US$832.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sonoma-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sonoma-private-wealth-llc