SA
Soditic Asset Management LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Soditic Asset Management LLPCIK: 0001852688
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9835.5万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 12
Soditic Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$9835.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.05
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.62
Soditic Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 19.17% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.35% | — | — | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 15.46% | — | — | |
| 4 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 10.79% | — | — | |
| 5 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 6.85% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.67% | — | — | |
| 7 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 5.58% | — | +143.07% | |
| 8 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 5.14% | — | — | |
| 9 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.40% | — | — | |
| 10 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 3.57% | — | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.49% | — | — | |
| 12 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 1.54% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
-1.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -11.8%
- 最大回撤
- -19.7%
- 年化表现
- +6.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.74
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.3
- 卡玛比率
- +0.33
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- -11.9%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +2.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 12 | US$9835.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$8630.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$8443.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$9031.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$8074.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$8024.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Soditic Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Soditic Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9835.5万，分布在 12 个已申报仓位之中。
Soditic Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Soditic Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Fiserv Inc (FISV) — US$1885.6万 (19.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1804.5万 (18.4%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1520.6万 (15.5%)
4. Bio-rad Laboratories-a (BIO) — US$1061.5万 (10.8%)
5. Huntington Ingalls Industrie (HII) — US$673.3万 (6.8%)
Soditic Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Soditic Asset Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Soditic Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Soditic Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Health Care: 22.8%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Staples: 2.4%
投资风格解析
Soditic Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.4%，跑输 S&P 500 11.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RSG，累计增持 US$20.2万，目前持仓市值达 US$432.3万。
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