Sona Asset Management 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Sona Asset Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001856405

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$47.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 691

SONA ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 691 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.6亿，季度换手率为 80.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.82
持仓稳定性: 80.51
动能倾向: 100
行业集中度: 86.55
多样化: 100
仓位均衡度: 62.33

Sona Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 691 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 LI 0.25 05-01-28
减仓 TLT
-23.8%　-US$2.1亿
加仓 SMH
+540.0%　US$1.9亿
加仓 HYG
+217.2%　US$1.2亿
清仓 EEM
加仓 WBD
+74.6%　US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 691 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	14.08%	-4.53%	-23.77%
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	5.93%	-1.38%	-6.04%
3	WBD	Warner Bros Discovery Inc	股票-通信服务	5.80%	+2.36%	+74.64%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.40%	+4.00%	+540.00%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.80%	+2.60%	+217.21%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.89%	-0.23%	-15.81%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.77%	-0.75%	-21.12%
8	BILL 0 04-01-30债券	Bill Holdings Inc	债券	2.72%	+0.16%	+10.08%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	+1.86%	+277.70%
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.08%	+1.57%	+151.79%
11	TCOM 0.75 06-15-29债券	Trip.com Group LTD	债券	1.96%	-0.23%	-5.00%
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.82%	-1.51%	-45.16%
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.55%	-1.86%	-49.00%
14	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	债券	1.49%	+1.49%	NEW
15	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	1.36%	+0.18%	-27.67%
16	SHAZ	Sharonai Holdings Inc	股票-其他	1.33%	+1.28%	+649.36%
17	✓		股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.14%	+1.08%	+2119.50%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.50%	-45.56%
21	DKNG 0 03-15-28债券	Draftkings Holdings Inc	债券	1.10%	-0.39%	-28.57%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.09%	+1.07%	+6647.15%
23	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	债券	1.07%	+0.17%	+17.03%
24	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.02%	-2.26%	-69.99%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
26	✓		股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
27	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.85%	+0.57%	+65.37%
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.85%	+0.77%	+930.00%
29	✓		股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
30	✓	Blue Acquisition CORP.	股票-其他	0.74%	+0.02%	—
31	IREN	IREN Limited	股票-其他	0.65%	+0.49%	+200.00%
32	NBIS	Nebius Group N.V.	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
33	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.54%	+0.49%	+1710.29%
34	BORR	Borr Drilling Limited	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
35	VSAT	Viasat Inc	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
36	✓		股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	ETSY 0.125 10-01-26债券	Etsy Inc	债券	0.43%	-1.37%	-76.82%
39	✓	Soren Acquisition CORP	股票-其他	0.39%	—	—
40	IHRT	Iheartmedia Inc - Class A	股票-其他	0.37%	+0.25%	+119.21%
41	NN	Nextnav Inc	股票-其他	0.36%	+0.18%	+85.96%
42	✓		股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	✓	Lafayette Digital Acquisitio	股票-其他	0.35%	—	—
44	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
45	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.34%	+0.22%	+199.93%
46	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
48	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
49	W 1 08-15-26债券	Wayfair Inc	债券	0.30%	+0.01%	—
50	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.1%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.63
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.28
行业分散度: +13.4%
偏度: +1.27
峰度: +3.83
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	691	US$47.6亿	81	1TLT 2ECHO 3WBD 主要持股2026 Q2 1.TLT 2.ECHO 3.WBD 4.SMH 5.HYG 6.RSP 7.LQD 8.BILL 0 04-01-30 9.IWM 10.EWY
2026 Q1	605	US$47.4亿	100	1TLT 2ECHO3LI 0.25 05-01-28 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.ECHO 3.LI 0.25 05-01-28 4.LQD 5.WBD 6.EWZ 7.BKLN 8.AES 9.RSP 10.BILL 0 04-01-30
2025 Q4	270	US$43.9亿	100	1LQD 2QQQ 3INTC 主要持股2025 Q4 1.LQD 2.QQQ 3.INTC 4.ON 0.5 03-01-29 5.SPY 6.NSC 7.RSP 8.ETSY 0.125 10-01-26 9.IGSB 10.ITRI 0 03-15-26
2025 Q3	284	US$41.0亿	100	1BABA 0.5 06-01-312TLT 3LQD 主要持股2025 Q3 1.BABA 0.5 06-01-31 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.GLD 6.APO 6.75 07-31-26 7.EMB 8.UBER 0 12-15-25 9.F 0 03-15-26 10.ARKK
2025 Q2	228	US$35.6亿	0	1LQD 2HYG3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025 Q2 1.LQD 2.HYG 3.APO 6.75 07-31-26 4.BABA 0.5 06-01-31 5.IGSB 6.IEF 7.ABNB 0 03-15-26 8.UBER 0 12-15-25 9.ON 0.5 03-01-29 10.F 0 03-15-26
2025 Q1	201	US$33.4亿	0	1LQD 2TLT 3QQQ 主要持股2025 Q1 1.LQD 2.TLT 3.QQQ 4.HYG 5.ABNB 0 03-15-26 6.APO 6.75 07-31-26 7.PDD 0 12-01-25 8.DFSEUR 9.IEF 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024 Q4	185	US$25.4亿	0	1HYG2RCL 6 08-15-253TLT 主要持股2024 Q4 1.HYG 2.RCL 6 08-15-25 3.TLT 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.HPE 7.625 09-01-27 7.PDD 0 12-01-25 8.NEE 7.299 06-01-27 9.LUV 1.25 05-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2024 Q3	199	US$43.7亿	0	1IEF 2LQD 3SPY 主要持股2024 Q3 1.IEF 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.RCL 6 08-15-25 6.IWM 7.PDD 0 12-01-25 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.HPE 7.625 09-01-27 10.NCLH 2.5 02-15-27
2024 Q2	73	US$32.0亿	0	1IEF 2HYG 3LQD 主要持股2024 Q2 1.IEF 2.HYG 3.LQD 4.RCL 6 08-15-25 5.W 1 08-15-26 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.NCLH 2.5 02-15-27 8.ALB 7.25 03-01-27 9.PDD 0 12-01-25 10.NEE 7.299 06-01-27
2024 Q1	70	US$29.9亿	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要持股2024 Q1 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.EMB 5.SPY 6.RCL 6 08-15-25 7.ALB 7.25 03-01-27 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.Z 0.75 09-01-24 10.NCLH 2.5 02-15-27
2023 Q4	54	US$30.6亿	0	1HYG2APO 6.75 07-31-263RCL 6 08-15-25 主要持股2023 Q4 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.RCL 6 08-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.PDD 0 12-01-25 7.RPD 0.25 03-15-27 8.NCLH 2.5 02-15-27 9.W 3.25 09-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023 Q3	119	US$24.2亿	0	1HYG2APO 6.75 07-31-263NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023 Q3 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NCLH 2.5 02-15-27 5.RPD 0.25 03-15-27 6.TLT 7.GFR 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.DBX 0 03-01-28 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023 Q2	146	US$4.8亿	0	1NSIT 0.75 02-15-252DBX 0 03-01-263U 0 11-15-26 主要持股2023 Q2 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.DBX 0 03-01-26 3.U 0 11-15-26 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.LITE 0.25 03-15-24 6.VTNRUSD 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.LQD
2023 Q1	163	US$4.7亿	0	1HYG2OSH 0 03-15-263NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023 Q1 1.HYG 2.OSH 0 03-15-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.U 0 11-15-26 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.ABBV 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.ON 0 05-01-27
2022 Q4	275	US$3.5亿	0	1HYG2G8T10C3VTNRUSD 主要持股2022 Q4 1.HYG 2.G8T10C 3.VTNRUSD 4.SDRL 5.G8657L 6.MANU 7.ABBV 8.SICP 9.ULCC 10.CEG
2022 Q3	342	US$1.7亿	0	1LQD2G8T10C3HYG 主要持股2022 Q3 1.LQD 2.G8T10C 3.HYG 4.VTNRUSD 5.G8657L 6.STZ 7.TWTRUSD 8.ULCC 9.CEG 10.36263W
2022 Q2	335	US$1.0亿	0	1G8T10C2G8657L3TWTRUSD 主要持股2022 Q2 1.G8T10C 2.G8657L 3.TWTRUSD 4.ULCC 5.CEG 6.36263W 7.G7S24C 8.APO 9.G31067 10.00775W
2022 Q1	251	US$1.8亿	0	1G8T10C2G8657L348253T 主要持股2022 Q1 1.G8T10C 2.G8657L 3.48253T 4.G8T10C 5.87301L 6.G0509L 7.G0411R 8.G23726 9.ULCC 10.CEG
2021 Q4	353	US$1.9亿	0	1MDB 0.25 01-15-262G8T10C3IQ 4 12-15-26 主要持股2021 Q4 1.MDB 0.25 01-15-26 2.G8T10C 3.IQ 4 12-15-26 4.INSM 0.75 06-01-28 5.PCRX 2.375 04-01-22 6.PANW 0.375 06-01-25 7.G8657L 8.PDD 0 12-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.PR 3.25 04-01-28

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Sona Asset Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Li Auto Inc (LI 0.25 05-01-28); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM 1.125 02-15-29); 新建仓: Etsy Inc (ETSY 0.25 06-15-28); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 472 项）

Sona Asset Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+4%	+540.00%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+2.6%	+217.21%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery Inc	+2.4%	+74.64%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.9%	+277.70%	加仓
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.6%	+151.79%	加仓
6	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	+1.5%	NEW	新建仓
7	✓		+1.3%	NEW	新建仓
8	SHAZ	Sharonai Holdings Inc	+1.3%	+649.36%	加仓
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.3%	NEW	新建仓
10	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+1.1%	+2119.50%	加仓
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.1%	+6647.15%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1%	NEW	新建仓
13	✓		+0.9%	NEW	新建仓
14	✓		+0.8%	NEW	新建仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+930.00%	加仓
16	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.6%	NEW	新建仓
17	✓	Bitdeer Technologies Group	+0.6%	+65.37%	加仓
18	BORR	Borr Drilling Limited	+0.5%	NEW	新建仓
19	VSAT	Viasat Inc	+0.5%	NEW	新建仓
20	✓		+0.5%	NEW	新建仓
21	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.5%	+1710.29%	加仓
22	IREN	IREN Limited	+0.5%	+200.00%	加仓
23	SVC	Service Properties Trust	+0.5%	NEW	新建仓
24	✓		+0.4%	NEW	新建仓
25	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	+0.3%	NEW	新建仓
26	MANU	Manchester United plc	+0.3%	NEW	新建仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
28	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.3%	NEW	新建仓
29	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
30	IHRT	Iheartmedia Inc - Class A	+0.3%	+119.21%	加仓
31	✓		+0.3%	NEW	新建仓
32	DCH	Dauch Corporation	+0.2%	+199.93%	加仓
33	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.2%	NEW	新建仓
34	✓		+0.2%	NEW	新建仓
35	✓		+0.2%	NEW	新建仓
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
37	ROKU	Roku Inc	+0.2%	NEW	新建仓
38	✓	Cambridge Acquisition CORP	+0.2%	NEW	新建仓
39	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.2%	NEW	新建仓
40	✓		+0.2%	NEW	新建仓
41	✓		+0.2%	NEW	新建仓
42	NN	Nextnav Inc	+0.2%	+85.96%	加仓
43	✓	Kyivstar Group LTD	+0.2%	-27.67%	减仓
44	RVMD	Revolution Medicines Inc	+0.2%	NEW	新建仓
45	✓		+0.2%	NEW	新建仓
46	✓		+0.2%	NEW	新建仓
47	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	+0.2%	+17.03%	加仓
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.2%	NEW	新建仓
49	BILL 0 04-01-30债券	Bill Holdings Inc	+0.2%	+10.08%	加仓
50	✓		+0.2%	NEW	新建仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-21	修正案
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR

FAQ

Sona Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sona Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.6亿，分布在 691 个已申报仓位之中。

Sona Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sona Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$6.7亿 (14.1%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$2.8亿 (5.9%) 3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$2.8亿 (5.8%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2.1亿 (4.4%) 5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.8亿 (3.8%)

Sona Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sona Asset Management 共进行了 199 项显著调整：新建仓 100 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Li Auto Inc (LI 0.25 05-01-28); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM 1.125 02-15-29); 新建仓: Etsy Inc (ETSY 0.25 06-15-28); 新建仓:

Sona Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sona Asset Management 的主要板块分布如下： • Communication Services: 43.3% • Information Technology: 24.9% • Consumer Discretionary: 18.9% • Financials: 4.3% • Utilities: 3.7% • Health Care: 1.4%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Sona Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.3% 集中于Communication Services。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 WBD（+US$2.5亿，现达 US$2.8亿），同时减持 LQD（-US$6.4亿，仍持有 US$1.3亿）。

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集中度11.0

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同样重仓 Ishares 20+ Year Treasury Bd 为第一大持股

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CIK 0001421306

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2026-06-30

集中度100.0

持仓稳定性81.4

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares 20+ Year Treasury Bd 为第一大持股

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Moore Capital Management, LP

CIK 0001448574

申报总市值

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2026-06-30

集中度21.5

持仓稳定性100.0

行业集中度54.0

同样重仓 Ishares 20+ Year Treasury Bd 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Sona Asset Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sona-asset-management-us-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sona-asset-management-us-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Sona Asset Management 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001856405

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$47.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 691

SONA ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 691 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.6亿，季度换手率为 80.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.82
持仓稳定性: 80.51
动能倾向: 100
行业集中度: 86.55
多样化: 100
仓位均衡度: 62.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 LI 0.25 05-01-28
减仓 TLT
-23.8%　-US$2.1亿
加仓 SMH
+540.0%　US$1.9亿
加仓 HYG
+217.2%　US$1.2亿
清仓 EEM
加仓 WBD
+74.6%　US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 691 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	14.08%	-4.53%	-23.77%
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	5.93%	-1.38%	-6.04%
3	WBD	Warner Bros Discovery Inc	股票-通信服务	5.80%	+2.36%	+74.64%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.40%	+4.00%	+540.00%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.80%	+2.60%	+217.21%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.89%	-0.23%	-15.81%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.77%	-0.75%	-21.12%
8	BILL 0 04-01-30债券	Bill Holdings Inc	债券	2.72%	+0.16%	+10.08%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	+1.86%	+277.70%
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.08%	+1.57%	+151.79%
11	TCOM 0.75 06-15-29债券	Trip.com Group LTD	债券	1.96%	-0.23%	-5.00%
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.82%	-1.51%	-45.16%
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.55%	-1.86%	-49.00%
14	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	债券	1.49%	+1.49%	NEW
15	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	1.36%	+0.18%	-27.67%
16	SHAZ	Sharonai Holdings Inc	股票-其他	1.33%	+1.28%	+649.36%
17	✓		股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.14%	+1.08%	+2119.50%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.50%	-45.56%
21	DKNG 0 03-15-28债券	Draftkings Holdings Inc	债券	1.10%	-0.39%	-28.57%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.09%	+1.07%	+6647.15%
23	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	债券	1.07%	+0.17%	+17.03%
24	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.02%	-2.26%	-69.99%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
26	✓		股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
27	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.85%	+0.57%	+65.37%
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.85%	+0.77%	+930.00%
29	✓		股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
30	✓	Blue Acquisition CORP.	股票-其他	0.74%	+0.02%	—
31	IREN	IREN Limited	股票-其他	0.65%	+0.49%	+200.00%
32	NBIS	Nebius Group N.V.	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
33	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.54%	+0.49%	+1710.29%
34	BORR	Borr Drilling Limited	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
35	VSAT	Viasat Inc	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
36	✓		股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	ETSY 0.125 10-01-26债券	Etsy Inc	债券	0.43%	-1.37%	-76.82%
39	✓	Soren Acquisition CORP	股票-其他	0.39%	—	—
40	IHRT	Iheartmedia Inc - Class A	股票-其他	0.37%	+0.25%	+119.21%
41	NN	Nextnav Inc	股票-其他	0.36%	+0.18%	+85.96%
42	✓		股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	✓	Lafayette Digital Acquisitio	股票-其他	0.35%	—	—
44	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
45	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.34%	+0.22%	+199.93%
46	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
48	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
49	W 1 08-15-26债券	Wayfair Inc	债券	0.30%	+0.01%	—
50	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.1%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.63
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.28
行业分散度: +13.4%
偏度: +1.27
峰度: +3.83
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	691	US$47.6亿	81	1TLT 2ECHO 3WBD 主要持股2026 Q2 1.TLT 2.ECHO 3.WBD 4.SMH 5.HYG 6.RSP 7.LQD 8.BILL 0 04-01-30 9.IWM 10.EWY
2026 Q1	605	US$47.4亿	100	1TLT 2ECHO3LI 0.25 05-01-28 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.ECHO 3.LI 0.25 05-01-28 4.LQD 5.WBD 6.EWZ 7.BKLN 8.AES 9.RSP 10.BILL 0 04-01-30
2025 Q4	270	US$43.9亿	100	1LQD 2QQQ 3INTC 主要持股2025 Q4 1.LQD 2.QQQ 3.INTC 4.ON 0.5 03-01-29 5.SPY 6.NSC 7.RSP 8.ETSY 0.125 10-01-26 9.IGSB 10.ITRI 0 03-15-26
2025 Q3	284	US$41.0亿	100	1BABA 0.5 06-01-312TLT 3LQD 主要持股2025 Q3 1.BABA 0.5 06-01-31 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.GLD 6.APO 6.75 07-31-26 7.EMB 8.UBER 0 12-15-25 9.F 0 03-15-26 10.ARKK
2025 Q2	228	US$35.6亿	0	1LQD 2HYG3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025 Q2 1.LQD 2.HYG 3.APO 6.75 07-31-26 4.BABA 0.5 06-01-31 5.IGSB 6.IEF 7.ABNB 0 03-15-26 8.UBER 0 12-15-25 9.ON 0.5 03-01-29 10.F 0 03-15-26
2025 Q1	201	US$33.4亿	0	1LQD 2TLT 3QQQ 主要持股2025 Q1 1.LQD 2.TLT 3.QQQ 4.HYG 5.ABNB 0 03-15-26 6.APO 6.75 07-31-26 7.PDD 0 12-01-25 8.DFSEUR 9.IEF 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024 Q4	185	US$25.4亿	0	1HYG2RCL 6 08-15-253TLT 主要持股2024 Q4 1.HYG 2.RCL 6 08-15-25 3.TLT 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.HPE 7.625 09-01-27 7.PDD 0 12-01-25 8.NEE 7.299 06-01-27 9.LUV 1.25 05-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2024 Q3	199	US$43.7亿	0	1IEF 2LQD 3SPY 主要持股2024 Q3 1.IEF 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.RCL 6 08-15-25 6.IWM 7.PDD 0 12-01-25 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.HPE 7.625 09-01-27 10.NCLH 2.5 02-15-27
2024 Q2	73	US$32.0亿	0	1IEF 2HYG 3LQD 主要持股2024 Q2 1.IEF 2.HYG 3.LQD 4.RCL 6 08-15-25 5.W 1 08-15-26 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.NCLH 2.5 02-15-27 8.ALB 7.25 03-01-27 9.PDD 0 12-01-25 10.NEE 7.299 06-01-27
2024 Q1	70	US$29.9亿	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要持股2024 Q1 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.EMB 5.SPY 6.RCL 6 08-15-25 7.ALB 7.25 03-01-27 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.Z 0.75 09-01-24 10.NCLH 2.5 02-15-27
2023 Q4	54	US$30.6亿	0	1HYG2APO 6.75 07-31-263RCL 6 08-15-25 主要持股2023 Q4 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.RCL 6 08-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.PDD 0 12-01-25 7.RPD 0.25 03-15-27 8.NCLH 2.5 02-15-27 9.W 3.25 09-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023 Q3	119	US$24.2亿	0	1HYG2APO 6.75 07-31-263NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023 Q3 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NCLH 2.5 02-15-27 5.RPD 0.25 03-15-27 6.TLT 7.GFR 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.DBX 0 03-01-28 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023 Q2	146	US$4.8亿	0	1NSIT 0.75 02-15-252DBX 0 03-01-263U 0 11-15-26 主要持股2023 Q2 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.DBX 0 03-01-26 3.U 0 11-15-26 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.LITE 0.25 03-15-24 6.VTNRUSD 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.LQD
2023 Q1	163	US$4.7亿	0	1HYG2OSH 0 03-15-263NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023 Q1 1.HYG 2.OSH 0 03-15-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.U 0 11-15-26 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.ABBV 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.ON 0 05-01-27
2022 Q4	275	US$3.5亿	0	1HYG2G8T10C3VTNRUSD 主要持股2022 Q4 1.HYG 2.G8T10C 3.VTNRUSD 4.SDRL 5.G8657L 6.MANU 7.ABBV 8.SICP 9.ULCC 10.CEG
2022 Q3	342	US$1.7亿	0	1LQD2G8T10C3HYG 主要持股2022 Q3 1.LQD 2.G8T10C 3.HYG 4.VTNRUSD 5.G8657L 6.STZ 7.TWTRUSD 8.ULCC 9.CEG 10.36263W
2022 Q2	335	US$1.0亿	0	1G8T10C2G8657L3TWTRUSD 主要持股2022 Q2 1.G8T10C 2.G8657L 3.TWTRUSD 4.ULCC 5.CEG 6.36263W 7.G7S24C 8.APO 9.G31067 10.00775W
2022 Q1	251	US$1.8亿	0	1G8T10C2G8657L348253T 主要持股2022 Q1 1.G8T10C 2.G8657L 3.48253T 4.G8T10C 5.87301L 6.G0509L 7.G0411R 8.G23726 9.ULCC 10.CEG
2021 Q4	353	US$1.9亿	0	1MDB 0.25 01-15-262G8T10C3IQ 4 12-15-26 主要持股2021 Q4 1.MDB 0.25 01-15-26 2.G8T10C 3.IQ 4 12-15-26 4.INSM 0.75 06-01-28 5.PCRX 2.375 04-01-22 6.PANW 0.375 06-01-25 7.G8657L 8.PDD 0 12-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.PR 3.25 04-01-28

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 472 项）

Sona Asset Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+4%	+540.00%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+2.6%	+217.21%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery Inc	+2.4%	+74.64%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.9%	+277.70%	加仓
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.6%	+151.79%	加仓
6	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	+1.5%	NEW	新建仓
7	✓		+1.3%	NEW	新建仓
8	SHAZ	Sharonai Holdings Inc	+1.3%	+649.36%	加仓
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.3%	NEW	新建仓
10	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+1.1%	+2119.50%	加仓
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.1%	+6647.15%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1%	NEW	新建仓
13	✓		+0.9%	NEW	新建仓
14	✓		+0.8%	NEW	新建仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+930.00%	加仓
16	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.6%	NEW	新建仓
17	✓	Bitdeer Technologies Group	+0.6%	+65.37%	加仓
18	BORR	Borr Drilling Limited	+0.5%	NEW	新建仓
19	VSAT	Viasat Inc	+0.5%	NEW	新建仓
20	✓		+0.5%	NEW	新建仓
21	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.5%	+1710.29%	加仓
22	IREN	IREN Limited	+0.5%	+200.00%	加仓
23	SVC	Service Properties Trust	+0.5%	NEW	新建仓
24	✓		+0.4%	NEW	新建仓
25	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	+0.3%	NEW	新建仓
26	MANU	Manchester United plc	+0.3%	NEW	新建仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
28	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.3%	NEW	新建仓
29	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
30	IHRT	Iheartmedia Inc - Class A	+0.3%	+119.21%	加仓
31	✓		+0.3%	NEW	新建仓
32	DCH	Dauch Corporation	+0.2%	+199.93%	加仓
33	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.2%	NEW	新建仓
34	✓		+0.2%	NEW	新建仓
35	✓		+0.2%	NEW	新建仓
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
37	ROKU	Roku Inc	+0.2%	NEW	新建仓
38	✓	Cambridge Acquisition CORP	+0.2%	NEW	新建仓
39	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.2%	NEW	新建仓
40	✓		+0.2%	NEW	新建仓
41	✓		+0.2%	NEW	新建仓
42	NN	Nextnav Inc	+0.2%	+85.96%	加仓
43	✓	Kyivstar Group LTD	+0.2%	-27.67%	减仓
44	RVMD	Revolution Medicines Inc	+0.2%	NEW	新建仓
45	✓		+0.2%	NEW	新建仓
46	✓		+0.2%	NEW	新建仓
47	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	+0.2%	+17.03%	加仓
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.2%	NEW	新建仓
49	BILL 0 04-01-30债券	Bill Holdings Inc	+0.2%	+10.08%	加仓
50	✓		+0.2%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-21	修正案
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR

FAQ

Sona Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sona Asset Management 目前前几大持股有哪些？

Sona Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Sona Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.3% 集中于Communication Services。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 WBD（+US$2.5亿，现达 US$2.8亿），同时减持 LQD（-US$6.4亿，仍持有 US$1.3亿）。

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以编程方式访问 Sona Asset Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sona-asset-management-us-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sona-asset-management-us-llc

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