MA
Millrace Asset Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Millrace Asset Group, Inc.CIK: 0001604831
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9844.9万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 70
Millrace Asset Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$9844.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.1
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 90.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.04
Millrace Asset Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，与其实际披露的 70 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 KRE
清仓 ULTA
新建仓 SMTC
清仓 URBN
新建仓 RSI
清仓 MXL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.30% | — | -6.18% | |
| 2 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 2.73% | — | -9.37% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 4 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 2.68% | +1.63% | +216.69% | |
| 5 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 2.44% | — | +1.15% | |
| 6 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 2.44% | — | -12.32% | |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 2.37% | — | -51.81% | |
| 9 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 2.33% | — | -22.63% | |
| 10 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 股票-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 11 | OSIS | Osi Systems Inc | 股票-科技 | 2.14% | — | -15.06% | |
| 12 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 2.10% | — | -17.73% | |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 2.07% | — | +20.81% | |
| 14 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 15 | ATRC | Atricure Inc | 股票-其他 | 2.04% | — | +2.37% | |
| 16 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 2.03% | — | -10.75% | |
| 18 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 19 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 1.99% | +1.07% | +63.02% | |
| 20 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 1.96% | — | +4.27% | |
| 21 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 22 | FC | Franklin Covey Co | 股票-其他 | 1.84% | — | -0.90% | |
| 23 | PPHMEUR | Avid Bioservices Inc | 股票-其他 | 1.80% | — | -15.08% | |
| 24 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.72% | — | +13.26% | |
| 25 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.69% | — | -22.44% | |
| 27 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 1.68% | — | +4.41% | |
| 28 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 29 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | — | +22.47% | |
| 30 | ARLO | Arlo Technologies Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | +43.52% | |
| 31 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 1.49% | — | -22.18% | |
| 32 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 33 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 34 | LUNG | Pulmonx CORP | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 35 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 36 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 37 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 1.37% | — | -7.09% | |
| 38 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | +28.26% | |
| 39 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 41 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 42 | INGN | Inogen Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | -12.75% | |
| 43 | OMCL | Omnicell Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 44 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 45 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 46 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.11% | — | +34.22% | |
| 47 | SIBN | Si-bone Inc | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 48 | MDXG | Mimedx Group Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -20.30% | |
| 49 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 50 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -24.66% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +1.72
- 阿尔法
- -19.5%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.91
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +0.59
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +18.8%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- -12.1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +2.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 70 | US$9844.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$9952.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$8095.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$9546.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$8569.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$8813.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$7920.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$1.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$1.9亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.4亿 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.2亿 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$9784.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$6621.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$9194.6万 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$8529.3万 | 79 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$9669.6万 | 71 | ||
| 2019 Q1 | 122 | US$1.2亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$1.1亿 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 130 | US$1.3亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 134 | US$1.3亿 | 80 | ||
| 2018 Q1 | 128 | US$1.0亿 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$1.1亿 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 61 | US$1.1亿 | 73 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$9843.4万 | 88 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$9166.4万 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 54 | US$8271.2万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$6134.5万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$7259.6万 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$9555.4万 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 53 | US$9292.8万 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 56 | US$9578.0万 | 76 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$9632.5万 | 0 |
Millrace Asset Group, Inc. 在 2024-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 清仓: Urban Outfitters Inc (URBN); 清仓: Maxlinear Inc (MXL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SMTC | Semtech CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RSI | Rush Street Interactive Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | S | Sentinelone Inc -class A | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TREX | Trex Company Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GENI | Genius Sports Limited | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CNMD | Conmed CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RPAY | Repay Holdings CORP | +1.6% | +216.69% | 加仓 |
| 10 | HCAT | Health Catalyst Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LUNG | Pulmonx CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | IMXI | International Money Express | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MIDD | Middleby CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SRAD | Sportradar Group AG | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | OMCL | Omnicell Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DAVE | Dave Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CPS | Cooper-standard Holding | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SIBN | Si-bone Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LOVE | Lovesac Co/the | +1.1% | +63.02% | 加仓 |
| 22 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SGHT | Sight Sciences Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 25 | VTOL | Bristow Group Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | MASI* | Masimo CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 27 | STIM | Neuronetics Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | -1% | -81.70% | 减仓 |
| 29 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | -1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SEZL | Sezzle Inc | -1.1% | -82.34% | 减仓 |
| 31 | NARIUSD | Inari Medical Inc | -1.1% | -76.68% | 减仓 |
| 32 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | AVNW | Aviat Networks Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | PETQEUR | Petiq Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 36 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | -1.4% | -72.59% | 减仓 |
| 37 | PRO | Pros Holdings Inc | -1.4% | -88.54% | 减仓 |
| 38 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | MITK | Mitek Systems Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 41 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ONT | Onterris Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 43 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | THRM | Gentherm Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 45 | PODD | Insulet CORP | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 46 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | -1.9% | -73.94% | 减仓 |
| 47 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | MXL | Maxlinear Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | URBN | Urban Outfitters Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Millrace Asset Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Millrace Asset Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9844.9万，分布在 70 个已申报仓位之中。
Millrace Asset Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Millrace Asset Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$324.5万 (3.3%)
2. Huron Consulting Group Inc (HURN) — US$269.1万 (2.7%)
3. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$268.6万 (2.7%)
4. Repay Holdings CORP (RPAY) — US$263.7万 (2.7%)
5. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$240.6万 (2.4%)
Millrace Asset Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Millrace Asset Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 清仓: Urban Outfitters Inc (URBN); 清仓: Maxlinear Inc (MXL)
Millrace Asset Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Millrace Asset Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Industrials: 34.9%
• Health Care: 16.1%
• Materials: 3.5%
• Consumer Discretionary: 2.6%
• Energy: 2.4%
投资风格解析
Millrace Asset Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 19.5 个百分点；贝塔系数为 1.72（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SITM（+US$108.1万，现达 US$130.9万），同时减持 PRO（-US$243.5万，仍持有 US$11.8万）。
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