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Provident Trust Co 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Provident Trust CoCIK: 0001140436
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$47.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
PROVIDENT TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.7亿，季度换手率为 10.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.25
- 持仓稳定性
- 10.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.24
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 88.72
Provident Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 ACN
-25.9% -US$1.4亿
加仓 PNC
+0.3% US$6773.5万
加仓 V
+0.3% US$4932.8万
加仓 TROW
+0.4% US$4931.3万
加仓 HD
+9.9% US$4441.1万
加仓 AXP
+0.4% US$3408.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.48% | -0.28% | -21.08% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 16.30% | -0.48% | -21.29% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 9.22% | -0.58% | +0.01% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 9.03% | +1.43% | +0.27% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 8.51% | +1.05% | +0.28% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 7.19% | -0.09% | +0.37% | |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 6.62% | -0.30% | +0.66% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.53% | +0.73% | +0.41% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 6.14% | +0.94% | +9.91% | |
| 10 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 4.91% | +1.04% | +0.42% | |
| 11 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 4.55% | +0.16% | +0.01% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.58% | -2.95% | -25.90% | |
| 13 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.66% | +0.84% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | -33.07% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$47.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$47.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$59.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$60.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$54.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$53.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$57.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$53.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$53.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$43.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$43.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$49.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$50.3亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$43.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$38.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$33.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$31.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$26.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$36.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 49 | US$31.9亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$29.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$26.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$24.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$28.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$27.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$25.1亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$24.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$22.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$20.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$19.9亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$19.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$17.8亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 34 | US$18.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$18.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$18.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$17.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$17.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$17.2亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$17.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$17.1亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$17.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 20 | US$17.9亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$17.2亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 17 | US$14.0亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$12.7亿 | 0 |
Provident Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -25.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC | Pnc Financial Services Group | +1.4% | +0.27% | 加仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +0.28% | 加仓 |
| 3 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +1% | +0.42% | 加仓 |
| 4 | HD | Home Depot Inc | +0.9% | +9.91% | 加仓 |
| 5 | AXP | American Express Co | +0.7% | +0.41% | 加仓 |
| 6 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +0.01% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | — | — | 不变 |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -33.07% | 减仓 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -21.08% | 减仓 |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.3% | +0.66% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -21.29% | 减仓 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | +0.01% | 加仓 |
| 23 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.7% | +0.84% | 加仓 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -3% | -25.90% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Provident Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Provident Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Provident Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Provident Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.9亿 (16.5%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7.8亿 (16.3%)
3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4.4亿 (9.2%)
4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$4.3亿 (9.0%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4.1亿 (8.5%)
Provident Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Provident Trust Co 共进行了 18 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -25.90%
Provident Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Provident Trust Co 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.2%
• Communication Services: 32.8%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Consumer Staples: 9.2%
• Industrials: 4.5%
• Information Technology: 2.8%
投资风格解析
Provident Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 FAST（+US$967.1万，现达 US$2.2亿），同时减持 ACN（-US$2.9亿，仍持有 US$1.2亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/provident-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get provident-trust-co